CME CME Group Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Financial Services · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$269,86
Ціна · Сер 19, 2026
Фундаментальні показники станом на Лип 24, 2026
Діапазон 52 тижнів
$218–$328
47% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
21 analysts
Цільова ціна
$284
+5% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
14.8%
Маржа чистого прибутку
62.5%

Про CME Group Inc. - Class A Common Stock Огляд компанії з Wikipedia

CME Group Inc., headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.

Детальніше

CME Group Inc. (formerly Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.), headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.

Financial derivatives traded on CME's exchanges are tied to interest rates (primarily SOFR or United States Treasury securities; 51% of 2025 volume), stock market indexes (primarily E-mini contracts on the S&P 500 and Nasdaq-100; 26% of 2025 volume), energy-related products (primarily oil and natural gas; 10% of 2025 volume), agricultural products (primarily corn, soybeans, and wheat; 7% of 2025 volume), exchange currencies (primarily with the Euro, Japanese yen, British pound, and Australian dollar; 3% of 2025 volume), metals (primarily gold, silver, and copper; 3% of 2025 volume), and cryptocurrency (primarily Bitcoin and Ether; negligible volume in 2025). Institutional trading represents 85% to 90% of the company's trading volume.

In 2025, 81% of the company's revenues were from clearing and transaction fees, 12% of revenues were from market data fees, and 7% of revenues were from other sources, primarily access and communication fees. In 2025, over 7 billion futures and options contracts were traded on the company's platforms; the company received average fees of $0.70 per contract traded. The company has witnessed increased trading volumes during periods of high market volatility.

History

The Chicago Mercantile Exchange (CME), was founded in 1898 as a nonprofit corporation. In 1919, it established its clearing house. In 1982, CME introduced the first successful stock index futures contract, helping change equity risk management and creating today's equity index derivatives market. In 2000, CME demutualized and became a joint stock company. In 2002, CME Holdings Company, the parent company of CME, became a public company via an initial public offering.

In June 2007, the company, in partnership with Dubai Holding and Oman Investment Authority, launched the Dubai Mercantile Exchange, of which it owns 33%.

In July 2007, CME merged with the holding company for the Chicago Board of Trade, founded in 1848, in an $8 billion transaction that created the world's largest financial market, and became CME Group Inc., a CME/Chicago Board of Trade Company.

In August 2008, CME Group acquired New York Mercantile Exchange (NYMEX), owner of both the NYMEX exchange and the Commodity Exchange (COMEX), for $8.9 billion in cash and CME Group stock.

In February 2010, CME Group agreed to purchase 90% of Dow Jones & Company's financial-indexes business, including the Dow Jones Industrial Average. CME Group and Dow Jones & Company subsequently contributed the Dow Jones Indexes to the formation of S&P Dow Jones Indices, with CME Group receiving a 24.4% ownership interest and Dow Jones & Company receiving a 2.6% ownership interest in the joint venture. In April 2013, CME Group purchased the Dow Jones & Company interest for $80 million, increasing CME Group's interest in S&P Dow Jones Indices from 24.4% to 27.0%.

In May 2010, the 2010 flash crash was caused when Navinder Singh Sarao, a British financial trader, used spoofing algorithms to place orders for thousands of E-Mini S&P futures contracts via CME's Globex platform. He later replaced or modified those orders at least 19,000 times before they were cancelled. The event led to the implementation of coordinated cross-market trading curbs; CME's Globex platform had automatically halted trading, while the New York Stock Exchange did not.

In March 2012, Phupinder Gill, was promoted from president and chief operating officer to CEO of the company.

In July 2012, the company sold Credit Market Analysis Limited to S&P Global.

In December 2012, CME Group acquired the Kansas City Board of Trade, the dominant venue for the sale of hard red winter wheat, for $126 million in cash.

In October 2014, the company announced 150 layoffs.

In February 2015, the company announced it will close most open outcry trading pits since they were replaced by electronic trading platforms.

