John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $72.6M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 556 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,21%
- Вага топ-25 активів
- 96,42%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $9 572 338 · продажі $734 414
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 6
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20 373 987 | 28,06% | 403 445 | $2 097 040 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $13 217 650 | 18,21% | 234 023 | $1 461 760 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 298 752 | 7,30% | 53 958 | $118 281 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $4 161 176 | 5,73% | 34 815 | $1 026 039 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $4 085 864 | 5,63% | 52 987 | $477 278 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 526 367 | 4,86% | 19 744 | $592 996 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 189 373 | 3,02% | 2 973 | $554 178 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 028 951 | 2,79% | 25 182 | $198 270 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 690 443 | 2,33% | 13 549 | $155 503 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $1 656 282 | 2,28% | 41 190 | $680 432 | Вгору ×1 | ||
| ACWV | $1 494 142 | 2,06% | 12 427 | $-192 043 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 405 320 | 1,94% | 8 892 | $56 756 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $1 238 053 | 1,71% | 15 035 | $168 407 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 227 286 | 1,69% | 5 050 | $103 635 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 046 977 | 1,44% | 3 501 | $97 047 | Вгору ×1 | ||
| VAW | $893 415 | 1,23% | 3 904 | $-6 194 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $774 252 | 1,07% | 2 117 | $119 233 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $744 799 | 1,03% | 16 426 | $-28 284 | Вниз ×2 | ||
| VDE | $721 314 | 0,99% | 4 804 | $-157 652 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $441 280 | 0,61% | 4 000 | $52 360 | |||
| ISCV | $393 410 | 0,54% | 5 023 | $36 919 | Вниз ×1 | ||
| IVLU | $389 944 | 0,54% | 9 324 | $6 040 | Вниз ×1 | ||
| VB | $380 019 | 0,52% | 1 253 | $13 253 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $319 017 | 0,44% | 866 | $-53 614 | |||
| IWM | $300 450 | 0,41% | 1 000 | $52 450 | |||
| PVAL | $260 855 | 0,36% | 5 119 | $23 983 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $232 811 | 0,32% | 1 769 | $20 463 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $208 439 | 0,29% | 303 | $27 146 | |||
| IGV | $204 068 | 0,28% | 2 252 | $15 310 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $197 632 | 0,27% | 534 | $85 084 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195 531 | 0,27% | 1 251 | $6 117 | |||
| SDY | $188 703 | 0,26% | 1 240 | $7 738 | |||
| HDV | $183 647 | 0,25% | 6 700 | $1 782 | Вгору ×1 | ||
| ISCB | $169 136 | 0,23% | 2 240 | $23 334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150 845 | 0,21% | 1 343 | $-25 101 | |||
| GDX GDX | $141 423 | 0,19% | 1 874 | $-30 591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130 213 | 0,18% | 1 523 | $38 356 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129 618 | 0,18% | 1 267 | $22 640 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $81 609 | 0,11% | 1 167 | $8 938 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $72 518 | 0,10% | 617 | $10 479 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $31 453 | 0,04% | 42 | $4 018 | |||
| KRE | $21 063 | 0,03% | 281 | $2 832 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMMU | Куплено більше | +41K | +$2.1M |
| JEPI | Куплено більше | +27K | +$1.5M |
| VGT | Куплено більше | +30K | +$1.0M |
| DFAE | Куплено більше | +12K | +$680K |
| IJT | Скорочено | -527 | +$593K |
| QQQ | Куплено більше | +140 | +$554K |
| IJH | Скорочено | -449 | +$477K |
| VO | Куплено більше | +19K | +$198K |
| ACWV | Скорочено | -2K | -$192K |
| DFAS | Скорочено | -2 | +$168K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 31 березня 2026 р. | 1 255 984 | $63 540 259 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 543 043 | $43 296 778 | |
| DUSB | 31 березня 2026 р. | 141 511 | $7 167 538 | Більше не відстежується |
| FLTR | 31 березня 2026 р. | 129 147 | $3 290 687 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 березня 2026 р. | 8 398 | $273 523 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 486 884 | $270 641 | Більше не відстежується |