LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.2M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 716 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,34%
- Вага топ-25 активів
- 97,64%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $16 743 731 · продажі $1 211 642
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | 2 593 868 | $8 438 667 | Вгору ×5 | ||
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | 2 072 506 | $3 257 066 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47 875 044 | 13,63% | 506 239 | $3 205 412 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | 777 969 | $5 122 786 | Вгору ×6 | ||
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | 161 663 | $3 903 297 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $19 140 060 | 5,45% | 51 724 | $2 961 907 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | 497 486 | $1 591 904 | Вгору ×6 | ||
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | 200 730 | $2 486 395 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $8 437 605 | 2,40% | 118 423 | $1 131 337 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $6 724 689 | 1,91% | 165 470 | $936 208 | Вниз ×1 | ||
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | 172 356 | $735 734 | Вгору ×4 | ||
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | 148 164 | $1 009 487 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $4 506 452 | 1,28% | 46 733 | $300 303 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 455 657 | 0,98% | 5 031 | $848 034 | Вгору ×1 | ||
| PTL | $3 013 219 | 0,86% | 10 532 | $370 681 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $2 604 105 | 0,74% | 25 490 | $219 303 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 579 928 | 0,73% | 44 329 | $221 480 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 493 397 | 0,71% | 8 617 | $310 854 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | 38 388 | $317 567 | Вгору ×6 | ||
| WWJD | $1 986 184 | 0,57% | 52 090 | $28 057 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 393 735 | 0,40% | 4 956 | $192 400 | |||
| SPY SPY | $1 151 229 | 0,33% | 1 542 | $266 369 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872 949 | 0,25% | 6 385 | $-203 358 | Вгору ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853 032 | 0,24% | 16 919 | $7 555 | Вгору ×3 | ||
| IBD | $702 292 | 0,20% | 29 545 | $65 513 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698 927 | 0,20% | 6 171 | $-74 219 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $665 294 | 0,19% | 1 806 | $-111 810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600 801 | 0,17% | 5 651 | $71 049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541 824 | 0,15% | 7 540 | Вгору ×1 | |||
| VB | $498 936 | 0,14% | 1 646 | $67 816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473 280 | 0,13% | 2 698 | $-83 486 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448 598 | 0,13% | 4 173 | $13 660 | Вниз ×3 | ||
| VO | $439 590 | 0,13% | 5 456 | $47 876 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406 417 | 0,12% | 382 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 354 | 0,11% | 1 642 | $68 952 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375 239 | 0,11% | 1 524 | $59 566 | Вгору ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328 006 | 0,09% | 9 024 | $-20 934 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324 372 | 0,09% | 1 200 | $-48 576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310 353 | 0,09% | 832 | $11 256 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 139 | 0,08% | 492 | $6 522 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251 815 | 0,07% | 1 328 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231 077 | 0,07% | 910 | $8 883 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $225 176 | 0,06% | 450 | $9 536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218 242 | 0,06% | 306 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $205 115 | 0,06% | 844 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 005 | 0,06% | 573 | $-2 067 | Вниз ×1 | ||
| DRN | $161 911 | 0,05% | 15 362 | $-70 501 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | зростання ×5 |
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | зростання ×6 |
| IEF | $47 875 044 | 13,63% | зростання ×6 |
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | зростання ×6 |
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | зростання ×3 |
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | зростання ×6 |
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | зростання ×3 |
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | зростання ×4 |
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | зростання ×4 |
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | зростання ×6 |
| XOM | $872 949 | 0,25% | зростання ×3 |
| MKC | $853 032 | 0,24% | зростання ×3 |
| IBD | $702 292 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | Куплено більше | +84K | +$8.4M |
| DFAC | Куплено більше | +22K | +$5.1M |
| ESGV | Куплено більше | +6K | +$3.9M |
| SCHP | Куплено більше | +131K | +$3.3M |
| IEF | Куплено більше | +38K | +$3.2M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| VSGX | Куплено більше | +5K | +$2.5M |
| DFIC | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| PRXG | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 26 049 | $2 149 293 | |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 15 477 | $897 666 | |
| EURL | 31 грудня 2025 р. | 16 881 | $582 732 | Більше не відстежується |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 3 713 | $477 241 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 4 436 | $406 205 | -17,2% |
| CSL | 31 березня 2025 р. | 843 | $310 886 | 5,5% |
| SPXL | 30 червня 2026 р. | 1 460 | $269 939 | Більше не відстежується |
| EDC | 31 грудня 2025 р. | 6 560 | $258 398 | Більше не відстежується |
| BIBL | 31 березня 2026 р. | 4 967 | $228 353 | Більше не відстежується |
| TMF | 30 червня 2026 р. | 6 315 | $227 719 | Більше не відстежується |
| TNA | 31 грудня 2025 р. | 6 049 | $209 114 | Більше не відстежується |
| TNA | 31 березня 2025 р. | 4 958 | $207 641 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 480 | $204 163 | 11,5% |
| TIP | 31 березня 2025 р. | 1 881 | $200 421 | Більше не відстежується |
| LNKB | 30 червня 2026 р. | 20 185 | $168 343 | Більше не відстежується |