Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +18.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.8%

Річна: +14.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Real Estate 98,3%
Інше/Невідоме 1,7%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $328 351 808 11,68% 314 999 $8 918 058 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $287 235 074 10,22% 1 265 520 $47 485 799 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $154 779 623 5,51% 1 142 538 $-11 736 247 Вниз ×4
PSA Public Storage Common Stock $147 503 262 5,25% 463 395 $16 217 749 Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $124 654 235 4,44% 557 363 $18 874 378 Вниз ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $120 809 901 4,30% 3 604 114 $19 352 167 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $113 730 385 4,05% 695 301 $1 854 192 Вгору ×5
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $102 830 769 3,66% 2 309 247 $15 230 457 Вгору ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $102 492 580 3,65% 1 508 797 $17 173 319 Вгору ×4
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $97 056 234 3,45% 2 897 201 $64 958 839 Вгору ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $93 198 529 3,32% 2 343 438 $45 875 609 Вгору ×4
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $86 411 019 3,07% 2 637 699 $3 385 803 Вниз ×4
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $83 481 027 2,97% 4 278 884 $9 933 546 Вгору ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $81 276 267 2,89% 5 170 246 $1 485 066 Вниз ×1
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $70 900 468 2,52% 13 105 447 $23 794 396 Вгору ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $69 597 826 2,48% 2 834 942 $8 918 217 Вгору ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $69 302 403 2,47% 915 004 $15 049 985 Вгору ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $68 605 797 2,44% 363 590 $12 288 271 Вгору ×5
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $64 597 333 2,30% 1 002 286 $18 498 228 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $62 547 701 2,23% 704 366 $-16 235 144 Вниз ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $57 271 810 2,04% 2 259 243
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $51 106 892 1,82% 1 924 930 $6 973 126 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) $49 101 585 1,75% 3 351 644 Вгору ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $45 703 011 1,63% 1 144 865 $-576 636 Вниз ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $44 573 415 1,59% 827 272 $-40 014 290 Вниз ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $30 700 933 1,09% 462 991 $5 421 273 Вниз ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $28 864 957 1,03% 1 217 417 $-10 037 430 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $26 725 455 0,95% 148 822 $772 692 Вгору ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $23 960 594 0,85% 300 484 $21 810 488 Вгору ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $23 852 860 0,85% 512 634 $-7 291 874 Вниз ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $21 539 176 0,77% 407 553 $-48 614 117 Вниз ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20 182 244 0,72% 668 065 $3 580 829
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $13 073 616 0,47% 460 663 $-45 106 300 Вниз ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $11 426 658 0,41% 533 956 $2 653 761
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $11 231 370 0,40% 93 665 $4 538 611 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9 534 467 0,34% 153 881 $926 135 Вгору ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $6 882 982 0,24% 23 605 $1 170 572
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 908 876 0,07% 15 464 $-35 603 859 Вниз ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1 393 858 0,05% 7 899 $5 447 Вниз ×2
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 322 691 0,05% 35 300 $326 878
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $741 542 0,03% 30 975 $-29 664 Вниз ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $94 511 0,00% 1 248 $-199 913 Вниз ×2
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $63 534 0,00% 1 469 $-53 649 Вниз ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $23 714 0,00% 791 $2 746 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMT $113 730 385 4,05% зростання ×5
EQR $102 492 580 3,65% зростання ×4
CUBE $93 198 529 3,32% зростання ×4
ESRT $70 900 468 2,52% зростання ×3
ADC $69 302 403 2,47% зростання ×4
AVB $68 605 797 2,44% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KIM $57 271 810 2 259 243 2,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 42226B501) $49 101 585 3 351 644 1,75%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
REXR Куплено більше +1.9M +$65.0M
ARE Скорочено -1.1M -$48.6M
WELL Куплено більше +53K +$47.5M
CUBE Куплено більше +1.1M +$45.9M
KRG Скорочено -1.9M -$45.1M
LXP Скорочено -1.0M -$40.0M
ESRT Куплено більше +4.0M +$23.8M
AMH Скорочено -30K +$19.4M
SPG Скорочено -10K +$18.9M
ELS Куплено більше +264K +$18.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 756 056 $87 414 262 23,2%
OHI 31 грудня 2025 р. 1 691 009 $71 394 400 4,3%
NHI 30 вересня 2025 р. 552 453 $38 738 004 -15,6%
NTST 31 грудня 2025 р. 1 606 352 $29 010 717 -1,6%
IRM 30 червня 2025 р. 194 144 $16 704 150 7,2%
HIW 30 червня 2025 р. 379 331 $11 243 371 -1,9%
DRH 31 березня 2026 р. 1 130 355 $10 127 981 46,9%
CURB 30 червня 2026 р. 220 275 $5 680 892 -5,1%
KIM 30 вересня 2025 р. 261 563 $5 498 054 8,1%
CDP 31 березня 2026 р. 185 258 $5 150 172 10,9%
EXR 31 березня 2026 р. 23 416 $3 049 232 9,4%
LAMR 30 червня 2026 р. 2 862 $362 501 -0,6%
STAG 30 червня 2026 р. 6 621 $238 753 -4,3%
FR 30 червня 2026 р. 3 159 $182 748 -11,2%
IVT 30 червня 2026 р. 1 843 $56 138 -15,0%
HR 30 червня 2025 р. 172 $2 907 13,2%