Meridian Financial Advisors, LLC
CIK 2032629 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.1M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 328 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,85%
- Вага топ-25 активів
- 63,20%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 43,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,03% Оцін. купівлі $13 189 103 · продажі $3 970 232
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Healthcare
1,7%
Financials
1,0%
Communication Services
0,9%
Communications
0,7%
Industrials
0,7%
Utilities
0,7%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 948 786 | 5,26% | 14 620 | $1 160 733 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $10 660 800 | 5,12% | 336 197 | $247 214 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 271 132 | 4,93% | 13 948 | $2 021 636 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $9 877 946 | 4,75% | 195 332 | $-256 463 | Вниз ×3 | ||
| DGRO | $9 387 279 | 4,51% | 123 859 | $728 368 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $8 500 504 | 4,08% | 57 316 | $1 197 105 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $7 701 187 | 3,70% | 99 873 | $799 301 | Вниз ×5 | ||
| SPYM | $6 830 868 | 3,28% | 77 729 | $1 147 855 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 744 846 | 2,76% | 60 080 | $802 673 | Вгору ×6 | ||
| VO | $5 101 403 | 2,45% | 63 316 | $486 021 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 015 365 | 2,41% | 16 554 | $1 373 838 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $4 219 449 | 2,03% | 19 831 | $334 100 | Вниз ×2 | ||
| VB | $4 023 732 | 1,93% | 13 274 | $558 953 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $3 989 002 | 1,92% | 26 212 | $323 271 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $3 884 178 | 1,87% | 67 352 | $680 760 | Вгору ×2 | ||
| RWL | $3 797 666 | 1,82% | 29 725 | $1 062 463 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 807 250 | 1,35% | 35 521 | $85 980 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 550 776 | 1,23% | 6 838 | $80 567 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $2 485 769 | 1,19% | 27 589 | $361 652 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $2 468 472 | 1,19% | 8 059 | $323 202 | Вниз ×4 | ||
| SPYG | $2 420 130 | 1,16% | 20 339 | $401 969 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $2 370 392 | 1,14% | 10 018 | $190 390 | Вниз ×3 | ||
| LVHI | $2 251 859 | 1,08% | 55 485 | $474 788 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $2 164 240 | 1,04% | 32 034 | $297 645 | Вгору ×2 | ||
| RIGS | $2 064 696 | 0,99% | 90 591 | $-44 091 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 965 224 | 0,94% | 6 792 | $203 763 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $1 949 816 | 0,94% | 2 611 | $257 631 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 894 899 | 0,91% | 5 182 | $315 169 | Вниз ×4 | ||
| SPSB | $1 885 886 | 0,91% | 62 842 | $66 688 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 880 490 | 0,90% | 14 634 | $120 147 | |||
| MDY | $1 844 407 | 0,89% | 2 622 | $211 624 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $1 787 287 | 0,86% | 64 523 | $274 691 | Вгору ×6 | ||
| ICLO | $1 565 719 | 0,75% | 61 209 | $108 734 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $1 546 232 | 0,74% | 14 171 | $205 910 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 514 327 | 0,73% | 12 892 | $548 310 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 450 513 | 0,70% | 5 969 | $149 091 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $1 369 422 | 0,66% | 1 994 | $197 694 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 241 874 | 0,60% | 21 988 | $58 676 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 239 204 | 0,60% | 14 959 | $348 775 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 228 416 | 0,59% | 6 531 | $157 537 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $1 138 695 | 0,55% | 7 049 | $672 542 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 103 753 | 0,53% | 4 631 | $101 558 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $1 099 331 | 0,53% | 14 677 | $18 584 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $1 046 250 | 0,50% | 23 076 | $-46 679 | Вниз ×2 | ||
