Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $198.0M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 498 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,04%
- Вага топ-25 активів
- 88,29%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 41,66% Оцін. купівлі $88 476 411 · продажі $115 975 535
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 54,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 16
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -5.8% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Health Care
61,2%
Technology
14,0%
Financial Services
8,2%
Industrials
8,1%
Retail
4,7%
Consumer products
2,0%
Communication Services
1,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21 815 300 | 11,02% | 865 000 | $7 932 065 | Вгору ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10 777 392 | 5,44% | 752 086 | Вгору ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10 310 000 | 5,21% | 1 000 000 | $5 500 | Вгору ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9 412 500 | 4,75% | 750 000 | $-8 182 500 | Вниз ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9 285 000 | 4,69% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9 013 917 | 4,55% | 134 516 | Вгору ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8 976 775 | 4,53% | 1 739 685 | $2 714 712 | Вгору ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8 647 652 | 4,37% | 1 079 607 | $-2 920 348 | Вниз ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7 997 000 | 4,04% | 550 000 | Вгору ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6 799 649 | 3,43% | 506 303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6 770 000 | 3,42% | 500 000 | $1 921 450 | Вгору ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6 691 338 | 3,38% | 1 000 200 | $4 374 100 | Вгору ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5 874 000 | 2,97% | 200 000 | $109 000 | Вниз ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5 710 500 | 2,88% | 450 000 | $1 370 500 | Вниз ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5 435 430 | 2,75% | 1 001 000 | $-9 866 220 | Вниз ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4 894 400 | 2,47% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4 753 000 | 2,40% | 700 000 | $-3 398 071 | Вниз ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4 654 500 | 2,35% | 150 000 | $-2 367 083 | Вниз ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4 350 000 | 2,20% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4 085 000 | 2,06% | 500 000 | $-3 375 897 | Вниз ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4 042 084 | 2,04% | 867 400 | $-4 303 366 | Вниз ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3 908 000 | 1,97% | 400 000 | $-5 002 000 | Вниз ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3 873 000 | 1,96% | 150 000 | $832 315 | Вгору ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3 680 000 | 1,86% | 250 000 | $-201 531 | Вгору ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3 035 000 | 1,53% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2 916 000 | 1,47% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2 649 000 | 1,34% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2 615 000 | 1,32% | 500 000 | $-4 615 000 | Вниз ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2 483 750 | 1,25% | 125 000 | Вгору ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1 857 800 | 0,94% | 35 000 | $-2 655 200 | Вниз ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1 822 831 | 0,92% | 567 860 | Вгору ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1 680 000 | 0,85% | 200 000 | $-168 000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1 500 374 | 0,76% | 926 157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 488 332 | 0,75% | 108 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 029 750 | 0,52% | 75 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1 019 635 | 0,52% | 78 313 | $-993 911 | Вниз ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800 000 | 0,40% | 500 000 | $-2 245 000 | Вниз ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530 790 | 0,27% | 133 030 | $69 732 | Вгору ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346 697 | 0,18% | 48 019 | Вгору ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177 349 | 0,09% | 50 671 | Вгору ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139 736 | 0,07% | 67 833 | Вгору ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133 933 | 0,07% | 102 239 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IART | $10 777 392 | 752 086 | 5,44% |