In March 2016, the firm announced the sale of its suburban Chicago data center in Aurora, Illinois to CyrusOne for $130 million, in a leaseback transaction.

In November 2016, Gill retired as CEO and Terrence A. Duffy, then executive chairman and president of the company, took on an expanded role as its CEO.

In November 2018, CME Group acquired London-based NEX Group for $5.5 billion.

In September 2021, the company, in partnership with IHS Market (later S&P Global), formed OSTTRA, a provider of post-trade solutions for the global OTC market. In October 2025, OSTTRA was sold to investment funds managed by KKR & Co. for $3.1 billion.

In November 2021, CME agreed to move its trading systems to Google Cloud under a 10-year partnership; Google invested $1 billion for 4,584,020 shares ($217/share) of CME.

In July 2023, the company announced approximately 100 layoffs.

In May 2024, the company launched trading in spot Bitcoin. It has offered trading in Bitcoin futures contracts since 2017.

In December 2025, the company formed a joint venture with FanDuel, of which CME owns 51%, to launch a prediction markets mobile app that offers retail customers event contracts based on major financial and economic benchmarks as well as on sports. CME handles the clearing aspects while FanDuel handles the technology aspects.

In February 2026, the company announced plans to launch future contracts for trading in rare-earth elements. In May 2026, the company announced plans to launch futures contracts for trading in uranium.

Effective March 2027, Terrence A. Duffy will resign as CEO and will be replaced by CFO Lynne Fitzpatrick.

Corporate affairs

Finances

Board governance

The company's board of directors consists of 19 members, compared to an average of 11 members for companies in the S&P 500. Holders of Class B shares, representing owners of exchange seats, have the right to elect 6 members. In August 2018, the company offered holders of Class B shares about $10 million to relinquish control of their board seats. The proposal was rejected by shareholders. A similar proposal was introduced in 2026 but failed to reach the required quorum of Class B shareholders.

Offices

Sponsorships

The company is the title sponsor of the CME Group Tour Championship, the season-ending tournament of the LPGA tour of women's golf.

Джерело: Wikipedia (Англійська), CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

CME Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$269.86
Капіталізація
—
P/E (TTM)
24.5
Прибуток на акцію (TTM)
$11.16
Виручка (TTM)
$6.52B
Дивідендна дохідність
—
ROE
14.8%
Борг/Капітал
0.0
Діапазон 52 тижнів
$218 – $328

CME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $6.52B
10-point trend, +81.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $11.16
10-point trend, +146.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $4.19B
10-point trend, +158.2%
2016-12-31 → 2025-12-31
Маржа 62.5%

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, -21.9%
24.5
26.7

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
Operating Margin (Операційна маржа)
5-point trend, +15.0%
64.9%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, +11.1%
62.5%
30.2%
ROA
5-point trend, +47.6%
2.4%
9.2%
ROE
5-point trend, +53.0%
14.8%
15.6%
ROIC
5-point trend, +53.1%
11.2%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
5-point trend, -100.0%
0.0
56.1
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, +2.3%
1.0
1.0
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, +53.1%
0.0
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +39.0%
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +39.0%
9.1%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +39.0%
5.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +53.1%
15.4%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +54.4%
15.5%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +53.1%
$11.16
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
CME
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, +16.3%
96.6%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
—
Коефіцієнт виплат
96.6%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
09 червня 2026 р.$1,3000
10 березня 2026 р.$7,4500
12 грудня 2025 р.$1,2500
09 вересня 2025 р.$1,2500
09 червня 2025 р.$1,2500
07 березня 2025 р.$1,2500
27 грудня 2024 р.$5,8000
09 грудня 2024 р.$1,1500
09 вересня 2024 р.$1,1500
07 червня 2024 р.$1,1500
07 березня 2024 р.$1,1500
27 грудня 2023 р.$5,2500
07 грудня 2023 р.$1,1000
07 вересня 2023 р.$1,1000
08 червня 2023 р.$1,1000
09 березня 2023 р.$1,1000
27 грудня 2022 р.$4,5000
08 грудня 2022 р.$1,0000
08 вересня 2022 р.$1,0000
09 червня 2022 р.$1,0000

