VANGUARD MATERIALS INDEX FUND (VAW)
$218,17
▼ -1,67 (-0,76%)
Зміна за 1 день
$218,17 – $242,38
Діапазон за 52 тижні
26 січня 2004 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів56,17%
Ефективна кількість позицій20,5
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$3.0B
Власність
113
Станом на
30 червня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.09%
VAW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,53% | ▼ -8,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,80% | ▼ -5,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$17.3M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$7.1M
Останні 12 місяців
+$24.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 113 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde plc | LIN | 15,72 | ≈$471.6M | 1 359 702 | G54950103 | 0.01776 | EQUITY | · |
| Newmont Goldcorp Corp. | NEM | 6,59 | ≈$197.7M | 3 168 750 | 651639106 | 0.04138 | EQUITY | · |
| Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 5,91 | ≈$177.3M | 4 217 054 | 35671D857 | 0.05507 | EQUITY | · |
| Sherwin-Williams Co. | SHW | 5,29 | ≈$158.7M | 689 530 | 824348106 | 0.009005 | EQUITY | · |
| CRH plc | CRH | 4,68 | ≈$140.4M | 1 964 164 | G25508105 | 0.02565 | EQUITY | · |
| Ecolab Inc. | ECL | 4,63 | ≈$138.9M | 745 836 | 278865100 | 0.00974 | EQUITY | · |
| Air Products & Chemicals Inc. | APD | 3,88 | ≈$116.4M | 593 669 | 009158106 | 0.007753 | EQUITY | · |
| Corteva Inc. | CTVA | 3,72 | ≈$111.6M | 1 969 938 | 22052L104 | 0.02573 | EQUITY | · |
| Nucor Corp. | NUE | 3,23 | ≈$96.9M | 651 630 | 670346105 | 0.00851 | EQUITY | · |
| Vulcan Materials Co. | VMC | 2,52 | ≈$75.6M | 382 807 | 929160109 | 0.004999 | EQUITY | · |
| Martin Marietta Materials Inc. | MLM | 2,27 | ≈$68.1M | 176 807 | 573284106 | 0.002309 | EQUITY | · |
| Steel Dynamics Inc. | STLD | 2,06 | ≈$61.8M | 403 859 | 858119100 | 0.005274 | EQUITY | · |
| PPG Industries Inc. | PPG | 1,77 | ≈$53.1M | 656 706 | 693506107 | 0.008576 | EQUITY | · |
| Amrize Ltd. | AMRZ | 1,73 | ≈$51.9M | 1 460 583 | Xb7858d2991e | 0.01907 | EQUITY | · |
| Smurfit Westrock plc | SW | 1,59 | ≈$47.7M | 1 538 284 | G8267P108 | 0.02009 | EQUITY | · |
| Packaging Corp. of America | PKG | 1,39 | ≈$41.7M | 261 229 | 695156109 | 0.003411 | EQUITY | · |
| Amcor plc | AMCR | 1,31 | ≈$39.3M | 1 355 792 | G0250X107 | 0.01771 | EQUITY | · |
| Dow Inc. | DOW | 1,29 | ≈$38.7M | 2 111 567 | 260557103 | 0.02758 | EQUITY | · |
| International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 1,29 | ≈$38.7M | 729 993 | 459506101 | 0.009533 | EQUITY | · |
| International Paper Co. | IP | 1,25 | ≈$37.5M | 1 475 973 | 460146103 | 0.01928 | EQUITY | · |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 1,25 | ≈$37.5M | 149 967 | 759509102 | 0.001958 | EQUITY | · |
| DuPont de Nemours Inc. | DD | 1,21 | ≈$36.3M | 400 891 | 26614N201 | 0.005235 | EQUITY | · |
| Royal Gold Inc. | RGLD | 1,11 | ≈$33.3M | 248 942 | 780287108 | 0.003251 | EQUITY | · |
| Coeur Mining Inc. | CDE | 1,10 | ≈$33.0M | 3 035 519 | 192108504 | 0.03964 | EQUITY | · |
| CF Industries Holdings Inc. | CF | 1,09 | ≈$32.7M | 450 751 | 125269100 | 0.005886 | EQUITY | · |
| Albemarle Corp. | ALB | 1,04 | ≈$31.2M | 345 791 | 012653101 | 0.004516 | EQUITY | · |
| Ball Corp. | BALL | 1,03 | ≈$30.9M | 741 920 | 058498106 | 0.009689 | EQUITY | · |
| RPM International Inc. | RPM | 0,93 | ≈$27.9M | 374 515 | 749685103 | 0.004891 | EQUITY | · |
| Solstice Advanced Materials Inc. | SOLS | 0,92 | ≈$27.6M | 465 950 | 83443Q103 | 0.006085 | EQUITY | · |
| Alcoa Corp. | AA | 0,90 | ≈$27.0M | 774 225 | 013872106 | 0.01011 | EQUITY | · |
| LyondellBasell Industries NV Class A | LYB | 0,89 | ≈$26.7M | 756 280 | N53745100 | 0.009876 | EQUITY | · |
| Avery Dennison Corp. | AVY | 0,82 | ≈$24.6M | 225 701 | 053611109 | 0.002947 | EQUITY | · |
| Crown Holdings Inc. | CCK | 0,82 | ≈$24.6M | 329 353 | 228368106 | 0.004301 | EQUITY | · |
| Element Solutions Inc. | ESI | 0,72 | ≈$21.6M | 679 051 | 28618M106 | 0.008868 | EQUITY | · |
| Hecla Mining Co. | HL | 0,68 | ≈$20.4M | 1 967 583 | 422704106 | 0.0257 | EQUITY | · |
| AptarGroup Inc. | ATR | 0,52 | ≈$15.6M | 187 136 | 038336103 | 0.002444 | EQUITY | · |
| MP Materials Corp. | MP | 0,52 | ≈$15.6M | 417 059 | 553368101 | 0.005446 | EQUITY | · |
| Eastman Chemical Co. | EMN | 0,50 | ≈$15.0M | 335 599 | 277432100 | 0.004383 | EQUITY | · |
| Axalta Coating Systems Ltd. | AXTA | 0,48 | ≈$14.4M | 626 159 | G0750C108 | 0.008177 | EQUITY | · |
| Eagle Materials Inc. | EXP | 0,46 | ≈$13.8M | 92 234 | 26969P108 | 0.001205 | EQUITY | · |
| Commercial Metals Co. | CMC | 0,45 | ≈$13.5M | 325 385 | 201723103 | 0.004249 | EQUITY | · |