| DON | $1 046 247 | 0,50% | 18 511 | $74 031 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $1 043 740 | 0,50% | 17 312 | $462 875 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $1 031 047 | 0,50% | 30 814 | $108 207 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 016 696 | 0,49% | 12 301 | $-1 582 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 006 155 | 0,48% | 5 281 | $350 812 | Вгору ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $980 566 | 0,47% | 9 985 | $100 776 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $953 313 | 0,46% | 2 912 | $111 312 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $908 813 | 0,44% | 6 152 | $73 817 | Вниз ×5 | ||
| FBCG | $880 592 | 0,42% | 14 178 | $93 561 | Вниз ×3 | ||
| IDHQ | $858 583 | 0,41% | 19 643 | $224 780 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $849 759 | 0,41% | 2 405 | $188 547 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $829 011 | 0,40% | 9 624 | $119 664 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $816 075 | 0,39% | 4 130 | $37 371 | Вниз ×4 | ||
| XMMO | $784 345 | 0,38% | 4 610 | $222 392 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $768 703 | 0,37% | 2 151 | $150 161 | |||
| NOBL | $755 066 | 0,36% | 13 445 | $42 292 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $747 878 | 0,36% | 27 455 | $99 636 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $746 351 | 0,36% | 978 | $364 530 | |||
| SYLD | $742 277 | 0,36% | 9 386 | $-10 596 | Вниз ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $692 432 | 0,33% | 3 877 | $113 737 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $665 715 | 0,32% | 5 898 | $46 679 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $637 181 | 0,31% | 4 032 | $-10 760 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $613 343 | 0,29% | 3 975 | $45 313 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $606 888 | 0,29% | 11 900 | $157 145 | Вгору ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594 122 | 0,29% | 11 174 | $72 193 | Вгору ×5 | ||
| XLV XLV | $580 358 | 0,28% | 3 658 | $34 995 | Вниз ×2 | ||
| DIVI | $578 429 | 0,28% | 13 540 | $44 059 | Вгору ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $573 043 | 0,28% | 2 571 | $-17 766 | |||
| IEFA | $566 713 | 0,27% | 5 868 | $130 358 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $562 544 | 0,27% | 2 215 | $21 109 | |||
| DIVB | $531 691 | 0,26% | 8 631 | $133 844 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $520 724 | 0,25% | 5 013 | $44 971 | Вгору ×3 | ||
| IJK | $519 703 | 0,25% | 4 423 | $68 322 | Вниз ×4 | ||
| MDYV | $518 186 | 0,25% | 5 463 | $52 993 | |||
| SPDG | $509 202 | 0,24% | 10 990 | $32 590 | Вниз ×4 | ||
| XLF XLF | $504 918 | 0,24% | 9 418 | $29 713 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $493 108 | 0,24% | 2 599 | $1 406 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $475 289 | 0,23% | 4 594 | $185 540 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $474 682 | 0,23% | 1 688 | $67 467 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $473 009 | 0,23% | 928 | $-88 138 | |||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $457 453 | 0,22% | 5 463 | $15 316 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $454 791 | 0,22% | 12 335 | $40 608 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $432 697 | 0,21% | 2 336 | $59 424 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $425 132 | 0,20% | 12 563 | $64 998 | Вгору ×1 | ||
| RWJ | $422 748 | 0,20% | 7 105 | $144 856 | Вгору ×1 | ||
| IMFL | $415 514 | 0,20% | 12 100 | $38 998 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $410 742 | 0,20% | 4 399 | $21 127 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $404 557 | 0,19% | 4 227 | $-3 424 | |||
| SLYG | $403 421 | 0,19% | 3 386 | $47 242 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $402 231 | 0,19% | 8 582 | $95 963 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $395 461 | 0,19% | 15 799 | $-10 037 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $390 324 | 0,19% | 7 679 | $-6 838 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $387 802 | 0,19% | 775 | $24 089 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $383 667 | 0,18% | 7 614 | $37 734 | Вгору ×1 | ||
| VV | $378 301 | 0,18% | 1 100 | $19 681 | Вниз ×3 | ||
| JMUB | $374 442 | 0,18% | 7 392 | $29 911 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9 387 279 | 4,51% | зростання ×5 |
| SPYM | $6 830 868 | 3,28% | зростання ×6 |
| DGRW | $5 744 846 | 2,76% | зростання ×6 |
| QQQM | $5 015 365 | 2,41% | зростання ×5 |
| RWL | $3 797 666 | 1,82% | зростання ×3 |
| VCSH | $2 807 250 | 1,35% | зростання ×6 |
| LVHI | $2 251 859 | 1,08% | зростання ×5 |
| SPSB | $1 885 886 | 0,91% | зростання ×6 |
| SCHF | $1 787 287 | 0,86% | зростання ×6 |
| ICLO | $1 565 719 | 0,75% | зростання ×3 |
| JEPI | $1 241 874 | 0,60% | зростання ×4 |
| SPMO | $1 138 695 | 0,55% | зростання ×3 |
| SPIB | $1 031 047 | 0,50% | зростання ×6 |
| XLK | $1 006 155 | 0,48% | зростання ×5 |
| IDHQ | $858 583 | 0,41% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OMFL | $309 732 | 4 519 | 0,15% |
| CIBR | $309 354 | 3 443 | 0,15% |
| BLOK | $248 015 | 3 960 | 0,12% |
| WCBR | $241 587 | 6 670 | 0,12% |
| SCHY | $227 504 | 7 170 | 0,11% |
| IWF | $227 479 | 1 832 | 0,11% |
| TRV | $218 561 | 662 | 0,11% |
| IJS | $215 424 | 1 576 | 0,10% |
| IQLT | $212 473 | 4 288 | 0,10% |
| JMHI | $209 976 | 4 147 | 0,10% |
| IEV | $201 722 | 2 769 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -345 | +$2.0M |
| QQQM | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| IJR | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -365 | +$1.2M |
| SPYM | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| RWL | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| DGRW | Куплено більше | +4K | +$803K |
| IJH | Скорочено | -2K | +$799K |
| DGRO | Куплено більше | +478 | +$728K |
| SPSM | Куплено більше | +1K | +$681K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | 31 березня 2026 р. | 728 | $289 489 | -30,6% |
| KOMP | 31 грудня 2025 р. | 4 430 | $275 812 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 462 | $274 191 | 16,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 503 | $263 446 | 24,2% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 040 | $241 114 | 122,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 416 | $240 208 | 21,7% |
| UTHR | 30 червня 2026 р. | 400 | $237 192 | -2,9% |
| EFAV | 30 червня 2026 р. | 2 568 | $234 645 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 303 | $233 916 | 51,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 395 | $232 439 | 4,8% |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 4 060 | $230 973 | Більше не відстежується |
| CYTK | 31 березня 2026 р. | 3 583 | $227 664 | 17,5% |
| RWJ | 31 березня 2025 р. | 4 965 | $227 198 | Більше не відстежується |
| XHE | 31 березня 2025 р. | 2 475 | $219 062 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 835 | $217 707 | 14,8% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 458 | $216 771 | Більше не відстежується |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 2 993 | $213 850 | |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 208 | $213 457 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 402 | $213 124 | -4,9% |
| AVY | 30 червня 2026 р. | 1 231 | $212 608 | 12,5% |
| IHF | 31 грудня 2025 р. | 4 265 | $210 656 | Більше не відстежується |
| BSJQ | 30 червня 2026 р. | 9 039 | $209 479 | |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 774 | $204 901 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 грудня 2025 р. | 1 849 | $204 494 | Більше не відстежується |
| CYTK | 31 березня 2025 р. | 4 318 | $203 119 | 92,8% |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 8 422 | $201 960 | -9,5% |
| IEV | 31 березня 2026 р. | 2 930 | $200 998 | Більше не відстежується |
| SCHY | 31 грудня 2025 р. | 7 165 | $200 190 | Більше не відстежується |