LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1317410 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $345.4M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 764 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -48.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,38%
- Вага топ-25 активів
- 97,93%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,28% Оцін. купівлі $26 844 816 · продажі $413 360 111
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 53,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +30.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 70,1%
Розбивка за секторами
Energy
9,9%
Consumer Discretionary
9,8%
Utilities
4,8%
Diversified Consumer Services
4,7%
Materials
3,6%
Real Estate
3,3%
Industrials
3,2%
Health Care
2,5%
Telecommunication
2,2%
Financial Services
0,6%
Інше/Невідоме
55,5%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $112 015 500 | 32,43% | 1 500 | Опціон пут | $7 961 100 | Вниз ×3 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73 640 000 | 21,32% | 1 000 | Опціон пут | $-41 796 000 | Вниз ×3 | |
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $19 926 500 | 5,77% | 550 000 | $5 390 500 | Вниз ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17 208 000 | 4,98% | 900 000 | $-162 000 | |||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $10 904 000 | 3,16% | 290 000 | $4 947 200 | Вгору ×1 | ||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $9 765 000 | 2,83% | 1 050 000 | $-859 000 | Вниз ×6 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8 817 916 | 2,55% | 433 100 | $5 337 916 | Вгору ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $8 688 600 | 2,52% | 540 000 | $-340 200 | Вниз ×1 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $6 856 300 | 1,99% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6 345 200 | 1,84% | 40 000 | $-1 171 300 | Вниз ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $6 148 160 | 1,78% | 16 000 | $-3 428 740 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $6 036 000 | 1,75% | 80 000 | $-1 305 600 | |||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $5 149 000 | 1,49% | 950 000 | $-3 746 000 | Вниз ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $5 060 000 | 1,47% | 110 000 | $-8 094 000 | Вниз ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $5 015 450 | 1,45% | 55 000 | $-4 315 850 | Вниз ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $4 401 000 | 1,27% | 9 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $4 187 159 | 1,21% | 83 911 | $-1 914 841 | Вниз ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4 104 000 | 1,19% | 150 000 | $-3 393 000 | Вниз ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3 943 620 | 1,14% | 27 000 | $-4 824 780 | Вниз ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $3 880 800 | 1,12% | 240 000 | Вгору ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $3 840 000 | 1,11% | 500 000 | $886 250 | Вгору ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $3 635 450 | 1,05% | 85 000 | $566 950 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3 190 200 | 0,92% | 60 000 | $-2 537 400 | Вниз ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $3 159 000 | 0,91% | 60 000 | $-1 674 600 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $2 322 750 | 0,67% | 475 000 | $-3 644 250 | Вниз ×2 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $2 080 100 | 0,60% | 55 000 | $-2 469 900 | Вниз ×2 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $1 913 800 | 0,55% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $1 625 000 | 0,47% | 250 000 | ||||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1 521 000 | 0,44% | 900 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -1K | -$41.8M |
| CE | Скорочено | -90K | -$8.1M |
| SPY | Скорочено | -100 | +$8.0M |
| GTX | Скорочено | -250K | +$5.4M |
| TH | Куплено більше | +58K | +$5.3M |
| GSL | Куплено більше | +130K | +$4.9M |
| NRG | Скорочено | -33K | -$4.8M |
| EXE | Скорочено | -30K | -$4.3M |
| DCH | Скорочено | -550K | -$3.7M |
| RIG | Скорочено | -425K | -$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $111 384 000 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $88 852 000 | 54,8% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $86 690 000 | |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 3 200 | $77 427 200 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $76 684 500 | |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $58 608 000 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $55 223 000 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $49 600 000 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $36 412 000 | |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 390 000 | $24 246 600 | 7,7% |
| DRVN | 31 березня 2026 р. | 560 000 | $8 299 200 | 4,6% |
| GLNG | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $8 082 000 | 41,8% |
| SVC | 31 грудня 2025 р. | 2 735 000 | $7 411 850 | 335,3% |
| GDXJ | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $7 202 400 | Більше не відстежується |
| CZR | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $6 684 000 | 18,5% |
| DESP | 31 березня 2025 р. | 333 000 | $6 410 250 | Більше не відстежується |
| HPE | 31 березня 2025 р. | 300 000 | $6 405 000 | 242,4% |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $5 022 000 | 52,8% |
| ADT | 31 березня 2026 р. | 520 000 | $4 196 400 | 12,3% |
| FSLR | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $3 792 900 | 33,2% |
| GENI | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $3 714 000 | -27,5% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $3 034 950 | -10,4% |
| AR | 31 грудня 2025 р. | 90 000 | $3 020 400 | 10,0% |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 270 000 | $2 853 900 | 71,3% |
| JD | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $2 798 400 | 1,6% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 33 000 | $2 756 490 | 3,0% |
| HTZ | 31 грудня 2025 р. | 400 000 | $2 720 000 | -58,8% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 175 000 | $2 712 500 | 77,0% |
| HPP | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $2 707 500 | 146,9% |
| FLUT | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $2 540 000 | -52,5% |
| WLAC | 31 березня 2026 р. | 194 185 | $2 454 498 | Більше не відстежується |
| PUMP | 30 вересня 2025 р. | 400 000 | $2 388 000 | 126,4% |
| COTY | 31 березня 2026 р. | 750 000 | $2 310 000 | 32,3% |
| PTON | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $2 212 000 | -20,4% |
| LUMN | 31 березня 2025 р. | 400 000 | $2 124 000 | 55,6% |
| BAK | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $1 830 000 | -18,0% |
| STRA | 31 березня 2026 р. | 17 900 | $1 435 580 | 0,2% |
| CHRD | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $1 169 200 | 35,3% |
| SMCI | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $1 024 650 | 27,2% |
| SBLK | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $778 000 | 74,1% |
| CORZ | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $543 000 | 10,6% |
| TDAY | 30 вересня 2025 р. | 126 866 | $454 180 | 63,2% |