LCW Services, LLC

CIK 2110690 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$229.6M
#6 001 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.5%
Позиції
40
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,20%
Вага топ-25 активів
97,28%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
10,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $10 791 754 · продажі $2 815 977

Нові позиції
1
Збільшено
17
Зменшено
19
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,3%
Retail
0,2%
Health Care
0,2%
Інше/Невідоме
99,4%

Повний портфель 40 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $46 869 669 20,41% 62 586 $7 232 624 Вгору ×2
SCHF $36 932 770 16,08% 1 333 313 $5 188 841 Вгору ×2
IJH $23 818 389 10,37% 308 888 $3 572 828 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14 713 342 6,41% 200 427 $1 551 742 Вгору ×2
VWO $14 356 402 6,25% 240 516 $1 851 304 Вгору ×2
RSP $9 380 735 4,09% 44 089 $1 541 892 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9 364 134 4,08% 217 064 $1 277 654 Вгору ×1
SPY SPY $7 735 044 3,37% 10 358 $721 127 Вниз ×2
VLUE $7 145 437 3,11% 35 761 $1 413 319 Вниз ×2
XLRE XLRE $6 947 574 3,03% 157 792 $789 334 Вгору ×1
EZU $6 429 157 2,80% 92 506 $982 045 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5 751 770 2,50% 66 556 $635 413 Вгору ×2
CGMS $5 460 069 2,38% 199 783 $309 868 Вгору ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5 217 533 2,27% 328 560 $-597 345 Вниз ×1
VEA $4 455 875 1,94% 62 539 $344 729 Вниз ×2
IWB $3 453 314 1,50% 8 433 $443 234 Вниз ×1
IJR $3 033 649 1,32% 20 455 $469 555 Вниз ×2
VO $2 629 499 1,15% 32 636 $328 265 Вгору ×2
IEFA $2 207 143 0,96% 22 853 $117 530 Вниз ×1
IWM $1 641 659 0,71% 5 464 $289 315 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 503 982 0,65% 32 589 $-125 416 Вниз ×2
ITM $1 348 284 0,59% 28 693 $-75 724 Вниз ×2
VTEB $1 210 784 0,53% 23 938 $-141 484 Вниз ×2
SCHH $890 889 0,39% 37 622 $50 179 Вниз ×1
IEMG $882 329 0,38% 10 651 $119 055 Вниз ×1
EUSA $762 218 0,33% 6 675 $83 717 Вгору ×2
VGK $592 864 0,26% 6 696 $48 661 Вгору ×1
AGG $568 947 0,25% 5 748 $7 664 Вгору ×2
MUB $492 792 0,21% 4 579 $-416 595 Вниз ×1
VTI $410 146 0,18% 1 108 $11 266 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409 230 0,18% 1 717 $45 174 Вниз ×1
FBND $393 079 0,17% 8 641 $-9 609 Вниз ×1
SPTL $376 741 0,16% 14 363 $-284 730 Вниз ×1
INTF $362 742 0,16% 8 856 $-56 078 Вниз ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $361 468 0,16% 90 821 $239 768
SCHX $338 076 0,15% 11 487 $82 009 Вгору ×2
VTV $324 498 0,14% 1 489 $19 015 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $323 837 0,14% 1 618 $41 656
AAPL Apple Inc. - Common Stock $302 960 0,13% 1 047 $37 242
SPYG $227 547 0,10% 1 912

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPYG $227 547 1 912 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$7.2M
SCHF Куплено більше +51K +$5.2M
IJH Куплено більше +9K +$3.6M
VWO Куплено більше +9K +$1.9M
BND Куплено більше +22K +$1.6M
RSP Куплено більше +3K +$1.5M
VLUE Скорочено -5K +$1.4M
SDVY Куплено більше +12K +$1.3M
EZU Куплено більше +6K +$982K
XLRE Куплено більше +7K +$789K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VNQ 31 березня 2026 р. 13 071 $1 156 653 Більше не відстежується
BIV 31 березня 2026 р. 9 799 $763 146 Більше не відстежується
SPYG 31 березня 2026 р. 1 913 $204 152 Більше не відстежується