Marks Wealth, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 49,31% Оцін. купівлі $271 862 508 · продажі $207 593 000
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 33,9% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Вгору ×2 | ||
| SHV | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Вгору ×1 | |||
| VCSH | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Вгору ×1 | |||
| KBWB | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Вгору ×1 | |||
| CIBR | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Вниз ×2 | ||
| XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Вгору ×4 | ||
| VBIL | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Вгору ×1 | |||
| GEV | $248 053 | 0,05% | 211 | Вгору ×1 | |||
| BA | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 559 697 | $67 756 977 | |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 212 223 | $41 092 739 | |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 670 399 | $36 717 753 | 8,3% |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 вересня 2025 р. | 126 539 | $34 080 749 | |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 665 891 | $33 168 031 | 2,1% |
| MAGS | 30 червня 2026 р. | 531 545 | $30 797 717 | |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 284 533 | $29 736 574 | |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 236 668 | $28 856 929 | 20,9% |
| XAR | 31 грудня 2025 р. | 121 766 | $28 610 085 | |
| ILF | 30 червня 2026 р. | 599 680 | $21 300 634 | 3,0% |
| AIQ | 31 грудня 2025 р. | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 вересня 2025 р. | 68 859 | $19 203 398 | 93,2% |
| CIBR | 30 вересня 2025 р. | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 237 024 | $18 108 634 | 2,3% |
| KBWB | 31 грудня 2025 р. | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 59 317 | $14 214 726 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 вересня 2025 р. | 230 922 | $13 913 051 | |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 50 988 | $13 861 598 | 31,5% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 180 830 | $13 511 618 | |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 371 470 | $12 819 430 | |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 410 641 | $12 725 765 | 66,8% |
| ITA | 30 червня 2025 р. | 81 901 | $12 539 043 | 10,2% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 34 500 | $12 263 715 | |
| URNM | 31 грудня 2025 р. | 158 543 | $9 580 753 | -13,6% |
| OIH | 31 березня 2026 р. | 28 546 | $8 129 044 | -2,6% |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 69 495 | $5 479 681 | Більше не відстежується |
| MGV | 31 грудня 2025 р. | 5 231 | $720 518 | |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 896 | $540 075 | |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 5 233 | $520 788 | |
| VCLT | 31 березня 2026 р. | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 8 050 | $457 652 | |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 867 | $380 093 | |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 2 565 | $369 283 | 50,3% |
| BILS | 30 червня 2026 р. | 2 619 | $260 433 | |
| ET | 30 червня 2026 р. | 12 560 | $242 408 | 7,1% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 878 | $240 399 | -6,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 210 | $225 683 | 24,3% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $210 568 | -9,6% |
| OXLC | 30 вересня 2025 р. | 40 012 | $168 052 | -47,4% |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 15 159 | $82 920 | |
| PGEN | 30 вересня 2025 р. | 10 042 | $14 260 | 159,6% |