Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +9.0%

Річна: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 41 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751 196 071 9,53% 4 635 010 $295 530 255 Вниз ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437 807 365 5,55% 2 996 423 $25 765 988 Вниз ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392 846 335 4,98% 2 689 623 $-14 046 591 Вниз ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383 451 894 4,86% 921 848 $109 351 936 Вниз ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381 612 006 4,84% 2 465 831 $122 836 025 Вниз ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380 060 297 4,82% 3 400 987 $62 161 205 Вниз ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367 092 613 4,66% 1 434 628 $23 070 438 Вниз ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362 078 014 4,59% 2 483 729 $5 156 094 Вниз ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309 370 393 3,92% 1 157 217 $110 861 314 Вниз ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298 577 065 3,79% 650 835 $1 583 212 Вниз ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264 232 738 3,35% 1 238 146 $82 100 317 Вниз ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255 015 742 3,23% 654 071 $-61 413 818 Вниз ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249 447 568 3,16% 887 619 $65 540 759 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243 436 719 3,09% 1 259 894 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235 234 961 2,98% 3 259 908 $-3 300 096 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204 993 443 2,60% 743 592 $4 904 268 Вниз ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198 960 771 2,52% 575 980 $32 761 794 Вниз ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198 707 523 2,52% 7 983 428 $48 684 262 Вгору ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197 423 149 2,50% 592 382 $17 400 440 Вниз ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160 024 622 2,03% 472 886 $21 087 741 Вниз ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157 262 740 1,99% 2 449 957 $74 342 207 Вниз ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156 500 090 1,98% 582 803 $23 177 718 Вниз ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153 069 604 1,94% 881 179 $49 247 949 Вниз ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144 678 545 1,84% 498 050 $29 652 019 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142 463 863 1,81% 3 664 194 $-29 456 221 Вниз ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137 790 107 1,75% 484 835 $11 037 208 Вниз ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137 759 004 1,75% 2 220 129 $-18 812 240 Вниз ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133 126 485 1,69% 1 834 709 $10 214 947 Вгору ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122 553 156 1,55% 1 467 351 $8 727 781 Вниз ×3
WEX WEX Inc. common stock $108 713 231 1,38% 770 524 $-7 740 414 Вгору ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76 184 802 0,97% 2 893 460 $-13 387 413 Вниз ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66 962 060 0,85% 360 418 $-6 410 985 Вниз ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31 064 353 0,39% 1 386 492 $-1 624 199 Вгору ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13 346 835 0,17% 119 360 $3 640 429 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $13 078 284 0,17% 174 820 $647 201 Вниз ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 073 256 0,13% 164 113 $1 698 284 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 0,04% 71 430 Вгору ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2 560 505 0,03% 244 323 $-1 523 091 Вниз ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1 625 956 0,02% 431 288 $-2 262 128 Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562 583 0,01% 28 045 $554 489 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208 302 0,00% 979 $-20 850 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CCK $13 346 835 0,17% зростання ×6
APTV $10 073 256 0,13% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IQV $243 436 719 1 259 894 3,09%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 71 430 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FLEX Скорочено -2.3M +$295.5M
NTAP Скорочено -62K +$122.8M
SNX Скорочено -19K +$110.9M
FFIV Скорочено -26K +$109.4M
ARW Скорочено -32K +$82.1M
CNC Скорочено -83K +$74.3M
NXPI Скорочено -47K +$65.5M
EBAY Скорочено -92K +$62.2M
HCA Скорочено -15K -$61.4M
ICLR Скорочено -57K +$49.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMCR 31 березня 2026 р. 13 498 709 $562 896 165 5,2%
SU 30 вересня 2025 р. 4 630 892 $236 221 801 64,5%
BERY 30 червня 2025 р. 1 740 988 $121 538 372 Більше не відстежується
LEA 31 грудня 2025 р. 1 080 574 $108 716 550 5,9%
ADNT 31 грудня 2025 р. 1 009 685 $24 313 215 -10,1%
IWD 31 березня 2026 р. 77 777 $16 359 614
CNH 30 червня 2025 р. 632 485 $7 766 916 2,6%
URI 31 грудня 2025 р. 1 605 $1 532 229 32,7%
AL 31 грудня 2025 р. 6 128 $390 047 Більше не відстежується