KIM, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів61,72%
Вага топ-25 активів81,08%
Позиції понад 1%22
Ефективна кількість позицій14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,6% Оцін. купівлі $194 206 301 · продажі $174 124 547
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 46,3% все ще утримуються
Нові позиції23
Збільшено16
Зменшено9
Закриті3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 26,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$1.0B
Позиції
69
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $186 692 500 | 18,61% | 250 000 | Опціон пут | $-8 409 500 | Вниз ×2 | |
| SPMC | $106 830 186 | 10,65% | 10 790 928 | $10 251 382 | |||
| PLTR | $81 669 000 | 8,14% | 700 000 | Опціон пут | $-20 727 000 | ||
| ASPN | $77 857 901 | 7,76% | 12 280 426 | $35 858 844 | |||
| VSH | $59 581 033 | 5,94% | 1 107 866 | $24 574 003 | Вниз ×3 | ||
| ETPRI | $23 768 637 | 2,37% | 2 074 034 | $-227 936 | |||
| RSBY | $23 339 250 | 2,33% | 1 265 000 | $-23 321 650 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $20 702 115 | 2,06% | 21 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) | $20 258 280 | 2,02% | 20 000 000 | $4 068 480 | Вгору ×2 | ||
| KORE | $18 460 000 | 1,84% | 2 000 000 | $420 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 343412AJ1) | $17 236 388 | 1,72% | 13 000 000 | $2 436 647 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 833445AD1) | $16 826 305 | 1,68% | 9 500 000 | $13 161 795 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) | $16 516 188 | 1,65% | 13 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55087PAD6) | $15 218 461 | 1,52% | 14 500 000 | $5 042 062 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922280AD4) | $13 665 792 | 1,36% | 14 000 000 | $3 183 553 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $13 595 588 | 1,36% | 15 091 000 | $4 761 961 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 48123VAH5) | $13 209 550 | 1,32% | 13 165 000 | $4 230 638 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 48123VAE2) | $12 975 878 | 1,29% | 13 100 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91332UAB7) | $12 886 146 | 1,28% | 13 111 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 011642AD7) | $11 410 848 | 1,14% | 12 000 000 | $2 189 188 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67059NAK4) | $11 342 772 | 1,13% | 11 500 000 | $-4 486 620 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $10 234 623 | 1,02% | 7 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83304AAB2) | $9 868 950 | 0,98% | 10 000 000 | $60 950 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 163072AC5) | $9 863 820 | 0,98% | 7 750 000 | $4 773 066 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 465741AQ9) | $9 417 271 | 0,94% | 9 439 000 | $-76 571 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 337932AV9) | $9 307 752 | 0,93% | 8 367 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 671044AF2) | $8 766 685 | 0,87% | 6 563 000 | $-1 310 846 | |||
| RSSY | $8 678 840 | 0,87% | 340 000 | $-26 576 791 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 090043AF7) | $8 648 190 | 0,86% | 10 000 000 | $4 199 562 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83205YAE4) | $8 535 543 | 0,85% | 3 000 000 | $818 621 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 69331CAL2) | $8 197 648 | 0,82% | 8 000 000 | $-4 264 337 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAL0) | $7 580 320 | 0,76% | 8 000 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26142RAB0) | $6 993 480 | 0,70% | 7 500 000 | $233 316 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 03209RAB9) | $6 826 148 | 0,68% | 7 500 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) | $6 273 204 | 0,63% | 127 868 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 57164YAF4) | $6 192 642 | 0,62% | 6 285 000 | $141 487 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $6 191 994 | 0,62% | 5 125 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $6 000 210 | 0,60% | 5 000 000 | $-8 212 784 | Вниз ×2 | ||
| CHYM | $5 919 375 | 0,59% | 289 032 | $505 806 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $5 748 990 | 0,57% | 6 000 000 | $1 292 329 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 501812AD3) | $5 616 565 | 0,56% | 5 000 000 | $-6 461 104 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 589889AB0) | $5 396 700 | 0,54% | 5 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 387328AF4) | $5 243 348 | 0,52% | 2 500 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAJ5) | $5 173 200 | 0,52% | 5 000 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40171VAC4) | $4 817 290 | 0,48% | 5 000 000 | $1 326 065 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 753422AF1) | $4 516 137 | 0,45% | 4 690 000 | $76 788 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) | $4 501 008 | 0,45% | 4 113 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAS9) | $4 063 931 | 0,41% | 3 500 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 358039AB1) | $3 494 271 | 0,35% | 3 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 10316TAD6) | $3 243 040 | 0,32% | 3 318 000 | $1 399 938 | Вгору ×1 | ||