CME Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 21 аналітиків
  • Активна купівля 2 9,5%
  • Купівля 10 47,6%
  • Утримувати 6 28,6%
  • Продаж 3 14,3%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

15 аналітиків · 2026-08-15
Медіанна цільова ціна $286.00 +6,0%
Середня цільова ціна $284.13 +5,3%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.00%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $2.99 $2.94 0.05%
31 березня 2026 р. $3.36 $3.40 -0.04%
31 грудня 2025 р. $2.77 $2.77 -0.00%
30 вересня 2025 р. $2.68 $2.66 0.02%
30 червня 2025 р. $2.96 $2.95 0.01%
31 березня 2025 р. $2.80 $2.84 -0.04%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
CME — 24.5 6.4% 62.5% 14.8% —
SPGI $156.15B 35.6 7.9% 29.1% 13.9% —
ICE $91.83B 28.1 7.5% 26.2% 11.7% —
MCO — 37.4 8.9% 31.9% 64.5% —
NDAQ $55.35B 31.4 11.7% 21.6% 15.3% 63.5%
MSCI $42.21B 36.6 9.8% 38.4% -67.9% —
COIN $60.57B 50.8 9.4% 17.5% 9.4% —
TW $25.32B 28.4 18.9% 39.6% 13.2% —
FDS $14.05B 24.0 5.4% 25.7% 28.1% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 12
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +109.5% $6.52B $6.13B $5.58B $5.02B $4.69B $4.88B $4.87B $4.31B $3.64B $3.60B $3.33B $3.11B
Operating Expenses 12-point trend, +70.5% $2.29B $2.20B $2.14B $2.00B $2.04B $2.25B $2.28B $1.70B $1.33B $1.39B $1.34B $1.34B
Operating Income 12-point trend, +139.2% $4.23B $3.93B $3.44B $3.02B $2.65B $2.64B $2.59B $2.61B $2.31B $2.20B $1.99B $1.77B
Other Non-op 12-point trend, -268644.4% $-4.83B $-3.66B $-4.69B $-1.86B $343M $-122M $-535M $-570M $-328M $-41M $-43M $2M
Pretax Income 12-point trend, +200.9% $5.33B $4.54B $4.15B $3.49B $3.37B $2.72B $2.69B $2.78B $2.53B $2.29B $1.96B $1.77B
Income Tax 12-point trend, +95.2% $1.26B $1.02B $927M $799M $737M $616M $574M $814M $-1.54B $754M $710M $644M
Net Income 12-point trend, +261.3% $4.07B $3.53B $3.23B $2.69B $2.64B $2.11B $2.12B $1.96B $4.06B $1.53B $1.25B $1.13B
EPS (Basic) 12-point trend, +231.8% $11.18 $9.69 $8.87 $7.41 $7.30 $5.88 $5.93 $5.73 $12.00 $4.55 $3.71 $3.37
EPS (Diluted) 12-point trend, +233.1% $11.16 $9.67 $8.86 $7.40 $7.29 $5.87 $5.91 $5.71 $11.94 $4.53 $3.69 $3.35
Shares (Basic) 12-point trend, +7.5% 359,648,000 359,389,000 359,023,000 358,713,000 358,340,000 357,764,000 357,155,000 342,344,000 338,707,000 337,496,000 336,224,000 334,409,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +7.2% 360,310,000 359,944,000 359,500,000 359,181,000 358,929,000 358,524,000 358,239,000 343,737,000 340,226,000 338,966,000 337,894,000 336,063,000
EBITDA 12-point trend, +139.2% $4.23B $3.93B $3.44B $3.02B $2.65B $2.64B $2.59B $2.61B $2.31B $2.20B $1.99B $1.77B
Баланс 24