| Mosaic Co. | MOS | 0,44 | ≈$13.2M | 931 708 | 61945C103 | 0.01217 | EQUITY | · |
| Materion Corp. | MTRN | 0,39 | ≈$11.7M | 59 509 | 576690101 | 0.0007771 | EQUITY | · |
| NewMarket Corp. | NEU | 0,39 | ≈$11.7M | 22 057 | 651587107 | 0.000288 | EQUITY | · |
| Sonoco Products Co. | SON | 0,36 | ≈$10.8M | 290 137 | 835495102 | 0.003789 | EQUITY | · |
| Balchem Corp. | BCPC | 0,35 | ≈$10.5M | 93 989 | 057665200 | 0.001227 | EQUITY | · |
| Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | 0,35 | ≈$10.5M | 1 673 722 | 185899101 | 0.02186 | EQUITY | · |
| Perimeter Solutions Inc. | PRM | 0,34 | ≈$10.2M | 430 003 | 71385M107 | 0.005616 | EQUITY | · |
| Celanese Corp. Class A | CE | 0,33 | ≈$9.9M | 321 538 | 150870103 | 0.004199 | EQUITY | · |
| Cabot Corp. | CBT | 0,31 | ≈$9.3M | 153 260 | 127055101 | 0.002001 | EQUITY | · |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Новий | AA — Alcoa Corp. | Нова позиція — 0.01011 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ALB — Albemarle Corp. | Нова позиція — 0.004516 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AMCR — Amcor plc | Нова позиція — 0.01771 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. | Нова позиція — 0.000404 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AMRZ — Amrize Ltd. | Нова позиція — 0.01907 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | APD — Air Products & Chemicals Inc. | Нова позиція — 0.007753 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ASH — Ashland Global Holdings Inc. | Нова позиція — 0.00162 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ASIX — AdvanSix Inc. | Нова позиція — 0.000978 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ASPI — ASP Isotopes Inc. | Нова позиція — 0.0041 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ASPN — Aspen Aerogels Inc. | Нова позиція — 0.002697 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ATR — AptarGroup Inc. | Нова позиція — 0.002444 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AVNT — Avient Corp. | Нова позиція — 0.003515 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AVY — Avery Dennison Corp. | Нова позиція — 0.002947 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. | Нова позиція — 0.008177 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BALL — Ball Corp. | Нова позиція — 0.009689 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BCPC — Balchem Corp. | Нова позиція — 0.001227 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CBT — Cabot Corp. | Нова позиція — 0.002001 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CC — Chemours Co. | Нова позиція — 0.005752 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CCK — Crown Holdings Inc. | Нова позиція — 0.004301 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CDE — Coeur Mining Inc. | Нова позиція — 0.03964 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CE — Celanese Corp. Class A | Нова позиція — 0.004199 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CENX — Century Aluminum Co. | Нова позиція — 0.00256 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CF — CF Industries Holdings Inc. | Нова позиція — 0.005886 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CLF — Cleveland-Cliffs Inc. | Нова позиція — 0.02186 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CLW — Clearwater Paper Corp. | Нова позиція — 0.0005837 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CMC — Commercial Metals Co. | Нова позиція — 0.004249 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CMP — Compass Minerals International Inc. | Нова позиція — 0.001322 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CRH — CRH plc | Нова позиція — 0.02565 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CSTM — Constellium SE Class A | Нова позиція — 0.004695 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CTVA — Corteva Inc. | Нова позиція — 0.02573 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DD — DuPont de Nemours Inc. | Нова позиція — 0.005235 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DOW — Dow Inc. | Нова позиція — 0.02758 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ECL — Ecolab Inc. | Нова позиція — 0.00974 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ECVT — Ecovyst Inc. | Нова позиція — 0.004189 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EMN — Eastman Chemical Co. | Нова позиція — 0.004383 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ESI — Element Solutions Inc. | Нова позиція — 0.008868 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EXP — Eagle Materials Inc. | Нова позиція — 0.001205 