Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $226.0M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 049 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,34%
- Вага топ-25 активів
- 80,78%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,37% Оцін. купівлі $23 004 360 · продажі $7 011 147
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
98,0%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 878 356 | 7,47% | 24 575 | $2 151 138 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11 561 977 | 5,12% | 70 642 | $1 619 302 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $11 418 373 | 5,05% | 181 129 | $869 320 | Вниз ×5 | ||
| EFIV | $11 333 614 | 5,01% | 155 404 | $1 363 693 | Вниз ×6 | ||
| NULG | $10 108 014 | 4,47% | 86 349 | $2 190 959 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $9 507 520 | 4,21% | 176 000 | $1 452 078 | Вгору ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 170 550 | 4,06% | 89 199 | $316 616 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $7 798 263 | 3,45% | 128 282 | $366 197 | Вниз ×2 | ||
| LVHI | $7 656 929 | 3,39% | 188 664 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7 041 065 | 3,12% | 128 745 | $1 029 521 | Вниз ×5 | ||
| IVW | $6 796 183 | 3,01% | 49 416 | $1 074 400 | Вниз ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6 705 212 | 2,97% | 167 019 | $864 367 | Вниз ×2 | ||
| EPI | $6 518 475 | 2,88% | 152 372 | $305 981 | Вгору ×3 | ||
| FNDE | $6 262 338 | 2,77% | 157 821 | $361 421 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $6 093 796 | 2,70% | 65 335 | $783 448 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $5 960 063 | 2,64% | 83 650 | $622 391 | Вгору ×1 | ||
| FSMD | $5 180 093 | 2,29% | 98 015 | $1 024 263 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $5 122 101 | 2,27% | 49 705 | $254 025 | Вгору ×3 | ||
| DFSI | $4 869 132 | 2,15% | 107 963 | $845 626 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $4 764 623 | 2,11% | 29 495 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $4 754 403 | 2,10% | 33 390 | $619 763 | Вниз ×6 | ||
| CGMM | $4 646 265 | 2,06% | 140 924 | $1 069 306 | Вгору ×2 | ||
| EMNT | $4 428 285 | 1,96% | 44 758 | $1 984 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $4 093 571 | 1,81% | 5 466 | $4 356 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $3 904 605 | 1,73% | 76 636 | Вгору ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3 435 965 | 1,52% | 72 378 | $126 434 | Вгору ×6 | ||
| ESML | $3 298 528 | 1,46% | 58 976 | $554 769 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $3 183 464 | 1,41% | 30 622 | $-3 010 075 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $2 728 755 | 1,21% | 53 505 | $-126 176 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $2 411 529 | 1,07% | 18 236 | $235 511 | Вниз ×1 | ||
| MINO | $2 325 432 | 1,03% | 50 818 | $55 413 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 995 055 | 0,88% | 3 987 | $36 564 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $1 935 569 | 0,86% | 40 174 | $58 836 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 729 309 | 0,77% | 34 318 | $163 674 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 513 924 | 0,67% | 2 027 | $357 958 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $1 502 794 | 0,66% | 20 064 | $-89 611 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,59% | 8 963 | $207 156 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 285 338 | 0,57% | 4 442 | $-33 355 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 238 246 | 0,55% | 4 085 | $168 302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 029 185 | 0,46% | 13 471 | $-143 814 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $970 951 | 0,43% | 11 752 | $161 686 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $966 857 | 0,43% | 19 341 | $101 492 | Вгору ×2 | ||
| GLTR | $916 982 | 0,41% | 5 062 | $-191 929 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $897 960 | 0,40% | 18 181 | $470 217 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760 776 | 0,34% | 8 899 | $45 195 | Вниз ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699 312 | 0,31% | 2 510 | $31 601 | |||
| NUSC | $681 209 | 0,30% | 13 070 | $69 294 | Вниз ×6 | ||
| SHE | $651 892 | 0,29% | 4 221 | $112 408 | |||
| SPYM | $522 096 | 0,23% | 5 941 | $-56 853 | Вниз ×5 | ||
| IYY | $520 228 | 0,23% | 2 854 | $68 011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467 477 | 0,21% | 1 019 | $14 633 | |||
| VUG | $419 158 | 0,19% | 4 866 | $64 921 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $337 928 | 0,15% | 7 247 | $40 148 | |||
| VIG | $336 091 | 0,15% | 1 420 | Вгору ×1 | |||
| PRF | $313 969 | 0,14% | 5 811 | $37 772 | |||
| VSGX | $308 281 | 0,14% | 3 744 | $39 723 | |||
| VTI | $296 032 | 0,13% | 800 | $40 346 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285 136 | 0,13% | 396 | $67 724 | |||
| PWZ | $275 640 | 0,12% | 11 246 | $-1 300 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270 813 | 0,12% | 726 | $26 130 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $263 696 | 0,12% | 1 210 | $26 294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260 601 | 0,12% | 627 | ||||
| NOBL | $232 278 | 0,10% | 4 136 | $13 049 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $217 675 | 0,10% | 4 174 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $207 667 | 0,09% | 1 090 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202 067 | 0,09% | 803 | ||||
| IEFA | $200 983 | 0,09% | 2 081 | $-56 847 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MOAT | Скорочено | -33K | -$3.0M |
| NULG | Скорочено | -709 | +$2.2M |
| VOO | Скорочено | -71 | +$2.2M |
| ESGU | Куплено більше | +336 | +$1.6M |
| DFIV | Куплено більше | +23K | +$1.5M |
| EFIV | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| IVW | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| CGMM | Куплено більше | +19K | +$1.1M |
| ESGE | Скорочено | -3K | +$1.0M |
| FSMD | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 31 грудня 2025 р. | 422 830 | $11 763 131 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 545 | $285 444 | 26,6% |
| IHDG | 30 вересня 2025 р. | 5 551 | $250 073 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 031 | $235 574 | 22,0% |
| DGS | 30 червня 2025 р. | 4 762 | $230 053 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 1 128 | $209 380 | 14,6% |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 57 327 | $2 741 | Більше не відстежується |
| XSVM | 31 березня 2025 р. | 31 429 | $1 712 | Більше не відстежується |