Jentner Corp

CIK 1695908 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів91,05%

Вага топ-25 активів96,47%

Позиції понад 1%9

Ефективна кількість позицій8,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 0,75% Оцін. купівлі $17 401 517 · продажі $2 646 935

Нові позиції2

Збільшено25

Зменшено14

Закриті1

Вартість портфеля $373.3M #4 597 з 9 337 за вартістю 13F · топ 49.2%

Позиції 54

Станом на 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Розбивка за секторами

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 97,3%

Повний портфель 54 позиції

					Серія
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70 829 243	18,97%	161 563	$11 492 461	Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59 619 253	15,97%	1 094 132	$5 241 619	Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56 872 639	15,24%	722 651	$1 554 493	Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40 947 364	10,97%	1 317 059	$6 630 975	Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28 374 474	7,60%	102 457	$3 242 763	Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25 929 339	6,95%	835 891	$3 589 761	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24 460 568	6,55%	831 144	$3 410 054	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17 379 065	4,66%	585 548	$2 477 904	Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12 517 215	3,35%	466 538	$417 605	Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2 932 673	0,79%	69 363	$-270 721	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$2 532 651	0,68%	4 079	$240 661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 050 067	0,55%	52 231	$281 841	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 915 742	0,51%	35 503	$-337 100	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 507 636	0,40%	2 733	$226 078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 326 555	0,36%	47 942	$12 998	Вниз ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 307 225	0,35%	16 551	$169 310	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 208 925	0,32%	2 430	$397 930	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 203 298	0,32%	4 118	$-75 760	Вгору ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 201 652	0,32%	6 162	$58 390	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 133 365	0,30%	17 789	$458 983	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 105 783	0,30%	5 390	$-106 121	Вниз ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985 171	0,26%	24 998	$112 991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958 500	0,26%	75 000	$-3 100	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913 471	0,24%	21 328	$-788 499	Вниз ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881 531	0,24%	12 715	$52 233	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833 315	0,22%	14 617	$82 759	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802 978	0,22%	1 653	$-77 377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762 323	0,20%	26 098	$89 273	Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728 800	0,20%	1	$-69 642
IWF iShares Trust	$686 121	0,18%	1 616	$101 155	Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608 285	0,16%	20 182	$32 210	Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594 912	0,16%	12 016	$-386 321	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570 788	0,15%	15 926	$65 084	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567 055	0,15%	3 559	$-37 902	Вгору ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535 768	0,14%	7 987	$54 475	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519 774	0,14%	2 377	$188 724	Вгору ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507 220	0,14%	17 270		Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492 300	0,13%	22 276	$26 916	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$419 148	0,11%	2 158	$13 099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411 562	0,11%	5 160	$-5 291	Вниз ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385 274	0,10%	8 123	$-1 137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374 900	0,10%	660	$35 719
IJH iShares Trust	$365 918	0,10%	5 900	$21 653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364 991	0,10%	15 558	$-64 533	Вниз ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341 456	0,09%	5 717	$23 508	Вгору ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325 451	0,09%	8 551	$46 749	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306 686	0,08%	4 420	$35 409	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295 249	0,08%	1 933	$-24 142	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280 130	0,08%	6 474	$-13 531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269 705	0,07%	1 526	$6 104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256 173	0,07%	908	$-11 680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226 135	0,06%	2 548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225 160	0,06%	3 908	$1 638	Вгору ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132 675	0,04%	26 803	$33 236
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFAX	$507 220	17 270	0,14%
SLYG	$226 135	2 548	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+2K	+$11.5M
DFIC	Куплено більше	+81K	+$6.6M
DFGP	Куплено більше	+76K	+$5.2M
DFLV	Куплено більше	+105K	+$3.6M
DFSV	Куплено більше	+83K	+$3.4M
VBK	Куплено більше	+3K	+$3.2M
DFEM	Куплено більше	+22K	+$2.5M
BSV	Куплено більше	+16K	+$1.6M
DFIV	Скорочено	-22K	-$788K
DFAS	Куплено більше	+7K	+$459K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SHM	30 червня 2025 р.	4 984	$237 238	-2,4%