GMO U.S. Quality ETF (QLTY)
$43,44
▼ -0,36 (-0,82%)
Зміна за 1 день
$42,12 – $44,37
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
QLTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,26% | ▲ +1,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,64% | ▲ +1,78% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$148.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$709.4M
Останні 12 місяців
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7,17 | 718 048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5,64 | 668 334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5,38 | 761 302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5,12 | 738 831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4,79 | 482 837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4,44 | 653 892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4,31 | 307 406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4,22 | 844 279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3,98 | 93 225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3,90 | 649 784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2,94 | 269 227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2,85 | 337 119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2,58 | 356 568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2,54 | 598 674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2,52 | 102 673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2,48 | 2 096 572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2,46 | 2 017 458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2,35 | 736 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2,29 | 1 204 586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $103.1M | 2,29 | 551 140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2,08 | 286 016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1,83 | 694 466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1,79 | 248 765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1,78 | 162 420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1,76 | 1 005 949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1,75 | 200 065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1,69 | 885 665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1,60 | 260 100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1,53 | 498 171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1,48 | 140 693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1,45 | 423 397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1,24 | 131 645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1,22 | 783 218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0,85 | 196 208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0,79 | 1 392 854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0,72 | 324 343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0,64 | 207 868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0,62 | 85 678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0,37 | 120 887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0,29 | 12 850 735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0,25 | 24 798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0,00 | 2 592 | EC | US |
Дивіденди 12 платежів
0,65%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,28Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0750 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0610 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0850 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0680 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0950 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,0600 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0530 |
| 27 березня 2024 р. | $0,0460 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0410 |
Інституційні власники (13F) 165 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630 522 648 | 15,87% | 15 149 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434 065 094 | 10,92% | 10 429 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $351 657 539 | 8,85% | 8 449 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $304 367 327 | 7,66% | 7 320 437 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $253 770 686 | 6,39% | 6 097 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trustees of Dartmouth College | $160 141 774 | 4,03% | 3 847 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Advisors, LLC | $145 149 217 | 3,65% | 3 385 726 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $120 179 291 | 3,02% | 2 886 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $105 986 253 | 2,67% | 2 546 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $103 345 177 | 2,60% | 2 483 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $83 353 511 | 2,10% | 2 002 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $82 059 833 | 2,07% | 1 971 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75 350 860 | 1,90% | 1 807 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71 198 560 | 1,79% | 1 707 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $69 187 570 | 1,74% | 1 616 154 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $66 593 660 | 1,68% | 1 555 563 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58 748 774 | 1,48% | 1 623 342 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Prodigy Asset Management LLC | $51 376 393 | 1,29% | 1 234 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43 029 711 | 1,08% | 1 033 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 368 957 | 1,02% | 969 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auxano Advisors, LLC | $39 578 172 | 1,00% | 950 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 189 719 | 0,94% | 852 389 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $34 607 262 | 0,87% | 808 392 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $33 664 795 | 0,85% | 808 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26 329 167 | 0,66% | 632 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Republic Capital, LLC | $22 352 375 | 0,56% | 536 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colony Family Offices, LLC | $21 581 576 | 0,54% | 503 404 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Verum Partners LLC | $20 595 757 | 0,52% | 481 097 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $20 006 653 | 0,50% | 480 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $19 471 525 | 0,49% | 454 836 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 268 187 | 0,48% | 462 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17 947 585 | 0,45% | 431 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $17 827 563 | 0,45% | 416 435 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16 116 579 | 0,41% | 387 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15 852 755 | 0,40% | 380 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triangle Securities Wealth Management | $14 650 351 | 0,37% | 342 218 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 861 166 | 0,35% | 333 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13 646 368 | 0,34% | 318 769 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Leisure Capital Management | $13 290 973 | 0,33% | 319 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 471 858 | 0,31% | 299 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 320 166 | 0,31% | 296 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $11 664 911 | 0,29% | 280 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Mark Nickell & Co. | $10 231 776 | 0,26% | 282 802 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9 675 172 | 0,24% | 226 003 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 173 696 | 0,23% | 221 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGL PARTNERS, LLC | $8 603 459 | 0,22% | 206 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ArchPoint Investors | $8 485 014 | 0,21% | 203 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Trust Co | $8 369 497 | 0,21% | 201 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $7 976 469 | 0,20% | 191 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7 890 569 | 0,20% | 189 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Asset Management, LLC | $7 831 261 | 0,20% | 188 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7 706 441 | 0,19% | 185 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $7 563 613 | 0,19% | 181 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 321 700 | 0,18% | 175 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICUS CAPITAL | $7 036 357 | 0,18% | 169 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $6 760 616 | 0,17% | 154 776 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $6 674 675 | 0,17% | 160 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $6 361 661 | 0,16% | 152 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6 164 505 | 0,16% | 148 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hartford Financial Management Inc. | $6 153 039 | 0,15% | 143 729 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5 471 774 | 0,14% | 127 815 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 162 582 | 0,13% | 126 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $4 922 524 | 0,12% | 118 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $4 567 404 | 0,11% | 106 690 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $4 164 419 | 0,10% | 100 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 162 483 | 0,10% | 100 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 148 931 | 0,10% | 99 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 082 381 | 0,10% | 98 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $3 875 051 | 0,10% | 93 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3 654 904 | 0,09% | 85 375 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3 586 055 | 0,09% | 3 898 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $3 483 580 | 0,09% | 81 373 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3 210 917 | 0,08% | 77 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $3 168 642 | 0,08% | 75 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ LLC | $3 159 909 | 0,08% | 75 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3 031 631 | 0,08% | 72 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $2 959 274 | 0,07% | 69 126 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 905 778 | 0,07% | 69 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarendon Private LLC | $2 754 873 | 0,07% | 66 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 688 511 | 0,07% | 62 801 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 661 760 | 0,07% | 63 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2 595 414 | 0,07% | 62 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2 336 130 | 0,06% | 56 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Asset Management, LLC | $2 233 330 | 0,06% | 53 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Management, LLC | $2 167 085 | 0,05% | 50 621 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $2 110 152 | 0,05% | 50 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 107 942 | 0,05% | 50 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 086 601 | 0,05% | 48 741 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1 946 108 | 0,05% | 45 459 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1 925 544 | 0,05% | 46 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 902 034 | 0,05% | 45 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $1 890 261 | 0,05% | 45 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berkeley, Inc | $1 844 770 | 0,05% | 43 092 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $1 399 298 | 0,04% | 32 686 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 382 825 | 0,03% | 33 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 212 379 | 0,03% | 28 320 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $1 199 593 | 0,03% | 28 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1 174 858 | 0,03% | 27 444 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 155 746 | 0,03% | 27 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 140 248 | 0,03% | 26 597 | Акції | 30 вересня 2026 р. |