Kastel Capital Advisors, LLC
CIK 2111663 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.1M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 693 з 8 643 за вартістю 13F · топ 77.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,63%
- Вага топ-25 активів
- 89,04%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,75% Оцін. купівлі $15 654 493 · продажі $19 513 790
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 098 881 | 14,61% | 35 362 | $-970 028 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $22 074 991 | 13,96% | 483 888 | $1 996 947 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $15 948 348 | 10,09% | 184 076 | $-1 563 896 | Вниз ×1 | ||
| IVOO | $9 568 178 | 6,05% | 83 696 | $663 207 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $7 715 174 | 4,88% | 289 935 | $393 231 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 936 002 | 3,75% | 27 602 | $-36 592 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 037 437 | 3,19% | 50 044 | $990 863 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 836 987 | 3,06% | 8 095 | $-561 557 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $4 090 566 | 2,59% | 38 536 | $885 059 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 880 629 | 2,45% | 41 178 | Вгору ×1 | |||
| SGOL | $3 737 092 | 2,36% | 83 754 | $-508 385 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $3 659 864 | 2,31% | 57 114 | $-837 561 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $3 203 038 | 2,03% | 32 266 | $-2 085 927 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 066 107 | 1,94% | 38 679 | $-14 106 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 961 048 | 1,87% | 38 400 | $18 112 | Вниз ×1 | ||
| VIOO | $2 771 590 | 1,75% | 24 136 | $125 383 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 649 726 | 1,68% | 13 814 | $-1 503 850 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $2 600 167 | 1,64% | 44 692 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $2 560 283 | 1,62% | 102 003 | $-304 545 | Вниз ×1 | ||
| EMGF | $2 509 421 | 1,59% | 41 526 | $-784 432 | Вниз ×1 | ||
| IBMP | $1 906 969 | 1,21% | 74 959 | $5 700 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 885 972 | 1,19% | 12 734 | $119 770 | Вгору ×1 | ||
| IBMO | $1 833 725 | 1,16% | 71 546 | $-110 351 | Вниз ×1 | ||
| FLDR | $1 704 081 | 1,08% | 34 048 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $1 553 600 | 0,98% | 41 763 | $25 894 | |||
| IBMQ | $1 387 312 | 0,88% | 54 340 | $-629 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 198 362 | 0,76% | 12 922 | $-1 711 123 | Вниз ×1 | ||
| ILF | $1 156 796 | 0,73% | 32 567 | $362 819 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $1 124 910 | 0,71% | 13 647 | $-13 114 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $1 010 798 | 0,64% | 41 700 | $466 499 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $952 743 | 0,60% | 19 097 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $737 125 | 0,47% | 3 757 | $20 085 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $671 790 | 0,42% | 2 094 | $-5 512 389 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $569 132 | 0,36% | 2 620 | $14 424 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $566 684 | 0,36% | 19 454 | $-67 893 | |||
| IBHH | $555 502 | 0,35% | 23 669 | $-2 186 | Вгору ×1 | ||
| IBHG | $550 353 | 0,35% | 24 869 | $-2 326 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $543 786 | 0,34% | 14 310 | $-706 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $505 031 | 0,32% | 13 145 | $-268 367 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $493 548 | 0,31% | 2 057 | $192 660 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $479 260 | 0,30% | 9 104 | $52 364 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $412 091 | 0,26% | 17 000 | $1 048 | Вгору ×1 | ||
| VT | $403 406 | 0,26% | 2 916 | $15 442 | Вгору ×1 | ||
| AOM | $399 813 | 0,25% | 8 440 | $-3 038 | |||
| IBHF | $375 733 | 0,24% | 16 372 | $-1 736 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $342 439 | 0,22% | 3 783 | $15 677 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $320 299 | 0,20% | 6 928 | $-2 422 391 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $297 855 | 0,19% | 682 | $-309 642 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $278 359 | 0,18% | 1 303 | $4 339 | |||
| RSP | $274 556 | 0,17% | 1 431 | $9 121 | Вгору ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $268 031 | 0,17% | 3 394 | $-170 037 | Вниз ×1 | ||
| LTPZ | $265 144 | 0,17% | 5 196 | $52 710 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $259 993 | 0,16% | 1 024 | $-18 373 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $249 757 | 0,16% | 10 899 | $-145 346 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $236 873 | 0,15% | 1 997 | $-3 126 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $233 287 | 0,15% | 3 952 | $3 459 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $211 647 | 0,13% | 1 035 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Скорочено | -21K | -$2.1M |
| FBND | Куплено більше | +48K | +$2.0M |
| USMV | Скорочено | -18K | -$1.7M |
| IXUS | Скорочено | -23K | -$1.6M |
| QUAL | Скорочено | -7K | -$1.5M |
| SGOV | Куплено більше | +10K | +$991K |
| IVV | Куплено більше | +222 | -$970K |
| MUB | Куплено більше | +9K | +$885K |
| VEA | Скорочено | -15K | -$838K |
| EMGF | Скорочено | -15K | -$784K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.