| NZF | $3 170 000 | 0,32% | 250 000 | $125 000 | |||
| SMRT | $3 160 846 | 0,32% | 2 656 173 | $-823 414 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) | $3 002 748 | 0,30% | 2 500 000 | ||||
| NEA | $2 861 038 | 0,29% | 243 700 | $124 287 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587ED5) | $2 531 000 | 0,25% | 2 500 000 | Вгору ×1 | |||
| MMLP | $2 316 512 | 0,23% | 1 002 819 | $-451 268 | |||
| MYI | $2 280 194 | 0,23% | 205 238 | $134 210 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 337932AT4) | $2 184 206 | 0,22% | 2 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 819047AB7) | $1 857 720 | 0,19% | 2 000 000 | $-37 254 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83304AAK2) | $1 461 243 | 0,15% | 1 788 000 | Вгору ×1 | |||
| FIP | $1 363 701 | 0,14% | 293 901 | $-88 170 | |||
| MQY | $1 265 989 | 0,13% | 109 137 | $73 814 | Вгору ×1 | ||
| NAD | $1 212 000 | 0,12% | 100 000 | $62 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02043QAB3) | $1 204 194 | 0,12% | 1 000 000 | $-82 568 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00827BAB2) | $1 155 183 | 0,12% | 1 174 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) | $1 114 221 | 0,11% | 123 940 | Вгору ×1 | |||
| ARLP | $828 149 | 0,08% | 34 535 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29415FAD6) | $656 725 | 0,07% | 658 000 | $2 308 | |||
| MHD | $272 760 | 0,03% | 22 921 | $15 520 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $20 702 115 | 21 000 000 | 2,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) | $16 516 188 | 13 000 000 | 1,65% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 48123VAE2) | $12 975 878 | 13 100 000 | 1,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 91332UAB7) | $12 886 146 | 13 111 000 | 1,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAQ4) | $10 234 623 | 7 000 000 | 1,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 337932AV9) | $9 307 752 | 8 367 000 | 0,93% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAL0) | $7 580 320 | 8 000 000 | 0,76% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 03209RAB9) | $6 826 148 | 7 500 000 | 0,68% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) | $6 273 204 | 127 868 | 0,63% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $6 191 994 | 5 125 000 | 0,62% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 589889AB0) | $5 396 700 | 5 000 000 | 0,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 387328AF4) | $5 243 348 | 2 500 000 | 0,52% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAJ5) | $5 173 200 | 5 000 000 | 0,52% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) | $4 501 008 | 4 113 000 | 0,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAS9) | $4 063 931 | 3 500 000 | 0,41% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASPN | Тільки зміна ціни | +0 | +$35.9M |
| RSSY | Скорочено | -1.2M | -$26.6M |
| VSH | Скорочено | -837K | +$24.6M |
| RSBY | Скорочено | -1.2M | -$23.3M |
| PLTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$20.7M |
| · | Куплено більше | +6.5M | +$13.2M |
| SPMC | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.3M |
| SPY | Скорочено | -50K | -$8.4M |
| · | Скорочено | -6.8M | -$8.2M |
| · | Скорочено | -5.0M | -$6.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 червня 2025 р. | 3 000 200 | $236 685 778 | |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 700 000 | $56 833 000 | |
| TE | 31 березня 2026 р. | 1 300 000 | $8 684 000 | -10,7% |
| MNR | 30 червня 2025 р. | 396 400 | $6 164 020 | -28,7% |
| BZ | 30 вересня 2025 р. | 336 552 | $6 004 088 | -36,5% |
| TXO | 30 вересня 2025 р. | 385 515 | $5 798 146 | -1,4% |
| RIVN | 30 вересня 2025 р. | 178 791 | $2 456 588 | -2,6% |
| XPEV | 30 вересня 2025 р. | 110 000 | $1 966 800 | -60,5% |
| DDL | 30 вересня 2025 р. | 928 008 | $1 874 576 | 3,9% |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 117 981 | $1 237 621 | Більше не відстежується |
| BLND | 30 вересня 2025 р. | 370 786 | $1 223 594 | -71,8% |
| CMRC | 30 вересня 2025 р. | 153 767 | $768 835 | -34,9% |
| OUSTZ | 31 березня 2026 р. | 274 200 | $17 494 | Більше не відстежується |