| UPWK | $9 285 000 | 500 000 | 4,69% |
| MLAB | $9 013 917 | 134 516 | 4,55% |
| CDNA | $7 997 000 | 550 000 | 4,04% |
| GDOT | $6 799 649 | 506 303 | 3,43% |
| TFX | $4 894 400 | 40 000 | 2,47% |
| SFIX | $4 350 000 | 1 000 000 | 2,20% |
| TNDM | $3 035 000 | 250 000 | 1,53% |
| TENB | $2 916 000 | 100 000 | 1,47% |
| MTCH | $2 649 000 | 75 000 | 1,34% |
| BBNX | $2 483 750 | 125 000 | 1,25% |
| OSUR | $1 822 831 | 567 860 | 0,92% |
| LUNG | $1 500 374 | 926 157 | 0,76% |
| PACS | $1 488 332 | 108 400 | 0,75% |
| PACS | $1 029 750 | 75 000 | 0,52% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QTRX | Скорочено | -1.3M | -$9.9M |
| VYX | Скорочено | -750K | -$8.2M |
| PNTG | Куплено більше | +400K | +$7.9M |
| MITK | Скорочено | -500K | -$5.0M |
| RPAY | Скорочено | -1.0M | -$4.6M |
| BVS | Куплено більше | +650K | +$4.4M |
| UEIC | Скорочено | -393K | -$4.3M |
| VMD | Скорочено | -480K | -$3.4M |
| INGN | Скорочено | -561K | -$3.4M |
| EHAB | Скорочено | -120K | -$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 вересня 2025 р. | 267 250 | $14 125 499 | -44,5% |
| ENSG | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $6 643 000 | 41,7% |
| MYGN | 30 вересня 2025 р. | 1 250 000 | $6 637 500 | -55,3% |
| AMN | 30 червня 2025 р. | 250 000 | $6 115 000 | 70,3% |
| IIIV | 30 червня 2025 р. | 239 642 | $5 911 968 | -39,3% |
| GRPN | 30 вересня 2025 р. | 175 000 | $5 853 750 | -17,1% |
| CON | 31 березня 2025 р. | 275 000 | $5 439 500 | 61,2% |
| ENSG | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $5 399 100 | 6,1% |
| FTRE | 30 червня 2025 р. | 682 356 | $5 151 788 | 268,1% |
| BNED | 31 березня 2025 р. | 500 000 | $5 020 000 | 13,0% |
| OEC | 30 вересня 2025 р. | 450 714 | $4 727 990 | -21,8% |
| ZIMV | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $4 675 000 | Більше не відстежується |
| FVRR | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $4 399 500 | -62,5% |
| XPOF | 30 вересня 2025 р. | 550 000 | $4 119 500 | -36,4% |
| DK | 31 березня 2025 р. | 218 936 | $4 050 316 | 338,0% |
| VMEO | 30 червня 2025 р. | 750 000 | $3 945 000 | Більше не відстежується |
| EMBC | 30 червня 2025 р. | 306 927 | $3 913 319 | -44,0% |
| RXST | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $3 900 000 | -31,4% |
| LAB | 31 березня 2025 р. | 2 131 345 | $3 729 854 | -37,4% |
| GDOT | 31 березня 2025 р. | 350 000 | $3 724 000 | 59,1% |
| RCMT | 31 березня 2025 р. | 150 000 | $3 324 000 | 154,3% |
| ECVT | 30 вересня 2025 р. | 400 000 | $3 292 000 | 19,5% |
| TTEC | 31 березня 2025 р. | 650 000 | $3 243 500 | -54,9% |
| FUN | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $3 043 000 | -24,6% |
| NRDS | 30 вересня 2025 р. | 275 000 | $3 016 750 | -5,9% |
| LUNG | 31 березня 2025 р. | 418 434 | $2 841 167 | -65,4% |
| TLS | 30 червня 2025 р. | 1 164 120 | $2 770 606 | 41,0% |
| TASK | 31 березня 2025 р. | 157 331 | $2 665 187 | -41,2% |
| NEOG | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $2 390 000 | 111,2% |
| CDXS | 31 березня 2025 р. | 500 000 | $2 385 000 | -40,0% |
| VAL | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $2 212 000 | 126,9% |
| APEI | 31 березня 2025 р. | 100 000 | $2 157 000 | 96,3% |
| ENR | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $1 512 000 | -14,7% |
| AMWL | 31 березня 2025 р. | 204 078 | $1 479 566 | 57,9% |
| LAB | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $1 200 000 | -48,0% |
| HHS | 31 березня 2025 р. | 180 203 | $928 045 | -22,3% |
| VSTS | 31 березня 2025 р. | 55 278 | $842 437 | 30,8% |
| EKSO | 31 березня 2025 р. | 1 000 000 | $610 000 | Більше не відстежується |
| RGS | 30 вересня 2025 р. | 18 489 | $412 336 | -7,4% |