RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock
NYSE · Leisure Products · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Лип 29, 2026RGR Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
RGR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
| Дата екс-дивіденду | Спліт | Тип |
|---|---|---|
| 24 жовтня 2025 р. | 1-for-3 | Зворотний |
| 17 вересня 1996 р. | 2-for-1 | Прямий |
| 14 травня 1993 р. | 2-for-1 | Прямий |
| 02 червня 1989 р. | 2-for-1 | Прямий |
| 16 червня 1981 р. | 2-for-1 | Прямий |
Про Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock Огляд компанії з Wikipedia
Sturm, Ruger & Co., Inc., найбільш відома по короткій назві Ruger, американська компанія виробник вогнепальної зброї зі штаб-квартирою в Саутпорті, штат Коннектикут з виробничими потужностями в Ньюпорті, штат Нью-Гемпшир; Майодані, штат Північна Кароліна та Прескотті, штат Аризона. Компанію створили в 1949 році Олександр Маккормік Штурм та Вільям Б. Ругер.
Компанія Ruger випускала гвинтівки з ковзними затворами, самозарядні та однозарядні, рушниці, самозарядні пістолети та револьвери одинарної та подвійної дії. Згідно зі статистикою ATF за 2015 рік компанія Ruger є найбільшим американським виробником вогнепальної зброї, а також другим великим виробником револьверів та пістолетів (після компанії Smith & Wesson) та виробником гвинтівок (після компанії Remington) в США.
Історія
Sturm, Ruger & Company була створена Олександром Маккорміком Штурмом та Вільямом Б. Ругером в 1949 році в невеликій орендованій автомайстерні в Саутпорті, штат Коннектикут.
Незадовго до їхньої співпраці Білл Руґер успішно скопіював два "маленькі" пістолети Намбу в своєму гаражі, з трофейного Намбу придбаного у морпіха, який повернувся з Другої світової війни. При розробці свого першого самозарядного пістолета .22 калібру, Руґер вирішив використати зовнішній вигляд німецького 9 мм Люгера та американського Colt Woodsman, який став настільки успішним, що став поштовхом для створення компанії.
Ругер є домінуючим виробником на ринку гвинтівок під набій кільцевого запалення .22 LR в США, головним чином завдяки продажам самозарядної гвинтівки Ruger 10/22. Гвинтівка 10/22 є популярною завдяки своїй репутації відносно недорого і якісної зброї. В результаті для неї було випущено безліч аксесуарів і запчастин, що ще більше підвищило її популярність. Доступність і різноманітність неоригінальних запчастин дозволяє зробити 10/22, використовуючи тільки ці деталі; більшість з них призначені для стрільців і мисливців.
Крім того Ругер домінує на ринку самозарядних пістолетів під набій кільцевого запалення .22 калібру зі своїми пістолетами Ruger MK II та Ruger MK III, які є нащадками пістолета Ruger Standard. Як і гвинтівка 10/22, пістолет MkII має велику кількість аксесуарів. Пістолет 22/45 схожий на пістолети сімейства Ruger Standard, але має інший кут нахилу руків'я, як у пістолета Colt 1911 (на відміну від Ruger Standard, де кут нахилу був як у пістолета Luger).
Ругер також відомий виробництвом високоякісних револьверів, наприклад лінійки GP100 та Redhawk. Компанія також займає місце на ринку самозарядних пістолетів зі своїми лінійками SR1911 та SR.
Ruger Casting має заводи в Ньпорті, штат Нью-Гемпшир та Прескотті, штат Аризона, де випускають зливки з чорного заліза, високоміцного чавуну та технічного титану. Ruger Golf робить сталеві та титанові зливки для ключок для гольфу, які випускають інші компанії.
Цінні папери компанії Sturm, Ruger продають на біржі з 1969 року, вона є сталою компанією на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1990 році (NYSE:RGR). Після смерті Алекса Штурма в 1951 році, Вільям Б. Ругер продовжив керувати компанією до своє смерті в 2002 році.
З 1949 по 2004 роки Ругер випустив більше 20 мільйонів одиниць зброї. Штаб-квартира компанії знаходиться в Саутпорті, штат Коннектикут, а виробничі потужності в Ньопорті, Нью-Гемпшир, Прескотті, Аризона та Майодані, Північна Кароліна. Дочірніми компаніями Ругер є Ruger Precision Metals LLC в Ерт-Сіті, штат Міссурі, Pine Tree Castings в Ньюпорті, Нью-Гемпшир і Ruger Sportswear & Accessories в Майодані, Північна Кароліна.
У вересні 2020 року компанія купила компанію Marlin Firearms у збанкрутілої Remington Outdoor Company.
Статистика
Із загальної кількості 2288 виробників цивільної вогнепальної зброї, що діяли в США з 1986 по 2010 рік, Ругер очолював галузь, випустивши 15,3 мільйона одиниць вогнепальної зброї за цей період. Ругер займав перше місце серед виробників вогнепальної зброї в США з 2008 по 2011 роки. В 2011 році Ругер випустив 1,114,687 одиниць вогнепальної зброї, оскільки їх заклик «Виклик на мільйон одиниць зброї на благо NRA» зіграв значну роль в підтримці компанією свого статусу провідного виробника в США. Компанія поставила нову мету — виробляти 2 мільйони одиниць вогнепальної зброї в рік. З 2009 по 2012 рік Ругер був лідером продажів ручної вогнепальної зброї.
