Mueller Wealth, LLC
CIK 2110608 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $146.9M
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 463 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,76%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $11 106 753 · продажі $171 056
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Financials
0,4%
Інше/Невідоме
98,3%
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $27 240 847 | 18,54% | 309 978 | $4 826 257 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $24 091 370 | 16,40% | 270 659 | $3 805 384 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $24 047 477 | 16,37% | 942 299 | $2 234 794 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $18 401 926 | 12,53% | 202 687 | $3 633 215 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $15 479 686 | 10,54% | 307 442 | $1 145 395 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $13 417 313 | 9,13% | 505 932 | $1 279 190 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 073 393 | 6,18% | 29 948 | $2 257 297 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $9 059 065 | 6,17% | 21 245 | $1 554 980 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 803 489 | 1,23% | 9 013 | $233 660 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $998 112 | 0,68% | 2 697 | $133 939 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $837 753 | 0,57% | 1 122 | $107 420 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $700 127 | 0,48% | 2 409 | $-45 034 | Вниз ×2 | ||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $628 828 | 0,43% | 4 239 | $57 360 | Вгору ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $247 618 | 0,17% | 22 949 | $24 627 | Вгору ×2 | ||
| SPHY | $225 575 | 0,15% | 9 624 | $14 924 | Вгору ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $222 649 | 0,15% | 28 255 | $21 655 | Вгору ×2 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $221 385 | 0,15% | 21 662 | $16 931 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211 903 | 0,14% | 288 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $211 903 | 288 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +17K | +$4.8M |
| IDEV | Куплено більше | +28K | +$3.8M |
| SPTM | Куплено більше | +16K | +$3.6M |
| QQQM | Куплено більше | +1K | +$2.3M |
| SPAB | Куплено більше | +91K | +$2.2M |
| IWV | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| PYLD | Куплено більше | +43K | +$1.3M |
| USFR | Куплено більше | +23K | +$1.1M |
| NVDA | Куплено більше | +12 | +$234K |
| VTI | Куплено більше | +3 | +$134K |