Розбивка за секторами

04
Technology 0,5%
Utilities 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 98,5%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $149 551 671 31,12% 434 857 $21 325 596 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $135 955 501 28,29% 2 945 948 $2 131 523 Вгору ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27 218 749 5,66% 1 026 348 $1 361 340 Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $26 310 485 5,47% 386 862 $3 838 111 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $25 844 278 5,38% 320 768 $3 384 792 Вгору ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $19 596 419 4,08% 388 895 $2 070 973 Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $18 885 590 3,93% 373 233 $536 723 Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14 006 872 2,91% 46 209 $1 983 697 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 059 037 2,51% 135 191 $897 741 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6 597 963 1,37% 127 423 $716 011 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 566 546 0,95% 33 204 $635 973 Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 326 563 0,90% 85 539 $552 484 Вгору ×2
IVV iShares Trust $4 294 884 0,89% 5 735 $597 062 Вгору ×1
SPY SPY $4 104 248 0,85% 5 496 $511 120 Вниз ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF $3 299 693 0,69% 17 841 $433 063 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 810 076 0,58% 97 033 $374 648 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2 494 286 0,52% 54 508 $379 291 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 137 213 0,44% 7 386 $262 720
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2 014 869 0,42% 6 933 $289 910 Вгору ×1
IVE iShares Trust $1 454 093 0,30% 6 404 $91 964 Вниз ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 374 610 0,29% 20 129 $128 381 Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 125 374 0,23% 10 201 $130 225 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $903 638 0,19% 2 442 $294 099 Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $874 026 0,18% 16 909 $111 092
CSX CSX Corporation - Common Stock $785 243 0,16% 16 521 $107 056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $752 496 0,16% 25 569 $96 907
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $740 115 0,15% 8 592 $202 427 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $682 604 0,14% 7 132 $-5 777
IWV iShares Russell 3000 Fund $623 397 0,13% 1 462 $81 463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $505 274 0,11% 10 142 $39 046
MGC VANGUARD WORLD FUND $485 420 0,10% 1 774 $52 899 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $445 741 0,09% 1 649 $-66 752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $442 398 0,09% 2 030 $44 504 Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $391 647 0,08% 2 675 $48 926
MGK VANGUARD WORLD FUND $375 815 0,08% 4 275 $61 654 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $338 222 0,07% 2 672 $-11 650
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $311 743 0,06% 623 $-82 639 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $289 175 0,06% 2 690 $24 533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $262 088 0,05% 932 $36 181
VOO Vanguard S&P 500 ETF $248 625 0,05% 362 $32 312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243 534 0,05% 744 $24 679
DFSV Dimensional ETF Trust $211 987 0,04% 5 465 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $211 516 0,04% 704
IJH iShares Trust $210 202 0,04% 2 726
DFAI Dimensional ETF Trust $209 096 0,04% 5 069 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IUSB $135 955 501 28,29% зростання ×4
PYLD $27 218 749 5,66% зростання ×3
IAGG $18 885 590 3,93% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFSV $211 987 5 465 0,04%
IWM $211 516 704 0,04%
IJH $210 202 2 726 0,04%
DFAI $209 096 5 069 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VV Куплено більше +6K +$21.3M
DYNF Куплено більше +606 +$3.8M
VO Куплено більше +243K +$3.4M
IUSB Куплено більше +49K +$2.1M
SPDW Куплено більше +5K +$2.1M
VB Куплено більше +305 +$2.0M
PYLD Куплено більше +39K +$1.4M
AVDE Куплено більше +4K +$898K
SPEM Куплено більше +2K +$716K
IVW Скорочено -2K +$636K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AOM 31 грудня 2025 р. 8 271 $380 797
MUB 30 червня 2025 р. 2 885 $304 194
IJH 30 червня 2025 р. 4 903 $286 090 17,7%
VT 31 грудня 2025 р. 2 085 $267 964
XOM 30 червня 2026 р. 1 514 $256 865 20,0%
LMT 30 червня 2026 р. 383 $231 481 -0,8%
MSFT 31 березня 2026 р. 453 $219 080 39,8%
AOR 31 грудня 2025 р. 3 421 $210 631
IWX 30 червня 2025 р. 2 548 $209 395
IWM 31 грудня 2025 р. 959 $206 943 14,5%
BMY 30 червня 2026 р. 3 403 $206 392 6,1%