Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -26.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -35.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 93,5%
Industrials 4,1%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,9%
Energy 0,3%
Technology 0,1%

Повний портфель 15 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $136 423 555 91,93% 4 442 317 $4 825 954 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 248 859 2,19% 45 023 $10 355
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $2 395 096 1,61% 562 229 $-9 317 900 Вниз ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1 427 631 0,96% 97 716 $128 008
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1 413 732 0,95% 174 105 $-31 340
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $1 276 896 0,86% 154 963 $1 551
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $392 711 0,26% 17 642 $-1 235
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $270 712 0,18% 18 193 Вгору ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $237 694 0,16% 9 395 Вгору ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $236 660 0,16% 1 925 Вгору ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $229 284 0,15% 6 600 Вгору ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $224 481 0,15% 2 752 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216 339 0,15% 453
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $207 015 0,14% 332
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $205 670 0,14% 1 929 $1 106 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BHVN $270 712 18 193 0,18%
ACAD $237 694 9 395 0,16%
MANE $236 660 1 925 0,16%
AVBP $229 284 6 600 0,15%
PTCT $224 481 2 752 0,15%
TSM $216 339 453 0,15%
REGN $207 015 332 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GEMI Скорочено -2.1M -$9.3M
FIGR Куплено більше +566K +$4.8M
LYFT Тільки зміна ціни +0 +$128K
YMM Тільки зміна ціни +0 -$31K
UBER Тільки зміна ціни +0 +$10K
IHS Тільки зміна ціни +0 +$2K
PAA Тільки зміна ціни +0 -$1K
INSM Куплено більше +678 +$1K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COIN 31 березня 2026 р. 38 107 $8 617 517 -5,8%
ETOR 31 березня 2026 р. 179 807 $6 316 620 -20,3%
REGN 31 березня 2026 р. 276 $213 036 4,2%
U 30 червня 2026 р. 9 345 $205 029 42,7%
AS 31 березня 2026 р. 5 486 $204 902 -14,2%
NVDA 31 березня 2026 р. 1 097 $204 591 21,0%
TSM 31 березня 2026 р. 672 $204 214 23,8%
AMZN 31 березня 2026 р. 869 $200 583 19,1%