Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.1M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 019 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,44%
- Вага топ-25 активів
- 96,63%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,21% Оцін. купівлі $4 173 876 · продажі $2 030 432
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34 319 997 | 20,42% | 384 193 | $1 562 745 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $31 838 109 | 18,94% | 48 741 | $-1 062 299 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $11 882 362 | 7,07% | 18 271 | $-649 282 | Вниз ×1 | ||
| DON | $11 629 534 | 6,92% | 221 346 | $596 562 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $11 186 952 | 6,66% | 165 659 | $680 610 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $10 270 501 | 6,11% | 90 801 | $-432 904 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $7 507 800 | 4,47% | 60 000 | $-719 525 | Вниз ×5 | ||
| DES | $5 848 843 | 3,48% | 162 739 | $703 393 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $5 168 064 | 3,07% | 41 574 | $491 740 | Вгору ×5 | ||
| IJK | $3 871 858 | 2,30% | 38 480 | $117 952 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $3 588 907 | 2,14% | 70 913 | $-55 040 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $3 205 258 | 1,91% | 5 364 | $-218 245 | Вниз ×5 | ||
| IWF | $2 841 103 | 1,69% | 6 663 | $-507 968 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $2 570 178 | 1,53% | 26 434 | $-115 659 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 401 462 | 1,43% | 16 595 | $72 040 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 235 043 | 1,33% | 23 843 | $34 334 | |||
| VTI | $2 106 759 | 1,25% | 6 567 | $-496 948 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $1 900 587 | 1,13% | 20 994 | $258 191 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $1 697 862 | 1,01% | 14 334 | $88 724 | Вгору ×1 | ||
| GSIE | $1 323 918 | 0,79% | 30 696 | $15 708 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $1 305 993 | 0,78% | 27 028 | $-54 259 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 106 217 | 0,66% | 3 852 | $-11 710 | |||
| IWP | $882 106 | 0,52% | 6 885 | $-60 726 | |||
| CWB | $869 440 | 0,52% | 9 500 | $22 040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843 187 | 0,50% | 7 687 | $-109 385 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $792 657 | 0,47% | 3 754 | $19 238 | Вгору ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644 414 | 0,38% | 17 003 | $609 614 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $444 647 | 0,26% | 2 081 | $6 929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 835 | 0,25% | 2 005 | $109 253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387 284 | 0,23% | 1 526 | $-35 730 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $374 355 | 0,22% | 5 842 | $15 777 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $355 490 | 0,21% | 997 | $-16 830 | |||
| IWS | $311 155 | 0,19% | 2 135 | $10 013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295 560 | 0,18% | 7 200 | $34 560 | |||
| VUG | $283 040 | 0,17% | 648 | $69 845 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $271 129 | 0,16% | 3 979 | $13 771 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $234 790 | 0,14% | 1 772 | $-43 128 | Вниз ×1 | ||
| VIOO | $227 708 | 0,14% | 1 983 | $7 674 | |||
| IAU | $226 659 | 0,13% | 2 571 | $17 971 | |||
| VOT | $204 593 | 0,12% | 795 | $-17 323 | |||
| MDYG | $200 748 | 0,12% | 2 092 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DLN | $34 319 997 | 20,42% | зростання ×5 |
| IVV | $31 838 109 | 18,94% | зростання ×5 |
| DON | $11 629 534 | 6,92% | зростання ×5 |
| IJH | $11 186 952 | 6,66% | зростання ×5 |
| DES | $5 848 843 | 3,48% | зростання ×5 |
| IJR | $5 168 064 | 3,07% | зростання ×5 |
| IEFA | $1 900 587 | 1,13% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200 748 | 2 092 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Куплено більше | +12K | +$1.6M |
| IVV | Куплено більше | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Скорочено | -2K | -$720K |
| DES | Куплено більше | +9K | +$703K |
| IJH | Куплено більше | +6K | +$681K |
| SPY | Скорочено | -106 | -$649K |
| DON | Куплено більше | +8K | +$597K |
| IWF | Скорочено | -413 | -$508K |
| VTI | Скорочено | -1K | -$497K |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$492K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 березня 2025 р. | 944 | $387 455 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 862 | $315 237 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 516 | $249 548 | 30,5% |
| INCY | 31 березня 2026 р. | 2 324 | $229 541 | 36,1% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 516 | $217 494 | 28,7% |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 850 | $215 688 | Більше не відстежується |
| TENB | 30 вересня 2025 р. | 6 330 | $213 827 | 20,5% |
| VIOO | 31 березня 2025 р. | 1 983 | $210 277 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 884 | $204 045 | 26,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 715 | $201 087 | -26,9% |