Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +20.5%

Річна: +43.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 42,6%
Materials 17,8%
Health Care 13,8%
Energy 10,4%
Consumer Staples 4,8%
Technology 4,0%
Financials 2,2%
Інше/Невідоме 4,5%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147 091 933 30,58% 2 808 706 $38 388 954 Вгору ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62 046 036 12,90% 723 063 $18 634 148 Вниз ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45 225 296 9,40% 945 938 $10 216 130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37 646 631 7,83% 2 375 300 $-7 043 489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23 204 815 4,82% 424 841 $-3 071 600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21 028 457 4,37% 532 366 $-4 913 738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19 222 260 4,00% 839 400 $-1 015 675
Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2,94% 2 053 209 Вгору ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14 121 840 2,94% 174 000 $-2 086 259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13 628 849 2,83% 449 204 $-6 329 284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13 555 388 2,82% 169 400 $-1 567 624 Вгору ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12 450 938 2,59% 121 976 $524 922 Вгору ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10 629 452 2,21% 760 877 $-875 008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7 736 154 1,61% 790 319 $-13 511 490 Вниз ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7 493 577 1,56% 317 389 $859 848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 701 640 1,19% 14 000 $-253 120
VBNK VersaBank - Common Shares $4 709 889 0,98% 202 925 $1 834 442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4 630 626 0,96% 92 520 $-177 639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4 145 947 0,86% 3 370 689 $1 778 038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4 117 793 0,86% 174 335 $-1 202 911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3 389 341 0,70% 170 490 $1 368 850 Вгору ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2 706 000 0,56% 1 100 000 $-869 000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2 025 231 0,42% 85 234 $-2 940 552 Вниз ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411 376 0,09% 11 200 $-45 472

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HGV $147 091 933 30,58% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2 053 209 2,94%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HGV Куплено більше +30K +$38.4M
ESTA Скорочено -42K +$18.6M
ORLA Скорочено -527K -$13.5M
MGM Тільки зміна ціни +0 +$10.2M
IAG Тільки зміна ціни +0 -$7.0M
AGI Тільки зміна ціни +0 -$6.3M
CNQ Тільки зміна ціни +0 -$4.9M
DAR Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
AAUC Скорочено -75K -$2.9M
HCC Тільки зміна ціни +0 -$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EXE 30 червня 2026 р. 123 700 $13 579 786 -5,2%
EGO 30 вересня 2025 р. 658 500 $13 393 890 31,2%
TGB 30 червня 2026 р. 2 053 209 $13 243 199 Більше не відстежується
BG 30 червня 2026 р. 77 200 $9 819 840 0,6%
GROY 31 березня 2026 р. 2 100 000 $8 484 000 Більше не відстежується
SSL 30 червня 2026 р. 607 325 $7 870 931 43,1%
ZM 30 червня 2026 р. 78 800 $6 334 732 8,5%
X 30 червня 2025 р. 132 200 $5 586 772 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 190 405 $3 701 473 87,7%
MTAL 31 грудня 2025 р. 183 668 $2 242 587