Продукція
Ругер розділяє продукцію на дев'ять категорій:
Гвинтівки
Гвинтівки з ковзними затворами
Hawkeye M77
Gunsite Scout Rifle
Model 77/22
American Rifle
American Rimfire
Ruger Precision Rifle
Ruger Precision Rimfire
Самозарядні гвинтівки
*Модель 44 (знято з виробництва)
10/22
10/17 (знято з виробництва)
SR-22
Mini-14
Mini Thirty
XGI (не виробляється: розробка зупинена)
Police Carbine (знято з виробництва)
Ruger PC Carbine
Deerfield Carbine (знято з виробництва)
AR-556
SR-556 (знято з виробництва)
SR-762 (знято з виробництва)
Важільні гвинтівки
Model 96 (96/44, 96/22 and 96/17 знято з виробництва)
Однозарядні гвинтівки
No. 1
No. 3 (знято з виробництва)
Дробовики
Gold Label (знято з виробництва)
Red Label (знято з виробництва)
Пістолети-кулемети
MP9 (знято з виробництва)
Ручна зброя
Пістолети під набій центрального запалення
Hawkeye (знято з виробництва)
P-Series (знято з виробництва)
SR-Series (знято з виробництва)
American Pistol
Security-9
Ruger MAX-9
SR1911
LCP
LCP II
LC9
LC380
LC9s
Ruger-57
Пістолети під набій кільцевого запалення
Standard (MK I) (знято з виробництва)
MK II (знято з виробництва)
MK III / 22/45 (знято з виробництва)
MK IV
SR22
22 Charger
Револьвери подвійної дії
Security-Six/Service-Six/Speed-Six (знято з виробництва)
SP101
GP100
Redhawk
Super Redhawk
Super Redhawk Alaskan
LCR
Револьвери одинарної дії
Bearcat
Single-Six
Blackhawk
Super Blackhawk
Vaquero
Wrangler
Old Army (знято з виробництва)
Джерело: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | RGR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 59.2середнє за 5 років ≈-13.2 | ≈-13.2 | 46.7 | Справедлива вартість | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 1.9середнє за 5 років ≈2.6 | ≈2.6 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | RGR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Валова маржа (TTM) | 18.7%середнє за 5 років ≈25.9% | ≈25.9% | 28.7% | Слабкий | |
| Операційна маржа (TTM) | 0.97%середнє за 5 років ≈11.7% | ≈11.7% | 7.0% | Слабкий | |
| Маржа EBITDA (TTM) | 5.2%середнє за 5 років ≈15.7% | ≈15.7% | 8.1% | Слабкий | |
| До оподаткування маржа (TTM) | 2.0%середнє за 5 років ≈12.6% | ≈12.6% | 6.1% | Відповідно | |
| Маржа чистого прибутку (TTM) | 2.1%середнє за 5 років ≈10.0% | ≈10.0% | 4.8% | Відповідно | |
| ROA (TTM) | 3.4%середнє за 5 років ≈15.2% | ≈15.2% | -0.83% | Нижче середнього | |
| ROE (TTM) | 4.2%середнє за 5 років ≈19.7% | ≈19.7% | -4.8% | Найвищий рівень | |
| ROIC | -2.7%середнє за 5 років ≈17.4% | ≈17.4% | 0.33% | Слабкий |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | RGR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт (MRQ) | 3.3середнє за 5 років ≈3.8 | ≈3.8 | 2.5 | Висока ліквідність | |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (MRQ) | 2.7середнє за 5 років ≈2.8 | ≈2.8 | 1.0 | Висока ліквідність |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
| Метрика | 5-річний тренд | RGR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Виторг рік до року) | 1.9%середнє за 5 років ≈0.34% | ≈0.34% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки) | -2.9%середнє за 5 років ≈-4.7% | ≈-4.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років) | -0.82% | · | · | · | |
| EPS YoY | -34.7%середнє за 5 років ≈-12.8% | ≈-12.8% | · | · | |
| Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року) | -36.6%середнє за 5 років ≈-13.2% | ≈-13.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки) | -41.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки) | -41.9% | · | · | · |
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | RGR | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 1.5середнє за 5 років ≈1.4 | ≈1.4 | 1.0 | Найвищий рівень | |
| Inventory Turnover (Оборотність запасів) | 7.8середнє за 5 років ≈7.8 | ≈7.8 | 4.8 | Найвищий рівень | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 8.3середнє за 5 років ≈9.6 | ≈9.6 | 15.5 | Слабкий | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$306.8K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Сер 14, 2026 | $0,21 | USD | ≈1.2% |
| Тра 14, 2026 | $0,11 | USD | ≈1.4% |
| Бер 16, 2026 | $0,08 | USD | ≈1.2% |
| Лис 17, 2025 | $0,04 | USD | ≈2.0% |
| Сер 15, 2025 | $0,16 | USD | ≈2.0% |
| Тра 16, 2025 | $0,18 | USD | ≈2.0% |
| Бер 14, 2025 | $0,24 | USD | ≈1.7% |
| Лис 13, 2024 | $0,11 | USD | ≈1.7% |
| Сер 15, 2024 | $0,19 | USD | ≈1.8% |
| Тра 17, 2024 | $0,16 | USD | ≈2.1% |
| Бер 14, 2024 | $0,23 | USD | ≈2.4% |
| Лис 14, 2023 | $0,17 | USD | ≈13.8% |
| Сер 14, 2023 | $0,36 | USD | ≈12.1% |
| Тра 12, 2023 | $0,32 | USD | ≈13.5% |
| Бер 9, 2023 | $0,42 | USD | ≈12.5% |
| Гру 14, 2022 | $5,00 | USD | ≈13.8% |
| Лис 15, 2022 | $0,41 | USD | ≈4.3% |
| Сер 16, 2022 | $0,47 | USD | ≈4.8% |
| Тра 13, 2022 | $0,68 | USD | ≈5.1% |
| Бер 10, 2022 | $0,86 | USD | ≈5.0% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Лип 28, 2026 | $0.52 | $0.46 | 13.1% |
| 31 березня 2026 р. | $0.27 | $0.34 | -21.4% | |
| 31 грудня 2025 р. | $0.21 | $0.32 | -34.0% | |
| 30 вересня 2025 р. | $0.11 | $0.38 | -71.3% | |
| 30 червня 2025 р. | $0.41 | $0.38 | 6.8% | |
| 31 березня 2025 р. | $0.46 | $0.66 | -29.9% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $546M | $536M | $544M | $596M | $731M | $569M | $411M | $496M | $522M | $664M | $551M | $544M | |
