Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $461.9M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 677 з 8 643 за вартістю 13F · топ 42.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,22%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 49,31% Оцін. купівлі $271 862 508 · продажі $207 593 000
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Вгору ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Вгору ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Вгору ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248 053 | 0,05% | 211 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 559 697 | $67 756 977 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 132 246 | $54 279 048 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 212 223 | $41 092 739 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 670 399 | $36 717 753 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 вересня 2025 р. | 126 539 | $34 080 749 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 березня 2025 р. | 138 648 | $33 715 034 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 665 891 | $33 168 031 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 140 892 | $32 760 208 | Більше не відстежується |
| MAGS | 30 червня 2026 р. | 531 545 | $30 797 717 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 284 533 | $29 736 574 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 236 668 | $28 856 929 | Більше не відстежується |
| XAR | 31 грудня 2025 р. | 121 766 | $28 610 085 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 52 939 | $27 064 005 | |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 278 547 | $26 966 135 | Більше не відстежується |
| ILF | 30 червня 2026 р. | 599 680 | $21 300 634 | Більше не відстежується |
| AIQ | 31 грудня 2025 р. | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 вересня 2025 р. | 68 859 | $19 203 398 | 70,7% |
| CIBR | 30 вересня 2025 р. | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 237 024 | $18 108 634 | Більше не відстежується |
| KBWB | 31 грудня 2025 р. | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 59 317 | $14 214 726 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 вересня 2025 р. | 230 922 | $13 913 051 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 50 988 | $13 861 598 | 24,7% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 180 830 | $13 511 618 | Більше не відстежується |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 371 470 | $12 819 430 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 410 641 | $12 725 765 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2025 р. | 81 901 | $12 539 043 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 34 500 | $12 263 715 | Більше не відстежується |
| URNM | 31 грудня 2025 р. | 158 543 | $9 580 753 | Більше не відстежується |
| OIH | 31 березня 2026 р. | 28 546 | $8 129 044 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 69 495 | $5 479 681 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 6 222 | $1 043 118 | -14,3% |
| MGV | 31 грудня 2025 р. | 5 231 | $720 518 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 896 | $540 075 | Більше не відстежується |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 5 233 | $520 788 | Більше не відстежується |
| VCLT | 31 березня 2026 р. | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 8 050 | $457 652 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 867 | $380 093 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 2 565 | $369 283 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 306 | $272 744 | -91,4% |
| BILS | 30 червня 2026 р. | 2 619 | $260 433 | Більше не відстежується |
| ET | 30 червня 2026 р. | 12 560 | $242 408 | 12,1% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 878 | $240 399 | 4,7% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 818 | $228 173 | 52,8% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 210 | $225 683 | 40,0% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $210 568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 40 012 | $168 052 | Більше не відстежується |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 15 159 | $82 920 | Більше не відстежується |
| PGEN | 30 вересня 2025 р. | 10 042 | $14 260 | 113,1% |