Kent Lake PR LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 41,66% Оцін. купівлі $88 476 411 · продажі $115 975 535
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG | $21 815 300 | 11,02% | 865 000 | $7 932 065 | Вгору ×3 | ||
| IART | $10 777 392 | 5,44% | 752 086 | Вгору ×1 | |||
| NPCE | $10 310 000 | 5,21% | 1 000 000 | $5 500 | Вгору ×1 | ||
| VYX | $9 412 500 | 4,75% | 750 000 | $-8 182 500 | Вниз ×2 | ||
| UPWK | $9 285 000 | 4,69% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| MLAB | $9 013 917 | 4,55% | 134 516 | Вгору ×1 | |||
| INNV | $8 976 775 | 4,53% | 1 739 685 | $2 714 712 | Вгору ×3 | ||
| EHAB | $8 647 652 | 4,37% | 1 079 607 | $-2 920 348 | Вниз ×3 | ||
| CDNA | $7 997 000 | 4,04% | 550 000 | Вгору ×1 | |||
| GDOT | $6 799 649 | 3,43% | 506 303 | Вгору ×1 | |||
| FLYW | $6 770 000 | 3,42% | 500 000 | $1 921 450 | Вгору ×1 | ||
| BVS | $6 691 338 | 3,38% | 1 000 200 | $4 374 100 | Вгору ×1 | ||
| CCSI | $5 874 000 | 2,97% | 200 000 | $109 000 | Вниз ×1 | ||
| NVRI | $5 710 500 | 2,88% | 450 000 | $1 370 500 | Вниз ×1 | ||
| QTRX | $5 435 430 | 2,75% | 1 001 000 | $-9 866 220 | Вниз ×2 | ||
| TFX | $4 894 400 | 2,47% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| VMD | $4 753 000 | 2,40% | 700 000 | $-3 398 071 | Вниз ×3 | ||
| CTRN | $4 654 500 | 2,35% | 150 000 | $-2 367 083 | Вниз ×3 | ||
| SFIX | $4 350 000 | 2,20% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| INGN | $4 085 000 | 2,06% | 500 000 | $-3 375 897 | Вниз ×1 | ||
| UEIC | $4 042 084 | 2,04% | 867 400 | $-4 303 366 | Вниз ×1 | ||
| MITK | $3 908 000 | 1,97% | 400 000 | $-5 002 000 | Вниз ×1 | ||
| PDFS | $3 873 000 | 1,96% | 150 000 | $832 315 | Вгору ×1 | ||
| SIBN | $3 680 000 | 1,86% | 250 000 | $-201 531 | Вгору ×2 | ||
| TNDM | $3 035 000 | 1,53% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| TENB | $2 916 000 | 1,47% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| MTCH | $2 649 000 | 1,34% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| RPAY | $2 615 000 | 1,32% | 500 000 | $-4 615 000 | Вниз ×1 | ||
| BBNX | $2 483 750 | 1,25% | 125 000 | Вгору ×1 | |||
| CTEV | $1 857 800 | 0,94% | 35 000 | $-2 655 200 | Вниз ×1 | ||
| OSUR | $1 822 831 | 0,92% | 567 860 | Вгору ×1 | |||
| CGNT | $1 680 000 | 0,85% | 200 000 | $-168 000 | |||
| LUNG | $1 500 374 | 0,76% | 926 157 | Вгору ×1 | |||
| PACS | $1 488 332 | 0,75% | 108 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PACS | $1 029 750 | 0,52% | 75 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SKIL | $1 019 635 | 0,52% | 78 313 | $-993 911 | Вниз ×3 | ||
| OABI | $800 000 | 0,40% | 500 000 | $-2 245 000 | Вниз ×1 | ||
| EWCZ | $530 790 | 0,27% | 133 030 | $69 732 | Вгору ×1 | ||
| RYAM | $346 697 | 0,18% | 48 019 | Вгору ×1 | |||
| CLAR | $177 349 | 0,09% | 50 671 | Вгору ×1 | |||
| TLYS | $139 736 | 0,07% | 67 833 | Вгору ×1 | |||
| DXLG | $133 933 | 0,07% | 102 239 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IART | $10 777 392 | 752 086 | 5,44% |
| UPWK | $9 285 000 | 500 000 | 4,69% |
| MLAB | $9 013 917 | 134 516 | 4,55% |
| CDNA | $7 997 000 | 550 000 | 4,04% |
| GDOT | $6 799 649 | 506 303 | 3,43% |
| TFX | $4 894 400 | 40 000 | 2,47% |
| SFIX | $4 350 000 | 1 000 000 | 2,20% |
| TNDM | $3 035 000 | 250 000 | 1,53% |
| TENB | $2 916 000 | 100 000 | 1,47% |
| MTCH | $2 649 000 | 75 000 | 1,34% |
| BBNX | $2 483 750 | 125 000 | 1,25% |
| OSUR | $1 822 831 | 567 860 | 0,92% |
| LUNG | $1 500 374 | 926 157 | 0,76% |
| PACS | $1 488 332 | 108 400 | 0,75% |
| PACS | $1 029 750 | 75 000 | 0,52% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QTRX | Скорочено | -1.3M | -$9.9M |
| VYX | Скорочено | -750K | -$8.2M |
| PNTG | Куплено більше | +400K | +$7.9M |
| MITK | Скорочено | -500K | -$5.0M |
| RPAY | Скорочено | -1.0M | -$4.6M |
| BVS | Куплено більше | +650K | +$4.4M |
| UEIC | Скорочено | -393K | -$4.3M |
| VMD | Скорочено | -480K | -$3.4M |
| INGN | Скорочено | -561K | -$3.4M |
| EHAB | Скорочено | -120K | -$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 вересня 2025 р. | 267 250 | $14 125 499 | -46,0% |
| MYGN | 30 вересня 2025 р. | 1 250 000 | $6 637 500 | -37,2% |
| AMN | 30 червня 2025 р. | 250 000 | $6 115 000 | 77,2% |
| IIIV | 30 червня 2025 р. | 239 642 | $5 911 968 | -48,0% |
| GRPN | 30 вересня 2025 р. | 175 000 | $5 853 750 | -17,3% |
| ENSG | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $5 399 100 | -0,6% |
| FTRE | 30 червня 2025 р. | 682 356 | $5 151 788 | 304,9% |
| OEC | 30 вересня 2025 р. | 450 714 | $4 727 990 | -23,6% |
| ZIMV | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $4 675 000 | Більше не відстежується |
| FVRR | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $4 399 500 | -65,0% |
| XPOF | 30 вересня 2025 р. | 550 000 | $4 119 500 | -39,7% |
| VMEO | 30 червня 2025 р. | 750 000 | $3 945 000 | Більше не відстежується |
| EMBC | 30 червня 2025 р. | 306 927 | $3 913 319 | -41,7% |
| RXST | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $3 900 000 | -47,9% |
| ECVT | 30 вересня 2025 р. | 400 000 | $3 292 000 | 15,5% |
| FUN | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $3 043 000 | -48,9% |
| NRDS | 30 вересня 2025 р. | 275 000 | $3 016 750 | -19,8% |
| TLS | 30 червня 2025 р. | 1 164 120 | $2 770 606 | 32,2% |
| NEOG | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $2 390 000 | 112,8% |
| ENR | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $1 512 000 | -11,2% |
| LAB | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $1 200 000 | -42,7% |
| RGS | 30 вересня 2025 р. | 18 489 | $412 336 | -0,3% |