Річні дані Баланс для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +223.3% $4.42B $2.89B $2.91B $2.72B $2.83B $1.63B $1.55B $1.37B $1.90B $1.87B $1.69B $1.37B
Short-term Investments 12-point trend, +67.3% $125M $113M $112M $96M $115M $101M $83M $73M $90M $83M $72M $75M
Receivables 12-point trend, +87.3% $639M $573M $536M $483M $434M $461M $492M $553M $360M $364M $358M $341M
Other Current Assets 12-point trend, +165.7% $522M $559M $1.14B $530M $428M $307M $364M $430M $368M $172M $229M $196M
Current Assets 12-point trend, +288.7% $165.36B $103.03B $94.89B $139.08B $161.76B $89.28B $39.57B $41.89B $46.91B $40.03B $37.90B $42.55B
PP&E (Net) 12-point trend, -28.7% $363M $386M $410M $456M $505M $579M $544M $449M $400M $425M $492M $509M
PP&E (Gross) 12-point trend, +9.5% $1.37B $1.41B $1.34B $1.60B $1.54B $1.54B $1.41B $1.21B $1.08B $1.02B $1.28B $1.25B
Accum. Depreciation 12-point trend, +35.7% $1.01B $1.02B $933M $1.15B $1.04B $961M $868M $761M $677M $597M $789M $741M
Goodwill 12-point trend, +38.9% $10.51B $10.49B $10.50B $10.48B $10.53B $10.80B $10.74B $10.81B $7.57B $7.57B $7.57B $7.57B
Intangibles 12-point trend, -18.1% $2.16B $2.82B $3.05B $3.27B $3.53B $4.87B $5.12B $5.50B $2.35B $2.44B $2.54B $2.64B
Other Non-current Assets 12-point trend, +33.0% $2.40B $3.54B $3.69B $3.71B $3.28B $1.96B $2.07B $1.66B $1.39B $1.73B $1.68B $1.81B
Total Assets 12-point trend, +174.7% $198.42B $137.45B $129.71B $174.18B $196.78B $124.66B $75.22B $77.48B $75.79B $69.37B $67.36B $72.24B
Accounts Payable 12-point trend, +94.6% $72M $80M $91M $121M $49M $69M $62M $116M $31M $26M $29M $37M
Short-term Debt 9-point trend, +0.00 $0 $750M $0 $16M $749M $0 $0 $574M $0 · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +286.0% $160.30B $102.31B $93.42B $137.69B $160.40B $88.20B $38.52B $41.27B $45.67B $38.95B $36.82B $41.53B
Capital Leases 7-point trend, -53.9% $237M $289M $344M $384M $449M $492M $515M · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -28.2% $5.24B $5.25B $5.33B $5.36B $5.39B $5.61B $5.64B $5.67B $4.86B $7.29B $7.36B $7.30B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +95.3% $735M $721M $798M $826M $896M $1.06B $1.16B $745M $616M $561M $396M $376M
Total Liabilities 12-point trend, +230.7% $169.70B $110.96B $102.97B $147.30B $169.38B $98.31B $49.06B $51.51B $53.38B $49.03B $46.81B $51.32B
Total Debt 7-point trend, -100.0% $0 $750M $0 $16M $749M · $0 $574M · · · ·
Retained Earnings 12-point trend, +93.9% $6.43B $4.19B $4.46B $4.75B $5.15B $5.00B $5.01B $4.86B $4.50B $2.52B $2.91B $3.32B
AOCI 12-point trend, +1221.0% $82M $-106M $-56M $-133M $54M $135M $3M $5M $14M $-14M $-81M $6M
Stockholders' Equity 12-point trend, +37.3% $28.73B $26.49B $26.74B $26.88B $27.40B $26.35B $26.16B $25.97B $22.41B $20.34B $20.55B $20.92B
