JRM Investment Counsel, LLC
CIK 1631084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.3M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,34%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $10 957 796 · продажі $2 913 620
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $101 332 978 | 24,52% | 202 508 | $4 118 632 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $49 410 922 | 11,96% | 541 727 | $6 512 775 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $44 101 700 | 10,67% | 618 971 | $3 605 180 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $38 594 447 | 9,34% | 301 331 | $4 095 708 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $32 590 197 | 7,89% | 337 757 | $5 458 854 | Вгору ×5 | ||
| AVUV | $26 946 946 | 6,52% | 215 990 | $4 144 625 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $23 204 036 | 5,61% | 260 135 | $1 460 329 | Вгору ×4 | ||
| RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock | $23 088 500 | 5,59% | 610 000 | $7 172 770 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $20 193 924 | 4,89% | 549 345 | $-742 361 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $18 056 405 | 4,37% | 175 220 | $888 615 | Вгору ×5 | ||
| BRKA | $16 474 700 | 3,99% | 22 | $675 620 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $6 188 850 | 1,50% | 255 000 | $-2 550 | |||
| SPDW | $4 227 637 | 1,02% | 83 898 | $114 436 | Вниз ×1 | ||
| WFCPRL | $2 176 158 | 0,53% | 1 881 | $39 046 | Вгору ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $1 789 830 | 0,43% | 27 000 | $99 630 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 438 448 | 0,35% | 4 971 | $19 474 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 205 448 | 0,29% | 12 481 | $77 352 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 027 789 | 0,25% | 4 344 | $78 023 | Вниз ×1 | ||
| BACPRL | $584 029 | 0,14% | 466 | $34 861 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $344 080 | 0,08% | 1 265 | $37 166 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $322 509 | 0,08% | 2 741 | $2 171 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVLV | $49 410 922 | 11,96% | зростання ×6 |
| AVEM | $32 590 197 | 7,89% | зростання ×5 |
| AVUV | $26 946 946 | 6,52% | зростання ×5 |
| AVDE | $23 204 036 | 5,61% | зростання ×4 |
| AVDV | $18 056 405 | 4,37% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RGR | Куплено більше | +213K | +$7.2M |
| AVLV | Куплено більше | +10K | +$6.5M |
| AVEM | Куплено більше | +1K | +$5.5M |
| AVUV | Куплено більше | +10K | +$4.1M |
| BRKB | Скорочено | -360 | +$4.1M |
| AVUS | Скорочено | -9K | +$4.1M |
| VEA | Скорочено | -13K | +$3.6M |
| AVDE | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| AVDV | Куплено більше | +3K | +$889K |
| EPD | Скорочено | -4K | -$742K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CG | 31 березня 2026 р. | 54 921 | $3 246 367 | 0,9% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 850 | $233 619 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 березня 2025 р. | 3 964 | $200 057 | Більше не відстежується |