K2 Financial Inc.
CIK 2044711 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $141.7M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 576 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,22%
- Вага топ-25 активів
- 79,26%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 26,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $2 802 184 · продажі $2 402 243
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $13 693 788 | 9,66% | 190 483 | $768 047 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $11 917 632 | 8,41% | 401 944 | $548 208 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 081 312 | 5,70% | 110 491 | $265 151 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $5 825 834 | 4,11% | 166 262 | $195 133 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $5 690 905 | 4,02% | 112 602 | $360 353 | Вгору ×2 | ||
| SEIV | $5 404 184 | 3,81% | 112 470 | $275 236 | Вниз ×1 | ||
| SEIM | $5 382 147 | 3,80% | 98 882 | $65 279 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 240 162 | 3,70% | 87 234 | $144 603 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $5 008 067 | 3,53% | 46 556 | $-400 595 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 910 194 | 3,47% | 101 829 | $225 026 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $3 661 178 | 2,58% | 34 423 | $-362 455 | Вниз ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 634 203 | 2,56% | 71 133 | $184 761 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $3 476 591 | 2,45% | 148 763 | $132 688 | Вгору ×6 | ||
| SCHP | $3 251 232 | 2,29% | 123 621 | $102 108 | Вгору ×5 | ||
| PAAA | $3 169 063 | 2,24% | 61 739 | $97 740 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 164 105 | 2,23% | 14 419 | $256 978 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $2 848 825 | 2,01% | 32 866 | $133 407 | Вгору ×2 | ||
| SEIQ | $2 692 557 | 1,90% | 66 846 | $216 258 | Вгору ×6 | ||
| ACWV | $2 483 472 | 1,75% | 20 328 | $85 802 | Вгору ×2 | ||
| BCI | $2 283 956 | 1,61% | 100 482 | $-263 566 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $2 232 606 | 1,58% | 64 657 | $58 987 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $2 224 606 | 1,57% | 96 470 | $118 284 | Вгору ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 025 581 | 1,43% | 30 210 | $92 640 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $2 018 163 | 1,42% | 22 310 | $105 975 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $1 980 218 | 1,40% | 24 149 | $76 342 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $1 887 176 | 1,33% | 45 256 | $116 156 | Вгору ×1 | ||
| EMLC | $1 868 403 | 1,32% | 73 013 | $81 858 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $1 862 665 | 1,31% | 53 959 | $109 644 | Вниз ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 753 608 | 1,24% | 18 600 | $79 363 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $1 750 783 | 1,24% | 48 512 | $99 953 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $1 594 819 | 1,13% | 19 380 | $-85 950 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 167 136 | 0,82% | 11 872 | $9 875 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $1 147 369 | 0,81% | 11 721 | $24 875 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $1 135 241 | 0,80% | 47 125 | $-10 923 | Вниз ×3 | ||
| HYD | $1 118 223 | 0,79% | 21 692 | $65 604 | Вгору ×4 | ||
| SPEU | $1 102 376 | 0,78% | 19 770 | $33 578 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 048 964 | 0,74% | 3 753 | $-77 199 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $903 183 | 0,64% | 18 191 | $-15 129 | Вниз ×2 | ||
| SCHC | $883 919 | 0,62% | 18 028 | $-25 187 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $858 326 | 0,61% | 33 859 | $-8 478 | Вниз ×4 | ||
| SELV | $752 107 | 0,53% | 22 736 | $19 048 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $710 017 | 0,50% | 2 916 | $26 811 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $675 051 | 0,48% | 12 982 | $3 542 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $652 393 | 0,46% | 3 629 | $55 351 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $624 441 | 0,44% | 1 731 | $36 209 | Вниз ×1 | ||
| TFLR | $568 407 | 0,40% | 11 250 | $21 781 | Вгору ×1 | ||
| GMF | $564 949 | 0,40% | 3 598 | $24 607 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $523 101 | 0,37% | 955 | $-39 986 | |||
| DFIV | $504 149 | 0,36% | 9 089 | $-61 751 | Вниз ×3 | ||
| CLIP | $482 282 | 0,34% | 4 818 | $-3 025 | Вниз ×5 | ||
| DFAS | $473 583 | 0,33% | 5 797 | $-27 555 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $450 232 | 0,32% | 2 678 | $-47 909 | Вгору ×2 | ||
| EFAV | $434 794 | 0,31% | 4 870 | $-15 898 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $327 473 | 0,23% | 13 120 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $326 940 | 0,23% | 7 792 | $-34 619 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $319 631 | 0,23% | 6 287 | $12 372 | Вниз ×4 | ||
| CGCB | $252 768 | 0,18% | 9 655 | $3 201 | Вгору ×1 | ||
| EBND | $227 530 | 0,16% | 10 871 | $-7 563 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $225 663 | 0,16% | 4 473 | $-3 829 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $213 314 | 0,15% | 962 | $12 240 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $8 081 312 | 5,70% | зростання ×6 |
| BNDX | $4 910 194 | 3,47% | зростання ×6 |
| USIG | $3 634 203 | 2,56% | зростання ×6 |
| SPHY | $3 476 591 | 2,45% | зростання ×6 |
| SCHP | $3 251 232 | 2,29% | зростання ×5 |
| VTV | $3 164 105 | 2,23% | зростання ×6 |
| SEIQ | $2 692 557 | 1,90% | зростання ×6 |
| SCHZ | $2 224 606 | 1,57% | зростання ×6 |
| VWOB | $2 025 581 | 1,43% | зростання ×6 |
| IDEV | $2 018 163 | 1,42% | зростання ×6 |
| EMLC | $1 868 403 | 1,32% | зростання ×6 |
| MBB | $1 753 608 | 1,24% | зростання ×6 |
| HYD | $1 118 223 | 0,79% | зростання ×4 |
| SPEU | $1 102 376 | 0,78% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $327 473 | 13 120 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +1K | +$768K |
| SCHX | Скорочено | -4K | +$548K |
| MUB | Скорочено | -4K | -$401K |
| SUB | Скорочено | -3K | -$362K |
| VTEB | Куплено більше | +7K | +$360K |
| SEIV | Скорочено | -4K | +$275K |
| BND | Куплено більше | +5K | +$265K |
| BCI | Скорочено | -4K | -$264K |
| VTV | Куплено більше | +89 | +$257K |
| BNDX | Куплено більше | +5K | +$225K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 червня 2025 р. | 29 018 | $2 269 788 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 7 724 | $1 406 154 | Більше не відстежується |
| MTBA | 30 червня 2025 р. | 25 573 | $1 269 699 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 березня 2026 р. | 26 358 | $554 836 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 5 430 | $480 989 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2025 р. | 6 316 | $328 685 | |
| SHM | 31 березня 2026 р. | 4 156 | $200 070 | Більше не відстежується |