Melone Private Wealth, LLC
CIK 1905765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $262.6M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 584 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,44%
- Вага топ-25 активів
- 88,45%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,49% Оцін. купівлі $11 398 492 · продажі $11 594 626
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | 327 833 | $2 303 523 | Вгору ×4 | ||
| CGDV | $17 971 614 | 6,84% | 364 684 | $2 225 164 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $16 913 000 | 6,44% | 114 038 | $2 599 613 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $16 722 471 | 6,37% | 332 125 | $-4 710 670 | Вниз ×2 | ||
| SPTI | $14 559 078 | 5,55% | 512 824 | $-61 566 | Вгору ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12 335 567 | 4,70% | 972 837 | $1 919 453 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $11 930 780 | 4,54% | 100 267 | $1 906 521 | Вниз ×1 | ||
| IHDG | $10 751 720 | 4,10% | 205 264 | $882 911 | Вгору ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $10 571 722 | 4,03% | 361 550 | $215 018 | Вгору ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $10 128 149 | 3,86% | 862 704 | $2 135 338 | Вгору ×6 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $8 945 256 | 3,41% | 846 287 | $1 963 436 | Вгору ×6 | ||
| DON | $8 584 940 | 3,27% | 151 892 | $680 940 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $8 511 431 | 3,24% | 164 377 | $-354 111 | Вниз ×1 | ||
| DTD | $7 740 659 | 2,95% | 83 013 | $498 506 | Вниз ×1 | ||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $7 595 229 | 2,89% | 697 450 | $781 743 | Вгору ×2 | ||
| DES | $7 052 378 | 2,69% | 173 362 | $864 700 | Вгору ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $6 902 307 | 2,63% | 569 497 | $2 273 137 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $6 223 256 | 2,37% | 243 858 | $-113 332 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6 142 842 | 2,34% | 64 242 | $512 310 | Вгору ×2 | ||
| DWLD | $5 593 074 | 2,13% | 120 958 | $238 209 | Вниз ×1 | ||
| SPBO | $4 925 122 | 1,88% | 169 598 | $53 716 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $4 230 387 | 1,61% | 8 098 | $-385 249 | Вниз ×3 | ||
| XMHQ | $3 771 995 | 1,44% | 33 416 | $346 974 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $3 067 617 | 1,17% | 120 582 | $-232 580 | Вниз ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 651 192 | 1,01% | 216 071 | $-685 825 | Вниз ×4 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $2 448 620 | 0,93% | 231 002 | $742 501 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | 83 852 | $114 774 | Вгору ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 171 322 | 0,83% | 24 166 | $657 401 | Вгору ×4 | ||
| SLYV | $2 018 548 | 0,77% | 18 500 | $265 122 | Вниз ×3 | ||
| HYD | $1 681 066 | 0,64% | 32 636 | $60 038 | Вгору ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1 622 265 | 0,62% | 126 739 | $387 241 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,57% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 462 328 | 0,56% | 2 129 | $193 437 | Вгору ×1 | ||
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | 27 646 | $179 467 | Вгору ×3 | ||
| DHS | $1 194 750 | 0,46% | 10 509 | $18 972 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $1 175 280 | 0,45% | 24 900 | $174 549 | |||
| VO | $1 170 235 | 0,45% | 14 524 | $130 463 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $881 163 | 0,34% | 49 699 | $103 374 | |||
| BRKB | $786 613 | 0,30% | 1 572 | $33 311 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $721 811 | 0,27% | 3 838 | $112 240 | Вниз ×1 | ||
| EPS | $671 997 | 0,26% | 8 639 | $75 493 | Вниз ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $655 209 | 0,25% | 55 060 | $-672 260 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $651 648 | 0,25% | 8 451 | $81 493 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $606 942 | 0,23% | 10 807 | $34 097 | Вгору ×1 | ||
| VB | $600 017 | 0,23% | 1 979 | $83 523 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $590 663 | 0,22% | 1 596 | $69 309 | Вниз ×2 | ||
| DFNL | $554 134 | 0,21% | 11 225 | $37 342 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493 367 | 0,19% | 1 381 | $96 534 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $419 473 | 0,16% | 3 808 | $30 938 | Вгору ×2 | ||
| PZA | $407 232 | 0,16% | 17 314 | $60 117 | Вгору ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $323 000 | 0,12% | 9 500 | $18 905 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 032 | 0,12% | 1 109 | $39 716 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 868 | 0,12% | 1 544 | $40 020 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $282 047 | 0,11% | 1 480 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 692 | 0,10% | 1 077 | $48 422 | Вгору ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $250 240 | 0,10% | 11 118 | $9 073 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $216 448 | 0,08% | 290 | $-63 925 | Вниз ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $162 766 | 0,06% | 25 157 | $27 673 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | зростання ×4 |
| ANGL | $10 571 722 | 4,03% | зростання ×6 |
| NEA | $10 128 149 | 3,86% | зростання ×6 |
| NMZ | $8 945 256 | 3,41% | зростання ×6 |
| DES | $7 052 378 | 2,69% | зростання ×6 |
| NAD | $6 902 307 | 2,63% | зростання ×6 |
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | зростання ×3 |
| CIBR | $2 171 322 | 0,83% | зростання ×4 |
| NVG | $1 622 265 | 0,62% | зростання ×6 |
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | зростання ×3 |
| HYZD | $250 240 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $282 047 | 1 480 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Скорочено | -94K | -$4.7M |
| IJR | Скорочено | -1K | +$2.6M |
| DUSA | Куплено більше | +10K | +$2.3M |
| NAD | Куплено більше | +167K | +$2.3M |
| CGDV | Скорочено | -5K | +$2.2M |
| NEA | Куплено більше | +151K | +$2.1M |
| NMZ | Куплено більше | +174K | +$2.0M |
| NZF | Куплено більше | +118K | +$1.9M |
| SPYG | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| IHDG | Куплено більше | +304 | +$883K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BYM | 31 березня 2026 р. | 125 632 | $1 374 416 | Більше не відстежується |
| MMU | 31 березня 2026 р. | 79 955 | $834 726 | -0,3% |
| QHY | 30 червня 2026 р. | 16 105 | $733 439 | Більше не відстежується |
| XSOE | 31 березня 2025 р. | 20 730 | $631 857 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 13 182 | $604 920 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $330 975 | -34,0% |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 5 488 | $228 184 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 968 | $224 966 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 552 | $223 428 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 970 | $212 808 | 36,7% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 2 809 | $208 940 | |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 541 | $206 963 | 101,7% |