Kennondale Capital Management LLC

CIK 2055199 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$150.1M
#7 389 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.2%
Позиції
80
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,35%
Вага топ-25 активів
54,46%
Позиції понад 1%
44
Ефективна кількість позицій
59,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,47% Оцін. купівлі $6 144 385 · продажі $5 011 777

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
4
Зменшено
9
Закриті
9
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+38.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+10.6%

Річна: +24.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
14,5%
Financial Services
13,5%
Energy
13,2%
Healthcare
10,2%
Financials
8,1%
Materials
5,0%
Retail
4,2%
Diversified Consumer Services
4,1%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Technology
3,1%
Real Estate
3,0%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,6%
Telecommunication
1,6%
Utilities
1,5%
Paper & Forest
0,5%
Інше/Невідоме
5,3%

Повний портфель 80 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 041 332 3,36% 19 718 $226 561
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 732 653 3,15% 54 373 $1 085 835
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $4 681 633 3,12% 92 140 $197 483 Вниз ×1
BRKB $4 161 744 2,77% 8 317 $176 238
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4 128 532 2,75% 262 129 $370 636 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 008 969 2,67% 28 644 $760 490
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3 921 560 2,61% 48 995 $763 832
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $3 599 232 2,40% 112 476 $-586 000
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $3 392 304 2,26% 24 557 $1 068 721
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3 375 639 2,25% 41 592 $-806 927 Вниз ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3 371 678 2,25% 50 603 $-304 104 Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $3 143 898 2,09% 48 978 $1 540 358
REPX $3 099 591 2,07% 94 041 $-328 203
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3 074 064 2,05% 27 039 $636 769
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $2 910 063 1,94% 65 779 $376 256
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 861 160 1,91% 1 465 $57 047
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 806 309 1,87% 13 988 $254 445
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 789 706 1,86% 3 911 $685 252
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 546 752 1,70% 66 879 $-763 857 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 490 823 1,66% 15 384 $256 605
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $2 438 515 1,62% 79 664 $448 422 Вгору ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 321 548 1,55% 17 193 $-765 081
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $2 314 439 1,54% 171 313 $392 307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 260 528 1,51% 16 534 $-544 630
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $2 256 350 1,50% 53 329 $350 372
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $2 191 872 1,46% 153 816 $201 499
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $2 123 966 1,42% 81 691 $213 354 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 092 881 1,39% 43 090 $-707 969
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2 084 822 1,39% 322 229 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 047 000 1,36% 19 787 $625 874
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 873 936 1,25% 15 601 $72 075
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $1 846 079 1,23% 48 390 $455 081 Вниз ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 834 119 1,22% 6 553 $-655 366
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 808 338 1,20% 7 120 $67 856
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 806 057 1,20% 5 337 $-124 216 Вниз ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 671 565 1,11% 78 551 $1 427 507 Вгору ×1
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $1 668 259 1,11% 9 591 $218 867
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $1 629 280 1,09% 146 782 $-22 018
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 628 443 1,09% 12 865 $-56 091
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $1 560 512 1,04% 16 885 $290 591
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1 539 876 1,03% 3 324 $-267 948
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 517 068 1,01% 5 825 $77 822
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 510 776 1,01% 35 682 $-280 460
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 505 290 1,00% 6 967 $228 030
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1 432 902 0,95% 103 235 $-67 103
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 421 536 0,95% 3 336 $228 349
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1 402 569 0,93% 9 774 $89 432
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1 389 733 0,93% 57 451 $221 185
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $1 323 662 0,88% 318 188 $206 822
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $1 319 179 0,88% 17 512 $443 929
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1 309 306 0,87% 10 853 $408 290
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 242 031 0,83% 2 477 $24 352
HUM Humana Inc. Common Stock $1 180 640 0,79% 2 972 $665 280
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1 177 217 0,78% 8 103 $317 214
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 168 368 0,78% 48 804 $-23 914
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 148 945 0,77% 565 983 Вгору ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1 123 736 0,75% 6 813 $-274 769
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 117 281 0,74% 11 979 $190 106
BDC Belden Inc Common Stock $1 087 458 0,72% 9 069 $46 070
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $1 061 834 0,71% 23 544 $-606 805 Вниз ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1 046 974 0,70% 17 077 $59 086
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 040 653 0,69% 9 188 $-101 253
HPQ HP Inc. Common Stock $955 413 0,64% 43 547 $118 883
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $945 193 0,63% 70 222 $-158 702
GD General Dynamics Corporation Common Stock $941 924 0,63% 2 659 $29 302
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $904 480 0,60% 38 293 $43 271
T AT&T Inc. $899 953 0,60% 43 476 $-360 416
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $784 072 0,52% 52 693 $338 289
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock $772 544 0,51% 225 890 $257 515
PRK $751 678 0,50% 4 108 $80 266
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $707 619 0,47% 8 996 $53 166
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $665 897 0,44% 2 352 $-771 295 Вниз ×1
AWR American States Water Company Common Stock $653 804 0,44% 7 912 $55 466
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $640 896 0,43% 20 333 $-200 484
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $609 652 0,41% 13 578 $84 455
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $573 084 0,38% 3 260 $-71 758
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $547 383 0,36% 6 643 $86 558
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $462 378 0,31% 3 103 $-641 904 Вниз ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $309 552 0,21% 1 844 $-10 548
SOLV Solventum Corporation Common Stock $296 642 0,20% 3 845 $45 563

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SWIM $2 084 822 322 229 1,39%
IKT $1 148 945 565 983 0,77%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CNC Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
IBKR Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
ROKU Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
HCC Скорочено -3K -$807K
IDCC Скорочено -2K -$771K
ALB Тільки зміна ціни +0 -$765K
HRB Скорочено -37K -$764K
GRBK Тільки зміна ціни +0 +$764K
C Тільки зміна ціни +0 +$760K
OXY Тільки зміна ціни +0 -$708K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
COOP 31 грудня 2025 р. 24 046 $5 068 656 Більше не відстежується
BEN 31 березня 2025 р. 78 525 $1 593 269 79,6%
WCC 31 березня 2026 р. 6 214 $1 520 193 25,4%
SEI 31 березня 2025 р. 50 523 $1 454 052 154,4%
HSII 31 грудня 2025 р. 28 944 $1 440 543 Більше не відстежується
PINC 31 грудня 2025 р. 45 414 $1 262 509 Більше не відстежується
STOK 31 березня 2026 р. 38 731 $1 229 322 -2,4%
WBA 31 березня 2025 р. 112 535 $1 049 952 Більше не відстежується
AKRO 31 грудня 2025 р. 20 144 $956 437 Більше не відстежується
PLXS 31 березня 2026 р. 6 282 $923 454 20,5%
CVI 31 березня 2026 р. 36 235 $921 819 10,4%
FRME 31 березня 2026 р. 19 259 $721 827 8,5%
AMLX 31 березня 2026 р. 53 423 $645 350 192,3%
FMC 31 березня 2026 р. 31 216 $432 966 -36,4%
IOVA 31 березня 2025 р. 52 769 $390 491 169,8%
HUN 31 березня 2026 р. 27 810 $278 101 -23,4%
PCH 31 березня 2026 р. 6 509 $258 928 Більше не відстежується
ALDX 30 вересня 2025 р. 56 729 $217 272 -70,2%
PCH 30 червня 2025 р. 4 557 $205 612 Більше не відстежується
CHTR 31 грудня 2025 р. 741 $203 857 -29,5%
TRC 30 вересня 2025 р. 10 961 $185 899 3,1%