| Cost of Revenue | $465M | $421M | $410M | $416M | $451M | $377M | $311M | $361M | $368M | $445M | $379M | $375M | |
| Gross Profit | $81M | $114M | $134M | $180M | $280M | $191M | $100M | $134M | $154M | $220M | $172M | $169M | |
| R&D Expense | $8M | $8M | $10M | $10M | $12M | $8M | $8M | $8M | $10M | $9M | $8M | $10M | |
| SG&A Expense | $54M | $44M | $43M | $41M | $43M | $39M | $30M | $32M | $28M | $29M | $28M | $29M | |
| Operating Expenses | $93M | $83M | $82M | $77M | $76M | $72M | $60M | $67M | $78M | $85M | $78M | $113M | |
| Operating Income | $-12M | $32M | $52M | $103M | $203M | $119M | $39M | $67M | $76M | $134M | $95M | $56M | |
| Interest Expense | · | · | $205.0K | $256.0K | $164.0K | $191.0K | $192.0K | $330.0K | $152.0K | $186.0K | $156.0K | $152.0K | |
| Interest Income | $3M | $5M | $5M | $3M | $49.0K | $1M | $3M | $211.0K | $27.0K | $14.0K | $5.0K | $2.0K | |
| Other Non-op | $572.0K | $481.0K | $822.0K | $2M | $2M | $84.0K | $552.0K | $1M | $916.0K | $542.0K | $622.0K | $584.0K | |
| Pretax Income | $-7M | $38M | $59M | $108M | $207M | $121M | $43M | $69M | $78M | $136M | $96M | $57M | |
| Income Tax | $-3M | $7M | $11M | $20M | $51M | $31M | $11M | $18M | $26M | $48M | $34M | $19M | |
| Net Income | $-4M | $31M | $48M | $88M | $156M | $90M | $32M | $51M | $52M | $87M | $62M | $39M | |
| EPS (Basic) | $-0.27 | $1.79 | $2.73 | $5.00 | $8.87 | $5.17 | $1.85 | $2.92 | $2.94 | $4.62 | $3.32 | $1.99 | |
| EPS (Diluted) | $-0.27 | $1.77 | $2.71 | $4.96 | $8.78 | $5.09 | $1.82 | $2.88 | $2.91 | $4.59 | $3.21 | $1.95 | |
| Shares (Basic) | 16,235,995 | 17,088,205 | 17,676,955 | 17,648,850 | 17,585,604 | 17,486,054 | 17,461,421 | 17,450,658 | 17,725,494 | 18,931,415 | 18,696,659 | 19,367,928 | |
| Shares (Diluted) | 16,235,995 | 17,270,101 | 17,811,218 | 17,793,348 | 17,757,834 | 17,769,856 | 17,778,832 | 17,654,631 | 17,939,090 | 19,049,515 | 19,365,079 | 19,837,408 | |
| EBITDA | $11M | $54M | $74M | $129M | $229M | $147M | $69M | $99M | $111M | $170M | $131M | $93M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $10M | $15M | $65M | $21M | $20M | $35M | $38M | $63M | $87M | $69M | $9M | |
| Short-term Investments | $74M | $95M | $102M | $159M | $200M | $121M | $129M | $114M | · | · | · | · | |
| Receivables | $65M | $67M | $60M | $65M | $57M | $58M | $53M | $45M | $60M | $69M | $72M | $50M | |
| Inventory | $43M | $76M | $80M | $65M | $44M | $29M | $28M | $31M | $40M | $55M | $37M | $45M | |
| Prepaid Expense | $12M | $9M | $14M | $7M | $7M | $6M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $8M | |
| Current Assets | $212M | $258M | $271M | $362M | $329M | $234M | $249M | $232M | $167M | $215M | $189M | $118M | |
| PP&E (Net) | $80M | $71M | $72M | $77M | $74M | $71M | $74M | $83M | $104M | $104M | $104M | $111M | |
| PP&E (Gross) | $507M | $478M | $462M | $447M | $421M | $394M | $372M | $359M | $365M | $332M | $309M | $288M | |
| Accum. Depreciation | $427M | $406M | $391M | $370M | $348M | $323M | $299M | $276M | $261M | $227M | $205M | $178M | |
| Goodwill | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $825.0K | $209.0K | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | |
| Other Non-current Assets | $31M | $38M | $44M | $40M | $39M | $42M | $20M | $18M | $14M | $28M | $23M | $26M | |
| Total Assets | $342M | $384M | $399M | $485M | $442M | $348M | $349M | $336M | $284M | $347M | $316M | $254M | |
| Accounts Payable | $34M | $36M | $32M | $36M | $12M | $13M | $8M | $12M | $9M | $17M | $13M | $12M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $17M | $16M | $15M | |
| Current Liabilities | $55M | $61M | $63M | $163M | $77M | $82M | $61M | $71M | $53M | $81M | $82M | $60M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $6M | $8M | |
| Common Stock | · | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | |
| Retained Earnings | $422M | $437M | $418M | $393M | $438M | $343M | $368M | $350M | $321M | $293M | $239M | $198M | |
| Treasury Stock | $218M | $192M | $158M | $146M | $146M | $146M | $146M | $144M | $144M | $79M | $65M | $62M | |
| Stockholders' Equity | $284M | $320M | $332M | $317M | $364M | $265M | $285M | $264M | $230M | $266M | $228M | $185M | |
| Liabilities + Equity | $342M | $384M | $399M | $485M | $442M | $348M | $349M | $336M | $284M | $347M | $316M | $254M | |
| Shares Outstanding | · | 16,654,523 | 17,458,620 | 17,664,230 | 17,596,588 | 17,495,851 | 17,450,526 | 17,458,020 | 17,427,090 | 18,688,511 | 18,713,419 | 18,737,074 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $22M | $22M | $26M | $26M | $28M | $29M | $32M | $34M | $35M | $36M | $37M | |
| Stock-based Comp | $5M | $4M | $4M | $2M | $8M | $6M | $6M | $6M | $4M | $3M | $5M | $6M | |
| Deferred Tax | $-3M | $-5M | $-6M | $-6M | $994.0K | $4M | $-2M | $-4M | $1M | $11M | $-3M | $-12M | |
| Amort. of Intangibles | $400.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $200.0K | |
| Other Non-cash | $33M | $3M | $-35M | $-33M | $-19M | $16M | $-16M | $35M | $10M | $-32M | $13M | $-13M | |
| Operating Cash Flow | $54M | $56M | $34M | $77M | $172M | $144M | $50M | $120M | $101M | $105M | $113M | $56M | |
| CapEx | $16M | $21M | $16M | $28M | $29M | $24M | $20M | $11M | $34M | $35M | $29M | $46M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-14M | $41M | $13M | $-108M | $-44M | $-35M | $-125M | $-34M | $-35M | $-28M | $-46M | |
