Masterton Capital Management, LP
CIK 1817145 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.1M
- Позиції
- 24
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,62%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 15,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 50,92% Оцін. купівлі $58 352 954 · продажі $58 021 959
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 52,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.2% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $16 500 246 | 13,97% | 121 800 | $8 899 896 | Вгору ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10 734 793 | 9,09% | 79 700 | $5 180 933 | Вгору ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $9 288 366 | 7,87% | 75 246 | $-9 143 955 | Вниз ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $7 823 942 | 6,63% | 103 300 | $2 826 248 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6 761 622 | 5,73% | 80 900 | Вгору ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $6 186 211 | 5,24% | 18 720 | Вгору ×1 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $6 157 845 | 5,21% | 242 913 | $-1 976 587 | Вниз ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 828 005 | 4,94% | 89 980 | $301 433 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $5 790 761 | 4,90% | 85 246 | $748 460 | |||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4 774 662 | 4,04% | 60 700 | $1 231 737 | Вгору ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $4 640 517 | 3,93% | 38 700 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 233 408 | 3,58% | 19 200 | Вгору ×1 | |||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $4 120 208 | 3,49% | 157 380 | Вгору ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $4 046 993 | 3,43% | 12 714 | $-1 368 982 | Вниз ×3 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $3 871 560 | 3,28% | 115 500 | ||||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $3 761 511 | 3,19% | 12 900 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 567 510 | 2,17% | 7 280 | Вгору ×1 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2 315 033 | 1,96% | 7 820 | $-3 949 440 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 924 607 | 1,63% | 7 120 | ||||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $1 799 424 | 1,52% | 5 680 | ||||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 447 380 | 1,23% | 6 800 | $-552 548 | Вниз ×1 | ||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1 423 981 | 1,21% | 12 738 | $-7 723 479 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 272 600 | 1,08% | 8 400 | $-2 911 540 | Вниз ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $816 852 | 0,69% | 11 399 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SYY | $6 761 622 | 80 900 | 5,73% |
| HLT | $6 186 211 | 18 720 | 5,24% |
| SUI | $4 640 517 | 38 700 | 3,93% |
| LOW | $4 233 408 | 19 200 | 3,58% |
| JHX | $4 120 208 | 157 380 | 3,49% |
| AMH | $3 871 560 | 115 500 | 3,28% |
| ESS | $3 761 511 | 12 900 | 3,19% |
| HD | $2 567 510 | 7 280 | 2,17% |
| MCD | $1 924 607 | 7 120 | 1,63% |
| BURL | $1 799 424 | 5 680 | 1,52% |
| CCS | $816 852 | 11 399 | 0,69% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FRT | Скорочено | -98K | -$9.1M |
| PLD | Куплено більше | +64K | +$8.9M |
| CBRE | Куплено більше | +39K | +$5.2M |
| DPZ | Скорочено | -10K | -$3.9M |
| TJX | Скорочено | -18K | -$2.9M |
| ADC | Куплено більше | +37K | +$2.8M |
| KIM | Скорочено | -119K | -$2.0M |
| PSA | Скорочено | -7K | -$1.4M |
| LPX | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| EQR | Тільки зміна ціни | +0 | +$748K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AZEK | 30 вересня 2025 р. | 57 800 | $16 380 520 | Більше не відстежується |
| DKS | 30 вересня 2025 р. | 40 142 | $11 778 466 | -12,9% |
| AMH | 31 березня 2026 р. | 350 715 | $11 257 952 | 22,3% |
| INVH | 31 березня 2026 р. | 378 265 | $10 511 984 | 21,1% |
| ESS | 30 вересня 2025 р. | 42 771 | $9 950 245 | 7,0% |
| APLE | 30 червня 2026 р. | 652 800 | $7 513 728 | -3,2% |
| CHEF | 30 червня 2026 р. | 122 375 | $7 275 194 | 11,1% |
| LPX | 30 вересня 2025 р. | 46 700 | $6 885 448 | -15,8% |
| BURL | 31 березня 2026 р. | 20 462 | $5 910 449 | 3,0% |
| NNN | 30 вересня 2025 р. | 80 600 | $5 438 082 | 8,4% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 72 500 | $4 892 300 | 31,1% |
| REG | 30 вересня 2025 р. | 35 684 | $4 552 565 | 4,6% |
| EXR | 31 березня 2026 р. | 33 850 | $4 407 947 | 13,7% |
| REXR | 30 вересня 2025 р. | 33 700 | $4 161 613 | -7,3% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 45 722 | $4 130 983 | 32,8% |
| SKT | 30 червня 2026 р. | 102 469 | $3 481 897 | -2,4% |
| REXR | 30 червня 2026 р. | 98 211 | $3 214 446 | 13,7% |
| RLJ | 30 вересня 2025 р. | 106 300 | $2 858 407 | 57,5% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 9 060 | $2 769 008 | -12,7% |
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 74 415 | $2 684 149 | 2,4% |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 80 817 | $2 635 442 | -6,6% |
| UDR | 31 березня 2026 р. | 68 400 | $2 508 912 | 11,1% |
| AVB | 31 грудня 2025 р. | 12 600 | $2 433 942 | Більше не відстежується |
| TXRH | 31 березня 2026 р. | 14 100 | $2 340 600 | 25,7% |
| VICI | 30 червня 2025 р. | 59 617 | $1 944 707 | -19,4% |
| TREX | 31 березня 2026 р. | 47 811 | $1 677 210 | 34,1% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 8 963 | $1 518 960 | 6,1% |
| WH | 30 червня 2026 р. | 15 800 | $1 283 434 | -9,9% |
| CHH | 30 червня 2026 р. | 11 600 | $1 200 600 | 0,0% |