MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC
CIK 1025421 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $116.4M
- Позиції
- 7
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 095 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $32 152 293 · продажі $0
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 21,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 25
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 7 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $45 513 000 | 39,09% | 900 000 | $20 401 650 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 205 000 | 22,51% | 500 000 | $750 600 | |||
| JAAA | $25 155 936 | 21,61% | 498 236 | $-144 488 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 260 074 | 6,24% | 44 358 | $3 680 935 | |||
| HDV | $6 816 182 | 5,85% | 248 675 | $3 503 542 | |||
| HYG | $4 158 440 | 3,57% | 52 000 | $-63 440 | |||
| IEFA | $1 311 846 | 1,13% | 13 583 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEFA | $1 311 846 | 13 583 | 1,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 2 400 | $661 560 | 10,4% |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 4 476 | $437 663 | 1,2% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 724 | $357 937 | 44,8% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 5 806 | $305 338 | 83,4% |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 4 080 | $292 658 | -17,3% |
| MET | 30 вересня 2025 р. | 3 552 | $285 652 | 14,3% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 772 | $282 315 | -6,1% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 954 | $278 730 | -10,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 922 | $272 108 | 61,0% |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 1 354 | $251 329 | 14,6% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 319 | $234 819 | 37,4% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 2 606 | $233 862 | 42,6% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 497 | $217 754 | -2,5% |
| DGX | 30 вересня 2025 р. | 1 140 | $204 778 | 26,5% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 532 | $202 285 | 1,2% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 1 322 | $201 936 | 46,7% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 409 | $189 424 | 16,8% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 283 | $180 722 | 79,2% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 2 502 | $168 735 | 3,3% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 1 305 | $168 241 | -12,2% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 1 481 | $149 492 | 22,3% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 3 061 | $132 449 | 12,4% |
| PKG | 30 вересня 2025 р. | 674 | $127 015 | 15,5% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 449 | $126 645 | 13,1% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 4 005 | $97 081 | 9,2% |