K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,22%

Вага топ-25 активів79,26%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій26,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $2 802 184 · продажі $2 402 243

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються

Нові позиції1

Збільшено25

Зменшено32

Закриті3

Вартість портфеля $141.7M #7 619 з 9 337 за вартістю 13F · топ 81.6%

Позиції 60

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 0,7%

Industrials 0,4%

Energy 0,3%

Інше/Невідоме 98,6%

Повний портфель 60 позиції

					Серія
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 693 788	9,66%	190 483	$768 047	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 917 632	8,41%	401 944	$548 208	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 081 312	5,70%	110 491	$265 151	Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 825 834	4,11%	166 262	$195 133	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 690 905	4,02%	112 602	$360 353	Вгору ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$5 404 184	3,81%	112 470	$275 236	Вниз ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$5 382 147	3,80%	98 882	$65 279	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 240 162	3,70%	87 234	$144 603	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$5 008 067	3,53%	46 556	$-400 595	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 910 194	3,47%	101 829	$225 026	Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$3 661 178	2,58%	34 423	$-362 455	Вниз ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 634 203	2,56%	71 133	$184 761	Вгору ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3 476 591	2,45%	148 763	$132 688	Вгору ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 251 232	2,29%	123 621	$102 108	Вгору ×5
PAAA PGIM ETF Trust	$3 169 063	2,24%	61 739	$97 740	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 164 105	2,23%	14 419	$256 978	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 848 825	2,01%	32 866	$133 407	Вгору ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$2 692 557	1,90%	66 846	$216 258	Вгору ×6
ACWV iShares, Inc.	$2 483 472	1,75%	20 328	$85 802	Вгору ×2
BCI abrdn ETFs	$2 283 956	1,61%	100 482	$-263 566	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 232 606	1,58%	64 657	$58 987	Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 224 606	1,57%	96 470	$118 284	Вгору ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 025 581	1,43%	30 210	$92 640	Вгору ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 018 163	1,42%	22 310	$105 975	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$1 980 218	1,40%	24 149	$76 342	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1 887 176	1,33%	45 256	$116 156	Вгору ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1 868 403	1,32%	73 013	$81 858	Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 862 665	1,31%	53 959	$109 644	Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 753 608	1,24%	18 600	$79 363	Вгору ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 750 783	1,24%	48 512	$99 953	Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 594 819	1,13%	19 380	$-85 950	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 167 136	0,82%	11 872	$9 875	Вниз ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 147 369	0,81%	11 721	$24 875	Вниз ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 135 241	0,80%	47 125	$-10 923	Вниз ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$1 118 223	0,79%	21 692	$65 604	Вгору ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$1 102 376	0,78%	19 770	$33 578	Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 048 964	0,74%	3 753	$-77 199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$903 183	0,64%	18 191	$-15 129	Вниз ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$883 919	0,62%	18 028	$-25 187	Вниз ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$858 326	0,61%	33 859	$-8 478	Вниз ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds	$752 107	0,53%	22 736	$19 048	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$710 017	0,50%	2 916	$26 811	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$675 051	0,48%	12 982	$3 542	Вниз ×1
DXJ WisdomTree Trust	$652 393	0,46%	3 629	$55 351	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$624 441	0,44%	1 731	$36 209	Вниз ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$568 407	0,40%	11 250	$21 781	Вгору ×1
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	$564 949	0,40%	3 598	$24 607	Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$523 101	0,37%	955	$-39 986
DFIV Dimensional ETF Trust	$504 149	0,36%	9 089	$-61 751	Вниз ×3
CLIP Global X Funds	$482 282	0,34%	4 818	$-3 025	Вниз ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$473 583	0,33%	5 797	$-27 555	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$450 232	0,32%	2 678	$-47 909	Вгору ×2
EFAV iShares Trust	$434 794	0,31%	4 870	$-15 898	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874)	$327 473	0,23%	13 120		Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$326 940	0,23%	7 792	$-34 619	Вниз ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$319 631	0,23%	6 287	$12 372	Вниз ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$252 768	0,18%	9 655	$3 201	Вгору ×1
EBND SPDR SERIES TRUST	$227 530	0,16%	10 871	$-7 563	Вниз ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$225 663	0,16%	4 473	$-3 829	Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$213 314	0,15%	962	$12 240	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BND	$8 081 312	5,70%	зростання ×6
BNDX	$4 910 194	3,47%	зростання ×6
USIG	$3 634 203	2,56%	зростання ×6
SPHY	$3 476 591	2,45%	зростання ×6
SCHP	$3 251 232	2,29%	зростання ×5
VTV	$3 164 105	2,23%	зростання ×6
SEIQ	$2 692 557	1,90%	зростання ×6
SCHZ	$2 224 606	1,57%	зростання ×6
VWOB	$2 025 581	1,43%	зростання ×6
IDEV	$2 018 163	1,42%	зростання ×6
EMLC	$1 868 403	1,32%	зростання ×6
MBB	$1 753 608	1,24%	зростання ×6
HYD	$1 118 223	0,79%	зростання ×4
SPEU	$1 102 376	0,78%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874)	$327 473	13 120	0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VEA	Куплено більше	+1K	+$768K
SCHX	Скорочено	-4K	+$548K
MUB	Скорочено	-4K	-$401K
SUB	Скорочено	-3K	-$362K
VTEB	Куплено більше	+7K	+$360K
SEIV	Скорочено	-4K	+$275K
BND	Куплено більше	+5K	+$265K
BCI	Скорочено	-4K	-$264K
VTV	Куплено більше	+89	+$257K
BNDX	Куплено більше	+5K	+$225K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSV	30 червня 2025 р.	29 018	$2 269 788
RSP	30 вересня 2025 р.	7 724	$1 406 154	11,3%
MTBA	30 червня 2025 р.	25 573	$1 269 699
BKLN	31 березня 2026 р.	26 358	$554 836
GLDM	31 березня 2026 р.	5 430	$480 989	-11,6%
IGSB	30 червня 2025 р.	6 316	$328 685
SHM	31 березня 2026 р.	4 156	$200 070	-2,4%