Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $480.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 874 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,73%
- Вага топ-25 активів
- 98,34%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,23% Оцін. купівлі $28 860 123 · продажі $1 064 957
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
98,5%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149 551 671 | 31,12% | 434 857 | $21 325 596 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135 955 501 | 28,29% | 2 945 948 | $2 131 523 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | 1 026 348 | $1 361 340 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $26 310 485 | 5,47% | 386 862 | $3 838 111 | Вгору ×2 | ||
| VO | $25 844 278 | 5,38% | 320 768 | $3 384 792 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $19 596 419 | 4,08% | 388 895 | $2 070 973 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | 373 233 | $536 723 | Вгору ×3 | ||
| VB | $14 006 872 | 2,91% | 46 209 | $1 983 697 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $12 059 037 | 2,51% | 135 191 | $897 741 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $6 597 963 | 1,37% | 127 423 | $716 011 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $4 566 546 | 0,95% | 33 204 | $635 973 | Вниз ×3 | ||
| VTEB | $4 326 563 | 0,90% | 85 539 | $552 484 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $4 294 884 | 0,89% | 5 735 | $597 062 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 104 248 | 0,85% | 5 496 | $511 120 | Вниз ×3 | ||
| IWL | $3 299 693 | 0,69% | 17 841 | $433 063 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $2 810 076 | 0,58% | 97 033 | $374 648 | Вгору ×1 | ||
| MINO | $2 494 286 | 0,52% | 54 508 | $379 291 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 137 213 | 0,44% | 7 386 | $262 720 | |||
| IWY | $2 014 869 | 0,42% | 6 933 | $289 910 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 454 093 | 0,30% | 6 404 | $91 964 | Вниз ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 374 610 | 0,29% | 20 129 | $128 381 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $1 125 374 | 0,23% | 10 201 | $130 225 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $903 638 | 0,19% | 2 442 | $294 099 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $874 026 | 0,18% | 16 909 | $111 092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785 243 | 0,16% | 16 521 | $107 056 | |||
| SCHX | $752 496 | 0,16% | 25 569 | $96 907 | |||
| VUG | $740 115 | 0,15% | 8 592 | $202 427 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682 604 | 0,14% | 7 132 | $-5 777 | |||
| IWV | $623 397 | 0,13% | 1 462 | $81 463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505 274 | 0,11% | 10 142 | $39 046 | |||
| MGC | $485 420 | 0,10% | 1 774 | $52 899 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445 741 | 0,09% | 1 649 | $-66 752 | |||
| VTV | $442 398 | 0,09% | 2 030 | $44 504 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $391 647 | 0,08% | 2 675 | $48 926 | |||
| MGK | $375 815 | 0,08% | 4 275 | $61 654 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338 222 | 0,07% | 2 672 | $-11 650 | |||
| BRKB | $311 743 | 0,06% | 623 | $-82 639 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289 175 | 0,06% | 2 690 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262 088 | 0,05% | 932 | $36 181 | |||
| VOO | $248 625 | 0,05% | 362 | $32 312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243 534 | 0,05% | 744 | $24 679 | |||
| DFSV | $211 987 | 0,04% | 5 465 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $211 516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210 202 | 0,04% | 2 726 | ||||
| DFAI | $209 096 | 0,04% | 5 069 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135 955 501 | 28,29% | зростання ×4 |
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | зростання ×3 |
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211 987 | 5 465 | 0,04% |
| IWM | $211 516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210 202 | 2 726 | 0,04% |
| DFAI | $209 096 | 5 069 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +6K | +$21.3M |
| DYNF | Куплено більше | +606 | +$3.8M |
| VO | Куплено більше | +243K | +$3.4M |
| IUSB | Куплено більше | +49K | +$2.1M |
| SPDW | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
| VB | Куплено більше | +305 | +$2.0M |
| PYLD | Куплено більше | +39K | +$1.4M |
| AVDE | Куплено більше | +4K | +$898K |
| SPEM | Куплено більше | +2K | +$716K |
| IVW | Скорочено | -2K | +$636K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 грудня 2025 р. | 8 271 | $380 797 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 885 | $304 194 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 4 903 | $286 090 | Більше не відстежується |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 2 085 | $267 964 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 514 | $256 865 | 22,5% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 383 | $231 481 | 14,5% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 453 | $219 080 | 30,5% |
| AOR | 31 грудня 2025 р. | 3 421 | $210 631 | Більше не відстежується |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 2 548 | $209 395 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 959 | $206 943 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 403 | $206 392 | 15,9% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 483 | $203 585 | 28,7% |