Розбивка за секторами

04
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 99,8%

Повний портфель 42 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SMMU PIMCO ETF Trust $20 373 987 28,06% 403 445 $2 097 040 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 217 650 18,21% 234 023 $1 461 760 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5 298 752 7,30% 53 958 $118 281 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 161 176 5,73% 34 815 $1 026 039 Вгору ×1
IJH iShares Trust $4 085 864 5,63% 52 987 $477 278 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3 526 367 4,86% 19 744 $592 996 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 189 373 3,02% 2 973 $554 178 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 028 951 2,79% 25 182 $198 270 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 690 443 2,33% 13 549 $155 503 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 656 282 2,28% 41 190 $680 432 Вгору ×1
ACWV iShares, Inc. $1 494 142 2,06% 12 427 $-192 043 Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 405 320 1,94% 8 892 $56 756 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 238 053 1,71% 15 035 $168 407 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 227 286 1,69% 5 050 $103 635 Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 046 977 1,44% 3 501 $97 047 Вгору ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $893 415 1,23% 3 904 $-6 194 Вниз ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $774 252 1,07% 2 117 $119 233 Вниз ×1
XLU XLU $744 799 1,03% 16 426 $-28 284 Вниз ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $721 314 0,99% 4 804 $-157 652 Вниз ×1
IWR iShares Trust $441 280 0,61% 4 000 $52 360
ISCV iShares Trust $393 410 0,54% 5 023 $36 919 Вниз ×1
IVLU iShares Trust $389 944 0,54% 9 324 $6 040 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $380 019 0,52% 1 253 $13 253 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $319 017 0,44% 866 $-53 614
IWM iShares Trust $300 450 0,41% 1 000 $52 450
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $260 855 0,36% 5 119 $23 983 Вгору ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $232 811 0,32% 1 769 $20 463 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $208 439 0,29% 303 $27 146
IGV iShares Trust $204 068 0,28% 2 252 $15 310 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $197 632 0,27% 534 $85 084 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $195 531 0,27% 1 251 $6 117
SDY SPDR SERIES TRUST $188 703 0,26% 1 240 $7 738
HDV iShares Trust $183 647 0,25% 6 700 $1 782 Вгору ×1
ISCB iShares Trust $169 136 0,23% 2 240 $23 334
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $150 845 0,21% 1 343 $-25 101
GDX VanEck ETF Trust $141 423 0,19% 1 874 $-30 591
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $130 213 0,18% 1 523 $38 356 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $129 618 0,18% 1 267 $22 640 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $81 609 0,11% 1 167 $8 938 Вгору ×1
IJK iShares Trust $72 518 0,10% 617 $10 479 Вгору ×1
IVV iShares Trust $31 453 0,04% 42 $4 018
KRE SPDR SERIES TRUST $21 063 0,03% 281 $2 832 Вгору ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SMMU Куплено більше +41K +$2.1M
JEPI Куплено більше +27K +$1.5M
VGT Куплено більше +30K +$1.0M
DFAE Куплено більше +12K +$680K
IJT Скорочено -527 +$593K
QQQ Куплено більше +140 +$554K
IJH Скорочено -449 +$477K
VO Куплено більше +19K +$198K
ACWV Скорочено -2K -$192K
DFAS Скорочено -2 +$168K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JPST 31 березня 2026 р. 1 255 984 $63 540 259
VCSH 31 березня 2026 р. 543 043 $43 296 778
DUSB 31 березня 2026 р. 141 511 $7 167 538
FLTR 31 березня 2026 р. 129 147 $3 290 687
DFAU 31 березня 2026 р. 8 398 $273 523
SUB 31 березня 2026 р. 486 884 $270 641