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FCX — Freeport-McMoRan Inc. | Нова позиція — 0.05507 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FMC — FMC Corp. | Нова позиція — 0.004794 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FTK — Flotek Industries Inc. | Нова позиція — 0.0005543 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FUL — HB Fuller Co. | Нова позиція — 0.002089 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GEF — Greif Inc. Class A | Нова позиція — 0.0009015 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GPK — Graphic Packaging Holding Co. | Нова позиція — 0.01133 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HCC — Warrior Met Coal Inc. | Нова позиція — 0.002023 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HL — Hecla Mining Co. | Нова позиція — 0.0257 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HUN — Huntsman Corp. | Нова позиція — 0.006335 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HWKN — Hawkins Inc. | Нова позиція — 0.000741 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HYMC — Hycroft Mining Holding Corp. Class A | Нова позиція — 0.002006 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | IE — Ivanhoe Electric Inc. / US | Нова позиція — 0.004676 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | IFF — International Flavors & Fragrances Inc. | Нова позиція — 0.009533 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | IOSP — Innospec Inc. | Нова позиція — 0.0009545 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | IP — International Paper Co. | Нова позиція — 0.01928 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | IPI — Intrepid Potash Inc. | Нова позиція — 0.0004117 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | Нова позиція — 0.0006212 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KNF — Knife River Corp. | Нова позиція — 0.002175 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KOP — Koppers Holdings Inc. | Нова позиція — 0.0007046 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KRO — Kronos Worldwide Inc. | Нова позиція — 0.0008154 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KWR — Quaker Chemical Corp. | Нова позиція — 0.0005316 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LIN — Linde plc | Нова позиція — 0.01776 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LXU — LSB Industries Inc. | Нова позиція — 0.002133 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LYB — LyondellBasell Industries NV Class A | Нова позиція — 0.009876 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MAGN — Magnera Corp. | Нова позиція — 0.001272 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MATV — Schweitzer-Mauduit International Inc. | Нова позиція — 0.002099 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MERC — Mercer International Inc. | Нова позиція — 0.001542 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | METC — Ramaco Resources Inc. Class A | Нова позиція — 0.001394 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | Нова позиція — 0.002309 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MOS — Mosaic Co. | Нова позиція — 0.01217 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MP — MP Materials Corp. | Нова позиція — 0.005446 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MTRN — Materion Corp. | Нова позиція — 0.0007771 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MTUS — TimkenSteel Corp. | Нова позиція — 0.001359 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MTX — Minerals Technologies Inc. | Нова позиція — 0.00116 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MUX — McEwen Inc. | Нова позиція — 0.001937 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MYE — Myers Industries Inc. | Нова позиція — 0.001218 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NEM — Newmont Goldcorp Corp. | Нова позиція — 0.04138 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NEU — NewMarket Corp. | Нова позиція — 0.000288 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NGVT — Ingevity Corp. | Нова позиція — 0.001348 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NUE — Nucor Corp. | Нова позиція — 0.00851 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OEC — Orion Engineered Carbons SA | Нова позиція — 0.002102 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OI — O-I Glass Inc. | Нова позиція — 0.005875 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OLN — Olin Corp. | Нова позиція — 0.004364 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PACK — Ranpak Holdings Corp. Class A | Нова позиція — 0.001475 