Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.2%

Річна: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 24,6%
Industrials 18,1%
Financials 15,2%
Retail 12,9%
Consumer Discretionary 7,0%
Consumer Staples 5,8%
Materials 5,7%
Communication Services 4,7%
Energy 4,4%
Інше/Невідоме 1,7%

Повний портфель 29 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62 463 902 15,16% 184 586 $8 475 858 Вниз ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35 738 975 8,67% 345 471 $9 519 791 Вниз ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31 861 220 7,73% 619 627 $9 736 886 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31 545 550 7,65% 274 047 $-475 931 Вгору ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23 763 162 5,77% 7 567 886 $899 270 Вниз ×3
KMX CarMax Inc $21 498 674 5,22% 406 479 $5 087 048 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20 354 281 4,94% 73 833 $451 263 Вниз ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19 247 838 4,67% 784 026 $-3 719 042 Вниз ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14 548 355 3,53% 37 314 $351 155 Вгору ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13 681 467 3,32% 909 672 $-1 581 569 Вниз ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13 441 992 3,26% 510 520 $-673 230 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11 986 002 2,91% 94 871 $-2 006 746 Вниз ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11 468 240 2,78% 121 847 $2 386 772 Вниз ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 170 305 2,71% 142 788 $-1 789 156 Вниз ×6
G Genpact Limited Common Stock $10 395 138 2,52% 378 005 $7 022 150 Вгору ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 844 602 2,39% 186 982 $-5 848 486 Вниз ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9 642 275 2,34% 173 766 $-2 276 422 Вниз ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9 334 888 2,27% 304 068 $1 186 568 Вниз ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7 514 641 1,82% 97 403 $834 451 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 750 770 1,64% 21 559 $-1 298 898 Вниз ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5 262 177 1,28% 146 131 $3 921 424 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 874 158 1,18% 45 341 $191 270 Вниз ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4 667 941 1,13% 251 641 $-1 481 048 Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 563 570 1,11% 111 171 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 950 114 0,96% 28 892 $-2 426 218 Вниз ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3 668 593 0,89% 49 402 $522 417 Вгору ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 654 069 0,89% 50 394 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 502 951 0,85% 19 653 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 727 289 0,42% 11 439 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NKE $4 563 570 111 171 1,11%
QSR $3 654 069 50 394 0,89%
BKNG $3 502 951 19 653 0,85%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 727 289 11 439 0,42%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LUV Куплено більше +31K +$9.7M
CVS Скорочено -20K +$9.5M
AMG Скорочено -11K +$8.5M
G Куплено більше +287K +$7.0M
LYB Скорочено -8K -$5.8M
KMX Куплено більше +12K +$5.1M
VSNT Куплено більше +110K +$3.9M
CMCSA Скорочено -16K -$3.7M
XOM Скорочено -9K -$2.4M
SWK Скорочено -6K +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SEE 31 грудня 2025 р. 335 500 $11 859 925 Більше не відстежується
EBAY 31 березня 2026 р. 120 194 $10 468 897 17,7%
PII 30 червня 2025 р. 249 300 $10 206 342 29,5%
SYY 31 березня 2026 р. 121 500 $8 953 335 7,1%
LBTYA (задекларовано як LBTYAXXXX) 31 березня 2026 р. 746 337 $8 314 194 -25,6%
HOG 31 березня 2026 р. 193 320 $3 961 127 29,5%
WBA 30 червня 2025 р. 272 700 $3 046 059 Більше не відстежується