Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.9%

Річна: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Інше/Невідоме 6,9%

Повний портфель 7 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 680 198 962 75,40% 44 374 155 $372 299 160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538 783 624 15,16% 142 913 428 $15 720 478
XLU XLU $126 407 920 3,56% 2 788 000 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116 364 010 3,27% 2 191 000 Вгору ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82 538 776 2,32% 4 395 036 $1 582 213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 625 066 0,19% 30 001 $-2 235 656
SPY SPY $3 509 819 0,10% 4 700 $-115 307 299 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLU $126 407 920 2 788 000 3,56%
XLE $116 364 010 2 191 000 3,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USB Тільки зміна ціни +0 +$372.3M
GRAB Тільки зміна ціни +0 +$15.7M
CME Тільки зміна ціни +0 -$2.2M
PSNY Тільки зміна ціни +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)