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PCT — PureCycle Technologies Inc. | Нова позиція — 0.005766 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PKG — Packaging Corp. of America | Нова позиція — 0.003411 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PPG — PPG Industries Inc. | Нова позиція — 0.008576 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PPTA — Perpetua Resources Corp. | Нова позиція — 0.003228 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PRM — Perimeter Solutions Inc. | Нова позиція — 0.005616 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RGLD — Royal Gold Inc. | Нова позиція — 0.003251 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RPM — RPM International Inc. | Нова позиція — 0.004891 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RS — Reliance Steel & Aluminum Co. | Нова позиція — 0.001958 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RYAM — Rayonier Advanced Materials Inc. | Нова позиція — 0.002324 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RYZ — Ryerson Holding Corp. | Нова позиція — 0.001683 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SCL — Stepan Co. | Нова позиція — 0.000827 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SHW — Sherwin-Williams Co. | Нова позиція — 0.009005 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SLGN — Silgan Holdings Inc. | Нова позиція — 0.00333 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SLVM — Sylvamo Corp. | Нова позиція — 0.001248 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SMG — Scotts Miracle-Gro Co. | Нова позиція — 0.001722 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SOLS — Solstice Advanced Materials Inc. | Нова позиція — 0.006085 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SON — Sonoco Products Co. | Нова позиція — 0.003789 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | STLD — Steel Dynamics Inc. | Нова позиція — 0.005274 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SW — Smurfit Westrock plc | Нова позиція — 0.02009 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SXC — SunCoke Energy Inc. | Нова позиція — 0.00325 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SXT — Sensient Technologies Corp. | Нова позиція — 0.001386 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TMC — TMC the metals co Inc. | Нова позиція — 0.008304 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TROX — Tronox Holdings plc Class A | Нова позиція — 0.004588 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TRS — TriMas Corp. | Нова позиція — 0.00109 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | UAMY — US Antimony Corp. | Нова позиція — 0.004663 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | USAR — USA Rare Earth Inc. | Нова позиція — 0.006682 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | USLM — United States Lime & Minerals Inc. | Нова позиція — 0.0004115 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VMC — Vulcan Materials Co. | Нова позиція — 0.004999 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WLK — Westlake Chemical Corp. | Нова позиція — 0.001226 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WS — Worthington Steel Inc. | Нова позиція — 0.001266 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Vanguard Market Liquidity Fund | Нова позиція — 0.07557 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Vanguard Market Liquidity Fund | Нова позиція — 0.2089 одиниць/акцію |
Дивіденди 55 платежів
1,46%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,18Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,7760 |
| 24 червня 2026 р. | $0,8020 |
| 24 березня 2026 р. | $0,7920 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,8110 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,7690 |
| 26 червня 2025 р. | $0,8150 |
| 25 березня 2025 р. | $0,8310 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,8570 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,8350 |
| 28 червня 2024 р. | $0,8180 |
| 22 березня 2024 р. | $0,6820 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,8910 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,8600 |
| 29 червня 2023 р. | $0,8260 |
| 24 березня 2023 р. | $0,6820 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,9470 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,7910 |
| 23 червня 2022 р. | $0,9830 |
| 24 березня 2022 р. | $0,6430 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,8270 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,7960 |
| 21 червня 2021 р. | $0,6630 |
| 26 березня 2021 р. | $0,5570 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,8240 |
