KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.
CIK 2126518 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $227.3M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 026 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,93%
- Вага топ-25 активів
- 96,83%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 10,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,14% Оцін. купівлі $18 357 222 · продажі $298 107
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,2%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Health Care
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31 874 036 | 14,02% | 434 192 | $3 468 362 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $30 836 737 | 13,57% | 885 859 | $5 476 991 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $30 096 459 | 13,24% | 889 375 | $5 879 765 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $28 607 235 | 12,59% | 401 505 | $5 301 321 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $22 876 361 | 10,07% | 220 050 | $2 926 767 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $18 848 020 | 8,29% | 780 780 | $1 517 095 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $14 201 008 | 6,25% | 269 162 | $1 581 954 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $9 233 189 | 4,06% | 255 555 | $2 451 603 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $5 562 082 | 2,45% | 57 680 | $861 860 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $5 437 513 | 2,39% | 91 096 | $1 165 029 | Вгору ×2 | ||
| FNDA | $5 109 591 | 2,25% | 134 251 | $1 172 076 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $2 743 097 | 1,21% | 69 130 | $205 652 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 041 075 | 0,90% | 2 972 | $285 834 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 867 530 | 0,82% | 1 754 | $599 006 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 716 490 | 0,76% | 61 967 | $177 168 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 346 357 | 0,59% | 17 554 | $-881 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 073 688 | 0,47% | 21 228 | $38 251 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 068 914 | 0,47% | 7 772 | $190 607 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $883 568 | 0,39% | 15 182 | $-17 262 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $824 022 | 0,36% | 2 848 | $89 379 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $803 392 | 0,35% | 7 465 | $26 306 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $788 095 | 0,35% | 27 213 | $106 832 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $786 034 | 0,35% | 3 462 | $57 965 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $752 166 | 0,33% | 16 956 | $94 870 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $690 594 | 0,30% | 4 370 | $41 458 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $670 517 | 0,30% | 28 989 | $4 263 | Вгору ×2 | ||
| VB | $668 540 | 0,29% | 2 206 | $80 460 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $487 513 | 0,21% | 5 660 | $65 481 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $463 656 | 0,20% | 2 434 | $139 031 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $408 235 | 0,18% | 3 834 | $2 465 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $384 371 | 0,17% | 3 576 | Вгору ×1 | |||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $378 484 | 0,17% | 22 502 | $133 212 | |||
| IWM | $349 339 | 0,15% | 1 163 | $61 668 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346 034 | 0,15% | 928 | $4 491 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $334 668 | 0,15% | 2 800 | $90 661 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304 717 | 0,13% | 815 | $73 733 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $283 558 | 0,12% | 379 | $75 398 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $280 884 | 0,12% | 4 621 | $18 226 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $261 768 | 0,12% | 2 710 | $20 263 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $252 236 | 0,11% | 10 652 | $24 699 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $241 300 | 0,11% | 1 107 | $24 107 | |||
| IWF | $230 061 | 0,10% | 1 853 | $17 535 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $227 013 | 0,10% | 193 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $219 592 | 0,10% | 2 807 | $-24 241 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $214 214 | 0,09% | 606 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $203 788 | 0,09% | 2 616 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +58K | +$5.9M |
| SCHV | Куплено більше | +54K | +$5.5M |
| VEA | Куплено більше | +38K | +$5.3M |
| BND | Куплено більше | +48K | +$3.5M |
| MOAT | Куплено більше | +14K | +$2.9M |
| SCHA | Куплено більше | +22K | +$2.5M |
| FNDF | Куплено більше | +11K | +$1.6M |
| SCHO | Куплено більше | +67K | +$1.5M |
| FNDA | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| VWO | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 31 березня 2026 р. | 2 790 | $219 896 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 234 | $209 397 | 22,5% |