| Stock Repurchased | $26M | $34M | $12M | $222.0K | · | · | $2M | · | $65M | $14M | $3M | $24M | |
| Net Stock Activity | $-26M | $-34M | $-12M | $-222.0K | · | · | $-2M | · | $-65M | $-14M | $-3M | $-24M | |
| Dividends Paid | $10M | $12M | $111M | $43M | $59M | $114M | $14M | $19M | $24M | $33M | $21M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-47M | $-125M | $-46M | $-64M | $-115M | $-17M | $-20M | $-91M | $-52M | $-24M | $-56M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-25M | $-24M | $18M | $60M | $-46M | |
| Taxes Paid | $3M | $11M | $26M | $29M | $50M | $31M | $16M | $18M | $23M | $43M | $28M | $34M | |
| Free Cash Flow | $38M | $35M | $18M | $50M | $144M | $120M | $29M | $109M | $68M | $70M | $84M | $10M | |
| Levered FCF | · | · | $18M | $49M | $143M | $119M | $29M | $109M | $67M | $69M | $84M | $10M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 14.9% | 21.4% | 24.6% | 30.2% | 38.3% | 33.7% | 24.2% | 27.1% | 29.5% | 33.1% | 31.2% | 31.1% | |
| Operating Margin | -2.2% | 5.9% | 9.6% | 17.4% | 27.8% | 20.9% | 9.6% | 13.5% | 14.6% | 20.2% | 17.2% | 10.3% | |
| Net Margin | -0.80% | 5.7% | 8.9% | 14.8% | 21.3% | 15.9% | 7.9% | 10.3% | 10.0% | 13.2% | 11.3% | 7.1% | |
| Pretax Margin | -1.3% | 7.0% | 10.8% | 18.2% | 28.3% | 21.3% | 10.5% | 13.9% | 14.9% | 20.5% | 17.4% | 10.5% | |
| EBITDA Margin | 1.9% | 10.0% | 13.7% | 21.7% | 31.4% | 25.8% | 16.7% | 20.0% | 21.2% | 25.6% | 23.7% | 17.1% | |
| ROA | -1.2% | 7.8% | 10.9% | 19.1% | 39.4% | 25.9% | 9.4% | 16.4% | 16.5% | 26.1% | 21.8% | 14.5% | |
| ROE | -1.5% | 9.6% | 14.9% | 26.0% | 49.6% | 32.9% | 11.8% | 20.6% | 21.0% | 35.4% | 30.1% | 21.2% | |
| ROIC | -2.7% | 8.0% | 12.9% | 26.7% | 42.1% | 33.6% | 10.3% | 18.8% | 22.3% | 32.5% | 26.8% | 20.5% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | |
| Quick Ratio | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 254.1 | 404.1 | 1238.6 | 623.8 | 205.1 | 203.1 | 502.3 | 722.6 | 606.1 | 370.6 |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| Inventory Turnover | 7.8 | 5.4 | 5.7 | 7.6 | 12.4 | 13.2 | 10.4 | 10.2 | 7.8 | 9.7 | 9.3 | 11.0 | |
| Receivables Turnover | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 12.7 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 8.1 | 9.4 | 9.1 | 9.3 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $19.03 | $19.00 | $17.93 | $20.67 | $15.13 | $16.36 | $15.14 | $13.21 | $14.23 | $12.17 | $9.90 | |
| Revenue / Share | $33.63 | $31.02 | $30.53 | $33.49 | $41.15 | $32.01 | $23.09 | $28.07 | $29.11 | $34.87 | $28.46 | $27.45 | |
| Cash Flow / Share | $3.34 | $3.21 | $1.90 | $4.34 | $9.71 | $8.09 | $2.79 | $6.79 | $5.64 | $5.50 | $5.81 | $2.80 | |
| Cash / Share | · | $0.60 | $0.87 | $3.69 | $1.20 | $1.15 | $2.03 | $2.20 | $3.64 | $4.66 | $3.70 | $0.47 | |
| Dividend / Share | $0.62 | $0.69 | $6.27 | $2.42 | $3.36 | $6.51 | $0.82 | $1.10 | $1.36 | $1.73 | $1.10 | $1.62 | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $1.77 | $2.71 | $4.96 | $8.78 | $5.09 | $1.82 | $2.88 | $2.91 | $4.59 | $3.21 | $1.95 |
Темпи зростання
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.9% | -1.5% | -8.7% | -18.5% | 28.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.9% | -9.8% | -1.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.82% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | -34.7% | -45.4% | -43.5% | 72.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -41.4% | -18.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | -36.6% | -45.4% | -43.3% | 72.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -41.9% | -18.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -38.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $546M | $536M | $544M | $596M | $731M | $569M | $411M | $496M | $522M | $664M | $551M | $544M | |
| Net Income TTM | $-4M | $31M | $48M | $88M | $156M | $90M | $32M | $51M | $52M | $87M | $62M | $39M | |
| Market Cap | · | $594M | $793M | $894M | $1.20B | $1.14B | $821M | $929M | $973M | $985M | $1.12B | $649M | |
| P/E | -120.9 | 20.0 | 16.8 | 10.2 | 7.7 | 12.8 | 25.8 | 18.5 | 19.2 | 11.5 | 18.6 | 17.8 | |
| P/S | · | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | |
| P/B | · | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 3.5 | |
| P / Tangible Book | · | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 10.7 | 23.4 | 11.6 | 6.9 | 7.9 | 16.6 | 7.8 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 11.7 | |
| P / FCF | · | 17.1 | 43.8 | 18.1 | 8.3 | 9.5 | 28.0 | 8.5 | 14.4 | 14.2 | 13.3 | 65.0 | |
| Dividend Yield | · | 2.0% | 14.0% | 4.8% | 4.9% | 10.0% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 3.3% | 1.8% | 4.9% | |
| Earnings Yield | -0.83% | 5.0% | 6.0% | 9.8% | 12.9% | 7.8% | 3.9% | 5.4% | 5.2% | 8.7% | 5.4% | 5.6% | |
| Payout Ratio | -230.5% | 38.7% | 229.8% | 48.4% | 37.9% | 126.0% | 44.3% | 37.7% | 45.9% | 37.5% | 33.1% | 81.4% | |
| Annual Payout | $10M | $12M | $111M | $43M | $59M | $114M | $14M | $19M | $24M | $33M | $21M | $31M |
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $158M | $141M | $151M | $127M | $132M | $136M | $146M | $122M | $131M | $137M | $131M | $121M | $149M | $149M | |
| Cost of Revenue | $124M | $113M | $124M | $108M | $127M | $106M | $113M | $100M | $102M | $107M | $98M | $96M | $111M | $110M | |
| Gross Profit | $34M | $28M | $27M | $19M | $5M | $30M | $33M | $23M | $29M | $29M | $32M | $25M | $38M | $40M | |
| SG&A Expense | $16M | $21M | $13M | $14M | $16M | $12M | $11M | $10M | $11M | $12M | $11M | $10M | $12M | $10M | |
| Operating Expenses | $26M | $30M | $24M | $23M | $26M | $21M | $22M | $19M | $20M | $22M | $22M | $18M | $21M | $20M | |
| Operating Income | $8M | $-2M | $3M | $-3M | $-21M | $8M | $11M | $4M | $9M | $8M | $10M | $6M | $17M | $20M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17.0K | · | $122.0K | $25.0K | · | |
| Interest Income | $702.0K | $801.0K | $638.0K | $629.0K | $954.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $592.0K | $1M | $-835.0K | $758.0K | $396.0K | $253.0K | $-268.0K | $392.0K | $179.0K | $178.0K | $-4M | $2M | $282.0K | $-402.0K | |
| Pretax Income | $9M | $-74.0K | $5M | $-2M | $-19M | $10M | $13M | $5M | $10M | $9M | $12M | $8M | $18M | $22M | |
| Income Tax | $2M | $-202.0K | $1M | $-4M | $-2M | $2M | $3M | $527.0K | $2M | $2M | $2M | $658.0K | $4M | $3M | |
| Net Income | $7M | $128.0K | $3M | $2M | $-17M | $8M | $10M | $5M | $8M | $7M | $10M | $7M | $14M | $19M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $0.01 | $0.22 | $0.10 | $-1.05 | $0.47 | $0.63 | $0.28 | $0.48 | $0.41 | $0.59 | $0.42 | $0.81 | $1.07 | |
| EPS (Diluted) | $0.43 | $0.01 | $0.21 | $0.10 | $-1.05 | $0.46 | $0.62 | $0.28 | $0.47 | $0.40 | $0.58 | $0.42 | $0.81 | $1.06 | |
| Shares (Basic) | 15,957,073 | 15,945,349 | · | 16,031,340 | 16,370,674 | 16,623,214 | · | 16,847,866 | 17,343,341 | 17,434,178 | · | 17,722,682 | 17,678,686 | · | |
| Shares (Diluted) | 16,272,905 | 16,247,380 | · | 16,368,310 | 16,370,674 | 16,850,956 | · | 17,137,065 | 17,618,508 | 17,640,268 | · | 17,889,089 | 17,788,653 | · | |
| EBITDA | $8M | $4M | · | $-3M | $-21M | $14M | · | $4M | · | · | · | $6M | $24M | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $31M | $24M | $18M | $16M | $23M | $16M | $10M | $8M | $7M | $16M | · | $14M | $8M | · | |
| Short-term Investments | $87M | $81M | $74M | $65M | $78M | $92M | $95M | $88M | $98M | $99M | · | $106M | $122M | · | |
| Receivables | $77M | $73M | $65M | $60M | $62M | $67M | $67M | $60M | $56M | $66M | · | $60M | $65M | · | |
| Inventory | $34M | $32M | $43M | $55M | $53M | $71M | $76M | $76M | $73M | $68M | · | $79M | $62M | · | |
| Prepaid Expense | $10M | $11M | $12M | $13M | $10M | $7M | $9M | $15M | $17M | $9M | · | $15M | $7M | · | |
| Current Assets | $239M | $221M | $212M | $208M | $227M | $253M | $258M | $247M | $252M | $259M | · | $274M | $264M | · | |
| PP&E (Net) | $76M | $79M | $80M | $83M | $67M | $67M | $71M | $73M | $71M | $68M | · | $70M | $72M | · | |
| PP&E (Gross) | $510M | $511M | $507M | $504M | $483M | $479M | $478M | $475M | $471M | $464M | · | $458M | $449M | · | |
| Accum. Depreciation | $434M | $432M | $427M | $421M | $416M | $412M | $406M | $402M | $400M | $396M | · | $389M | $376M | · | |
| Goodwill | $4M | · | · | $4M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $32M | $30M | $31M | $31M | $37M | $40M | $38M | $39M | $39M | $44M | · | $46M | $47M | · | |
| Total Assets | $364M | $349M | $342M | $342M | $350M | $379M | $384M | $373M | $377M | $385M | · | $400M | $389M | $485M | |
| Accounts Payable | $39M | $38M | $34M | $34M | $33M | $34M | $36M | $31M | $30M | $30M | · | $30M | $33M | · | |
| Current Liabilities | $71M | $63M | $55M | $59M | $57M | $55M | $61M | $55M | $52M | $50M | · | $61M | $62M | · | |
| Capital Leases | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $3M | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $24M | · | $24M | $24M | $24M | · | $24M | $24M | · | |
| Retained Earnings | $426M | $421M | $422M | $419M | $420M | $441M | $437M | $428M | $427M | $421M | · | $411M | $399M | · | |
| Treasury Stock | $218M | $218M | $218M | $218M | $208M | $195M | $192M | $187M | $178M | $161M | · | $146M | $146M | · | |
| Stockholders' Equity | $290M | $283M | $284M | $280M | $289M | $321M | $320M | $315M | $321M | $332M | $332M | $335M | $322M | $317M | |
| Liabilities + Equity | $364M | $349M | $342M | $342M | $350M | $379M | $384M | $373M | $377M | $385M | · | $400M | $389M | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | 16,580,839 | · | 16,790,824 | 17,011,666 | 17,401,204 | · | 17,722,682 | 17,708,081 | · |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $5M | $6M | $3M | $7M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $1M | $737.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-3M | |
| Other Non-cash | · | $12M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · | · | · | $-17M | · | |
| Operating Cash Flow | $17M | $19M | $16M | $13M | $15M | $11M | $20M | $9M | $19M | $7M | $17M | $-5M | $5M | $27M | |
| CapEx | $3M | $5M | $3M | $6M | $6M | $1M | $4M | $7M | $9M | $2M | $4M | · | $2M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-12M | $-13M | $-8M | $8M | $2M | $-11M | $3M | $-8M | $1M | $-193.0K | $13M | $35M | $-4M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $10M | $13M | $3M | $5M | $9M | $17M | $3M | · | · | · | $115.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $1M | $638.0K | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $6M | $96M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-1M | $-638.0K | $-13M | $-16M | $-7M | $-7M | $-12M | $-20M | $-8M | $-15M | $-6M | $-98M | $-7M | |
| Taxes Paid | · | · | $-3M | $3M | $1M | $2M | $0 | $1M | $9M | $100.0K | $2M | $7M | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | $4M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.3% | 19.9% | · | 15.1% | 3.9% | 22.0% | · | 18.5% | · | · | · | 20.4% | 25.8% | · | |
| Operating Margin | 4.8% | -1.4% | · | -2.8% | -15.6% | 6.2% | · | 3.1% | 6.9% | · | · | 5.2% | 11.4% | · | |
| Net Margin | 4.4% | 0.09% | · | 1.2% | -13.0% | 5.7% | · | 3.9% | 6.3% | · | · | 6.2% | 9.6% | · | |
| Pretax Margin | 5.6% | -0.05% | · | -1.7% | -14.6% | 7.2% | · | 4.3% | 8.0% | · | · | 6.7% | 12.4% | · | |
| EBITDA Margin | 4.8% | 2.9% | · | -2.8% | -15.6% | 10.3% | · | 3.1% | 6.9% | · | · | 5.2% | 15.8% | · | |
| ROA | 2.0% | 0.04% | · | 0.44% | -4.7% | 2.0% | · | 1.2% | 2.1% | · | · | 1.7% | · | · | |
| ROE | 2.4% | 0.04% | · | 0.53% | -5.6% | 2.4% | · | 1.5% | 2.5% | · | · | 2.0% | · | · | |
| ROIC | 2.1% | 1.2% | · | 0.93% | -6.4% | 2.1% | · | 1.1% | 2.2% | · | · | 1.7% | · | · |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 3.5 | · | 3.5 | 4.0 | 4.6 | · | 4.5 | 4.8 | · | · | 4.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.7 | 2.8 | · | 2.4 | 2.9 | 3.2 | · | 2.8 | 3.1 | · | · | 2.9 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51.9 | 680.8 | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | · | · | 0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.8 | 2.2 | · | 1.6 | 2.0 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | · | · | 1.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.3 | 2.0 | · | 2.1 | 2.2 | 2.0 | · | 2.0 | 2.4 | · | · | 2.0 | · | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | $19.39 | · | $18.76 | $18.90 | · | · | $18.92 | · | · | |
| Revenue / Share | $9.71 | $8.70 | · | $7.74 | $8.09 | $8.06 | · | $7.14 | $7.42 | · | · | $6.76 | $8.40 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.15 | · | · | · | $0.66 | · | · | · | · | · | · | $0.30 | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $0.98 | · | $0.45 | $0.42 | · | · | $0.77 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.11 | $0.08 | $0.04 | $0.16 | $0.18 | $0.24 | $0.11 | $0.19 | $0.16 | $0.23 | $0.17 | $0.36 | $5.42 | $0.41 | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $-0.73 | · | $0.13 | $0.31 | $1.83 | · | $1.73 | $1.87 | $2.31 | · | $3.20 | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $577M | $552M | · | $541M | $536M | $535M | · | $520M | $519M | $531M | · | $562M | · | · | |
| Net Income TTM | $12M | $-12M | · | $3M | $6M | $31M | · | $30M | $33M | $41M | · | $57M | · | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | $654M | · | $702M | $709M | · | · | $924M | · | · | |
| P/E | 51.1 | -55.9 | · | 333.6 | 115.3 | 21.6 | · | 24.2 | 22.3 | 20.0 | · | 16.3 | · | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | · | · | 1.6 | · | · | |
| P/B | · | · | · | · | · | 2.0 | · | 2.2 | 2.2 | · | · | 2.8 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | 2.1 | · | 2.3 | 2.2 | 2.4 | · | 2.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 58.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | 1.8% | · | 1.8% | 2.3% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.0% | -1.8% | · | 0.30% | 0.87% | 4.6% | · | 4.1% | 4.5% | 5.0% | · | 6.1% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 996.9% | · | · | · | 51.4% | · | · | · | · | · | · | 667.3% | · | |
| Annual Payout | $6M | $7M | · | $11M | $12M | $12M | · | $13M | $16M | · | · | · | · | · |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $546M | $536M | $544M | $596M | $731M |
| Валова маржа % | 14.9% | 21.4% | 24.6% | 30.2% | 38.3% |
| Операційна маржа % | -2.2% | 5.9% | 9.6% | 17.4% | 27.8% |
| Чистий прибуток | $-4M | $31M | $48M | $88M | $156M |
| Розбавлений EPS | $-0.27 | $1.77 | $2.71 | $4.96 | $8.78 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 4.3 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 3.6 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $38M | $35M | $18M | $50M | $144M |
Інституційні власники (13F) 191 подавач звітності · $421.4M всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 17 (-24 проти попереднього кв.) | 33 (+8 проти попереднього кв.) | 57 (+10 проти попереднього кв.) | 47 (-14 проти попереднього кв.) | -33K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $49 540 863 | 1 308 874 | 11,76% | Акції |
| VANGUARD GROUP INC | $29 874 978 | 915 007 | 7,09% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $25 827 932 | 682 376 | 6,13% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24 574 642 | 649 264 | 5,83% | Акції |
| JRM Investment Counsel, LLC | $23 088 500 | 610 000 | 5,48% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $20 752 624 | 548 286 | 4,92% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $15 592 156 | 411 946 | 3,70% | Акції |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $15 034 832 | 397 220 | 3,57% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14 455 674 | 381 808 | 3,43% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 622 215 | 359 900 | 3,23% | Опціон пут |
| STATE STREET CORP | $12 594 739 | 332 754 | 2,99% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 595 612 | 306 357 | 2,75% | Акції |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 960 000 | 236 740 | 2,13% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8 735 515 | 230 793 | 2,07% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 681 654 | 229 370 | 2,06% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 055 392 | 186 404 | 1,67% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6 050 739 | 159 861 | 1,44% | Акції |
| Allianz Asset Management GmbH | $6 011 337 | 158 820 | 1,43% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 496 236 | 145 211 | 1,30% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4 926 885 | 150 900 | 1,17% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 773 152 | 126 107 | 1,13% | Акції |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4 735 035 | 125 100 | 1,12% | Опціон пут |
| Caption Management, LLC | $4 731 250 | 125 000 | 1,12% | Опціон пут |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4 643 751 | 122 688 | 1,10% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 528 764 | 119 524 | 1,07% | Акції |
| GABELLI FUNDS LLC | $4 516 603 | 119 329 | 1,07% | Акції |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $4 323 076 | 114 216 | 1,03% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $4 049 227 | 106 980 | 0,96% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3 954 909 | 104 489 | 0,94% | Акції |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $3 853 773 | 101 817 | 0,91% | Акції |
| FMR LLC | $3 525 918 | 93 155 | 0,84% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 457 181 | 91 339 | 0,82% | Акції |
| Nuveen, LLC | $3 031 902 | 80 104 | 0,72% | Акції |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 867 902 | 75 770 | 0,68% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 089 320 | 55 200 | 0,50% | Опціон кол |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2 047 382 | 54 092 | 0,49% | Акції |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1 973 726 | 52 146 | 0,47% | Акції |
| Invesco Ltd. | $1 945 944 | 51 412 | 0,46% | Акції |
| Quantinno Capital Management LP | $1 853 855 | 48 979 | 0,44% | Акції |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $1 684 325 | 44 500 | 0,40% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 593 925 | 42 112 | 0,38% | Акції |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $1 484 444 | 39 219 | 0,35% | Акції |
| Parvin Asset Management, LLC | $1 368 278 | 36 150 | 0,32% | Акції |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1 363 357 | 36 020 | 0,32% | Акції |
| UBS Group AG | $1 250 905 | 33 049 | 0,30% | Акції |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 224 183 | 32 343 | 0,29% | Акції |
| Verition Fund Management LLC | $1 189 626 | 31 430 | 0,28% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $1 170 965 | 30 937 | 0,28% | Акції |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | $1 168 808 | 30 880 | 0,28% | Акції |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 142 565 | 28 500 | 0,27% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 2 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Beretta Holding S.A. ×8 подання | 17 вересня 2026 р. | 9,93% | Поправка | M&A / продаж | SEC |
| William B. Ruger, Jr., Carolyn Ruger Vogel, Ruger Management, Inc., Ruger Business Holdings, L.P. ×4 подання | 26 вересня 2006 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 37 інсайдерів · 15 керівники · 18 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd William Seyfert | President & CEO | 01 червня 2026 р. A | 1 500 | 1 | 0 | $58 725 |
| Andrew Thomas Wieland | Chief Financial Officer & SVP | 06 квітня 2026 р. A | · | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Anthony Dineen | Treasurer and CFO | 06 березня 2026 р. A | 27 890 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Wilson | VP of New Product Development | 24 вересня 2026 р. S | 628 | 0 | 2 | $-49 170 |
| Benjamin Paul Quinn | VP of Strategy & Bus. Develop. | 06 березня 2026 р. A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Werkmeister Jr | VP of Marketing | 06 березня 2026 р. A | 9 306 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah F Colbert | VP, Gen Counsel, & Corp Secy | 06 березня 2026 р. A | 756 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn Christopher Leska | Vice President, Sales | 06 березня 2026 р. A | 6 725 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Lowney | VP of Operations | 06 травня 2025 р. P | 8 874 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin B. Reid Sr | VP & General Counsel | 03 березня 2025 р. A | 20 744 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Patrick Sullivan | Senior VP of Operations | 24 лютого 2024 р. M | 21 551 | 0 | 0 | $0 |
| Randall Wheeler | VP of Newport Operations | 03 березня 2023 р. M | 5 944 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Lang | Group Vice President | 23 червня 2017 р. S | 3 612 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Maynard | VP of Lean Business Dev. | 05 березня 2016 р. M | 20 539 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie Martin Gasper | Corporate Secretary | 11 серпня 2014 р. M | 1 697 | 0 | 0 | $0 |
| Lorin Cassidy Wolfe | Директор | 27 травня 2026 р. A | 7 010 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Roszell Rivers | Директор | 27 травня 2026 р. A | 7 010 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J. Timm | Директор | 27 травня 2026 р. A | 7 010 | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Gregory Oconnor | Директор | 27 травня 2026 р. A | 21 269 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce T. Pettet | Директор | 27 травня 2026 р. A | 10 569 | 1 | 0 | $39 890 |
| John A Cosentino Jr | Директор | 27 травня 2026 р. A | 28 953 | 0 | 0 | $0 |
| Amir Rosenthal | Директор | 27 травня 2026 р. A | 23 178 | 0 | 1 | $-15 480 |
| Phillip Widman | Директор | 27 травня 2026 р. A | 12 099 | 1 | 0 | $190 000 |
| Christopher John Killoy | Директор | 22 вересня 2025 р. S | 28 249 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca S Halstead | Директор | 30 травня 2025 р. A | 11 031 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra S Froman | Директор | 30 травня 2025 р. A | 22 690 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald T Whitaker | Директор | 30 травня 2025 р. A | 34 256 | 0 | 0 | $0 |
| Michael O Fifer | Директор | 31 травня 2024 р. A | 11 438 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Jacobi | Директор | 19 травня 2022 р. S | 2 388 | 0 | 0 | $0 |
| James E Service | Директор | 06 травня 2014 р. M | 16 471 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen T Merkel | Директор | 29 квітня 2009 р. A | 12 081 | 0 | 0 | $0 |
| John M Kingsley JR | Директор | 29 квітня 2009 р. A | 11 041 | 0 | 0 | $0 |
| Robert R Stutler | · | 24 серпня 2007 р. S | 20 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen L Sanetti | · | 31 липня 2007 р. M | 82 347 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn R Vogel | · | 26 вересня 2006 р. S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William B Ruger JR | · | 26 вересня 2006 р. S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Cunniff | · | 05 травня 2005 р. P | 45 500 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 32 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| MYLD · Cambria ETF Trust | 0,92% | 8 392 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,13% | 2 080 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,11% | 6 915 SH | 02 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,10% | 16 126 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,09% | 3 554 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,05% | 6 489 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ITA · iShares Trust | 0,05% | 159 305 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,04% | 22 461 SH | 02 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,03% | 14 198 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 12 118 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0,03% | 55 755 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFEN · Direxion Shares ETF Trust | 0,03% | 2 845 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,02% | 4 452 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 79 859 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 351 559 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 6 635 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 52 783 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 183 249 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 33 106 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1 255 SH | 10 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 556 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 45 289 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 919 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5 048 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 27 263 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 787 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 4 264 SH | 03 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 131 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 450 890 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1 188 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWN · iShares Trust | · | 131 094 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SMMV · iShares Trust | · | 5 758 SH | 01 вересня 2026 р. | Щоденно |
RGR Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
12-місячна цільова ціна
2 аналітиків · 2026-10-02Середня цільова ціна $43.00 -3,1%
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGR | · | -120.9 | 1.9% | -0.80% | -1.5% | 14.9% |
| PII | $3.57B | -7.7 | -0.33% | -6.5% | -44.0% | 19.1% |
| CALY | $2.17B | -5.3 | -0.85% | -19.9% | -18.0% | 42.1% |
| PTON | · | 42.2 | -1.8% | 2.6% | -27.1% | 52.6% |
| SWIM | $741M | 70.6 | 7.3% | 2.0% | 2.8% | 33.4% |
| TRON | $324M | -7.8 | 10.0% | -354.6% | -10.4% | 25.3% |
| SWBI | $693M | 37.9 | 10.4% | 3.5% | 5.0% | 26.9% |
| MCFT | $631M | -258.2 | 22.8% | -0.48% | -0.59% | 22.9% |
| JOUT | $433M | · | -0.07% | -5.8% | -8.0% | 35.1% |
| MBUU | · | 304.8 | 13.2% | 0.18% | 0.32% | 16.0% |
| FNKO | · | -2.7 | -13.5% | -7.4% | -32.2% | · |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.