| 11 вересня 2020 р. | $0,5910 |
| 22 червня 2020 р. | $0,6720 |
| 10 березня 2020 р. | $0,5390 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,6900 |
| 26 вересня 2019 р. | $0,6350 |
| 21 червня 2019 р. | $0,7010 |
| 21 березня 2019 р. | $0,5710 |
| 13 грудня 2018 р. | $0,6310 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,5870 |
| 28 червня 2018 р. | $0,6600 |
| 16 березня 2018 р. | $0,3670 |
| 14 грудня 2017 р. | $0,5660 |
| 27 вересня 2017 р. | $0,6130 |
| 28 червня 2017 р. | $0,5470 |
| 24 березня 2017 р. | $0,5030 |
| 14 грудня 2016 р. | $0,5520 |
| 20 вересня 2016 р. | $0,5150 |
| 21 червня 2016 р. | $0,4310 |
| 21 березня 2016 р. | $0,3810 |
| 23 грудня 2015 р. | $0,6000 |
| 23 вересня 2015 р. | $1,5680 |
| 20 грудня 2013 р. | $1,8990 |
| 20 грудня 2012 р. | $1,5710 |
| 21 грудня 2011 р. | $1,5760 |
| 22 грудня 2010 р. | $1,8040 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,9230 |
| 22 грудня 2008 р. | $1,5990 |
| 14 грудня 2007 р. | $1,2770 |
| 18 грудня 2006 р. | $1,1360 |
| 22 грудня 2005 р. | $0,9680 |
| 22 грудня 2004 р. | $0,9750 |
Інституційні власники (13F) 456 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $98 314 363 | 7,61% | 429 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $90 301 728 | 6,99% | 394 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empower Advisory Group, LLC | $83 166 245 | 6,44% | 363 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $75 831 273 | 5,87% | 331 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $59 664 769 | 4,62% | 260 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 075 400 | 4,34% | 245 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $51 672 895 | 4,00% | 226 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $47 956 443 | 3,71% | 209 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $41 720 150 | 3,23% | 182 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 534 682 | 2,98% | 168 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $32 479 238 | 2,51% | 141 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 804 016 | 2,31% | 130 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 300 903 | 1,73% | 97 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $19 105 755 | 1,48% | 83 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 404 690 | 1,35% | 76 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 612 707 | 1,29% | 72 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $15 012 557 | 1,16% | 65 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $14 640 730 | 1,13% | 63 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $14 182 552 | 1,10% | 62 938 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 819 567 | 0,99% | 56 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $12 353 974 | 0,96% | 53 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 961 081 | 0,77% | 43 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $9 735 075 | 0,75% | 42 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $9 257 530 | 0,72% | 40 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 211 077 | 0,71% | 40 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 891 219 | 0,69% | 38 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 561 131 | 0,66% | 37 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $7 935 087 | 0,61% | 34 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6 589 819 | 0,51% | 28 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 589 000 | 0,51% | 28 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LRI Investments, LLC | $6 487 282 | 0,50% | 28 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 383 241 | 0,49% | 27 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $6 336 582 | 0,49% | 27 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 220 873 | 0,48% | 27 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 821 015 | 0,45% | 25 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $5 606 356 | 0,43% | 24 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 551 132 | 0,43% | 24 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 505 606 | 0,43% | 24 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Wealth Management, LLC | $5 504 305 | 0,43% | 24 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $5 358 267 | 0,41% | 23 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV | $5 104 991 | 0,40% | 22 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $5 048 612 | 0,39% | 22 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 979 550 | 0,39% | 21 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $4 905 198 | 0,38% | 21 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4 879 526 | 0,38% | 25 045 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 877 527 | 0,38% | 21 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $4 767 755 | 0,37% | 20 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 263 046 | 0,33% | 18 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 190 588 | 0,32% | 18 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Certified Advisory Corp | $4 180 960 | 0,32% | 18 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Coast Investments LLC | $3 841 003 | 0,30% | 16 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 783 271 | 0,29% | 16 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tranquilli Financial Advisor LLC | $3 645 769 | 0,28% | 15 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $3 558 428 | 0,28% | 15 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $3 550 134 | 0,27% | 15 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Full Sail Capital, LLC | $3 504 540 | 0,27% | 17 107 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $3 499 701 | 0,27% | 15 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Praetorian Wealth Management, Inc. | $3 427 274 | 0,27% | 14 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 386 874 | 0,26% | 14 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 380 319 | 0,26% | 17 025 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $3 317 779 | 0,26% | 14 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 289 528 | 0,25% | 14 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $3 243 590 | 0,25% | 14 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $3 174 296 | 0,25% | 13 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Brothers, Inc. | $3 116 988 | 0,24% | 13 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 111 544 | 0,24% | 13 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 091 410 | 0,24% | 13 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 010 759 | 0,23% | 13 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M&T Bank Corp | $2 780 046 | 0,22% | 12 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Financial Partners | $2 642 518 | 0,20% | 11 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV | $2 629 941 | 0,20% | 11 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 439 427 | 0,19% | 13 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $2 379 416 | 0,18% | 10 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sierra Capital LLC | $2 378 958 | 0,18% | 10 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sagace Wealth Management LLC | $2 362 028 | 0,18% | 10 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sharper & Granite LLC | $2 360 427 | 0,18% | 10 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 339 019 | 0,18% | 10 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $2 219 034 | 0,17% | 9 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equity Wealth Partners, LLC | $2 213 683 | 0,17% | 9 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 937 | 0,17% | 9 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $2 191 940 | 0,17% | 9 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prairiewood Capital, LLC | $2 148 109 | 0,17% | 9 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $2 108 745 | 0,16% | 9 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 054 570 | 0,16% | 9 118 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 023 408 | 0,16% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 020 259 | 0,16% | 8 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $1 983 287 | 0,15% | 8 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 966 101 | 0,15% | 8 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 943 182 | 0,15% | 8 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $1 931 071 | 0,15% | 8 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 842 030 | 0,14% | 9 756 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 776 879 | 0,14% | 7 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 753 830 | 0,14% | 7 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $1 695 366 | 0,13% | 7 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 684 277 | 0,13% | 7 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 680 351 | 0,13% | 7 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farrell Financial LLC | $1 657 062 | 0,13% | 7 354 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 626 926 | 0,13% | 7 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 615 314 | 0,13% | 8 291 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Private Wealth Advisors, LLC | $1 597 911 | 0,12% | 6 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |