Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,34%

Вага топ-25 активів80,78%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій31,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,37% Оцін. купівлі $23 004 360 · продажі $7 011 147

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,7% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено24

Зменшено25

Закриті1

Вартість портфеля $226.0M #6 109 з 9 337 за вартістю 13F · топ 65.4%

Позиції 67

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 1,1%

Technology 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,3%

Health Care 0,2%

Industrials 0,1%

Інше/Невідоме 97,1%

Повний портфель 67 позиції

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16 878 356	7,47%	24 575	$2 151 138	Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11 561 977	5,12%	70 642	$1 619 302	Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$11 418 373	5,05%	181 129	$869 320	Вниз ×5
EFIV SPDR SERIES TRUST	$11 333 614	5,01%	155 404	$1 363 693	Вниз ×6
NULG Nushares ETF Trust	$10 108 014	4,47%	86 349	$2 190 959	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9 507 520	4,21%	176 000	$1 452 078	Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$9 170 550	4,06%	89 199	$316 616	Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7 798 263	3,45%	128 282	$366 197	Вниз ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$7 656 929	3,39%	188 664		Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$7 041 065	3,12%	128 745	$1 029 521	Вниз ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 796 183	3,01%	49 416	$1 074 400	Вниз ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$6 705 212	2,97%	167 019	$864 367	Вниз ×2
EPI WisdomTree Trust	$6 518 475	2,88%	152 372	$305 981	Вгору ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 262 338	2,77%	157 821	$361 421	Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$6 093 796	2,70%	65 335	$783 448	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 960 063	2,64%	83 650	$622 391	Вгору ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$5 180 093	2,29%	98 015	$1 024 263	Вгору ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 122 101	2,27%	49 705	$254 025	Вгору ×3
DFSI Dimensional ETF Trust	$4 869 132	2,15%	107 963	$845 626	Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$4 764 623	2,11%	29 495		Вгору ×1
DSI iShares Trust	$4 754 403	2,10%	33 390	$619 763	Вниз ×6
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4 646 265	2,06%	140 924	$1 069 306	Вгору ×2
EMNT PIMCO ETF Trust	$4 428 285	1,96%	44 758	$1 984	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$4 093 571	1,81%	5 466	$4 356	Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$3 904 605	1,73%	76 636		Вгору ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$3 435 965	1,52%	72 378	$126 434	Вгору ×6
ESML iShares Trust	$3 298 528	1,46%	58 976	$554 769	Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$3 183 464	1,41%	30 622	$-3 010 075	Вниз ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$2 728 755	1,21%	53 505	$-126 176	Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2 411 529	1,07%	18 236	$235 511	Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2 325 432	1,03%	50 818	$55 413	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 995 055	0,88%	3 987	$36 564	Вниз ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 935 569	0,86%	40 174	$58 836	Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 729 309	0,77%	34 318	$163 674	Вгору ×1
SPY SPY	$1 513 924	0,67%	2 027	$357 958	Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 502 794	0,66%	20 064	$-89 611	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$1 329 303	0,59%	8 963	$207 156	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 285 338	0,57%	4 442	$-33 355	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 238 246	0,55%	4 085	$168 302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1 029 185	0,46%	13 471	$-143 814	Вниз ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$970 951	0,43%	11 752	$161 686	Вгору ×1
NULV Nushares ETF Trust	$966 857	0,43%	19 341	$101 492	Вгору ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$916 982	0,41%	5 062	$-191 929	Вниз ×1
INDA iShares Trust	$897 960	0,40%	18 181	$470 217	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760 776	0,34%	8 899	$45 195	Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$699 312	0,31%	2 510	$31 601
NUSC Nushares ETF Trust	$681 209	0,30%	13 070	$69 294	Вниз ×6
SHE SPDR SERIES TRUST	$651 892	0,29%	4 221	$112 408
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$522 096	0,23%	5 941	$-56 853	Вниз ×5
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$520 228	0,23%	2 854	$68 011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$467 477	0,21%	1 019	$14 633
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$419 158	0,19%	4 866	$64 921	Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$337 928	0,15%	7 247	$40 148
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$336 091	0,15%	1 420		Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$313 969	0,14%	5 811	$37 772
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$308 281	0,14%	3 744	$39 723
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$296 032	0,13%	800	$40 346	Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$285 136	0,13%	396	$67 724
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$275 640	0,12%	11 246	$-1 300	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$270 813	0,12%	726	$26 130	Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$263 696	0,12%	1 210	$26 294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$260 601	0,12%	627
NOBL ProShares Trust	$232 278	0,10%	4 136	$13 049	Вгору ×1
XJH iShares Trust	$217 675	0,10%	4 174		Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$207 667	0,09%	1 090		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$202 067	0,09%	803
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$200 983	0,09%	2 081	$-56 847	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
EPI	$6 518 475	2,88%	зростання ×3
FSMD	$5 180 093	2,29%	зростання ×3
AVDV	$5 122 101	2,27%	зростання ×3
EMNT	$4 428 285	1,96%	зростання ×4
BGRN	$3 435 965	1,52%	зростання ×6
MINO	$2 325 432	1,03%	зростання ×6
MSFT	$270 813	0,12%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
LVHI	$7 656 929	188 664	3,39%
SPMO	$4 764 623	29 495	2,11%
PVAL	$3 904 605	76 636	1,73%
VIG	$336 091	1 420	0,15%
UNH	$260 601	627	0,12%
XJH	$217 675	4 174	0,10%
XLK	$207 667	1 090	0,09%
ABBV	$202 067	803	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MOAT	Скорочено	-33K	-$3.0M
NULG	Скорочено	-709	+$2.2M
VOO	Скорочено	-71	+$2.2M
ESGU	Куплено більше	+336	+$1.6M
DFIV	Куплено більше	+23K	+$1.5M
EFIV	Скорочено	-3K	+$1.4M
IVW	Скорочено	-1K	+$1.1M
CGMM	Куплено більше	+19K	+$1.1M
ESGE	Скорочено	-3K	+$1.0M
FSMD	Куплено більше	+5K	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BWZ	31 грудня 2025 р.	422 830	$11 763 131
UNH	30 червня 2025 р.	545	$285 444	21,4%
IHDG	30 вересня 2025 р.	5 551	$250 073
ABBV	31 березня 2026 р.	1 031	$235 574	22,2%
DGS	30 червня 2025 р.	4 762	$230 053
ABBV	30 вересня 2025 р.	1 128	$209 380	14,8%