Liabilities + Equity 12-point trend, +174.7% $198.42B $137.45B $129.71B $174.18B $196.78B $124.66B $75.22B $77.48B $75.79B $69.37B $67.36B $72.24B
Грошовий потік 13
Річні дані Грошовий потік для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, -18.9% $108M $115M $126M $135M $148M $153M $159M $119M $113M $129M $129M $133M
Stock-based Comp 12-point trend, +73.0% $95M $90M $83M $84M $75M $96M $73M $96M $58M $66M $61M $55M
Deferred Tax 12-point trend, -107.7% $-6M $-66M $-75M $-23M $35M $-42M $-4M $114M $-2.45B $-83M $63M $79M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +122.1% $223M $222M $227M $228M $238M $311M $315M $130M $96M $96M $99M $101M
Operating Cash Flow 12-point trend, +231.2% $4.28B $3.69B $3.45B $3.06B $2.40B $2.72B $2.67B $2.44B $1.75B $1.73B $1.53B $1.29B
CapEx 12-point trend, -40.7% $84M $94M $76M $90M $127M $198M $246M $117M $82M $92M $114M $141M
Investing Cash Flow 12-point trend, +852.8% $1.50B $-83M $21M $-490M $58M $-176M $-153M $-1.89B $180M $54M $18M $-199M
Debt Issued 7-point trend, +0.00 · · · · · $0 $0 $1.19B $0 $0 $744M $0
Net Debt Issued 7-point trend, +0.00 · · · · · $0 $0 $1.19B $0 $0 $744M $0
Dividends Paid 12-point trend, +162.8% $3.93B $3.58B $3.24B $2.63B $2.19B $2.11B $1.70B $2.15B $1.99B $1.79B $1.34B $1.50B
Financing Cash Flow 12-point trend, +2673.4% $56.51B $5.08B $-48.34B $-25.38B $69.91B $47.25B $-2.34B $-1.08B $-1.99B $-1.62B $-1.22B $-2.20B
Net Change in Cash 12-point trend, +5743.8% $62.29B $8.68B $-44.86B $-22.82B $72.37B $49.79B $-2.20B $-529M $-54M $165M $326M $-1.10B
Free Cash Flow 12-point trend, +264.4% $4.19B $3.60B $3.38B $2.97B $2.28B $2.52B $2.43B $2.32B $1.76B $1.62B $1.40B $1.15B
Прибутковість 7
Річні дані Прибутковість для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, +14.1% 64.9% 64.1% 61.6% 60.1% 56.4% 54.0% 53.2% 60.5% 63.4% 61.3% 59.8% 56.8%
Net Margin 12-point trend, +72.5% 62.5% 57.5% 57.8% 53.6% 56.2% 43.1% 43.5% 45.5% 111.5% 42.7% 37.5% 36.2%
Pretax Margin 12-point trend, +43.6% 81.8% 74.1% 74.5% 69.5% 71.9% 55.7% 55.2% 64.5% 69.3% 63.6% 58.8% 56.9%
EBITDA Margin 12-point trend, +14.1% 64.9% 64.1% 61.6% 60.1% 56.4% 54.0% 53.2% 60.5% 63.4% 61.3% 59.8% 56.8%
ROA 12-point trend, +36.0% 2.4% 2.6% 2.1% 1.5% 1.6% 2.1% 2.8% 2.6% 5.6% 2.2% 1.8% 1.8%
ROE 12-point trend, +175.2% 14.8% 13.2% 12.0% 9.9% 9.6% 7.9% 8.0% 8.0% 18.8% 7.4% 5.9% 5.4%
ROIC 12-point trend, +109.1% 11.2% 11.2% 10.0% 8.6% 7.3% 7.8% 7.8% 7.0% 16.6% 7.3% 6.2% 5.4%
Ліквідність та платоспроможність 3
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +0.7% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Quick Ratio 12-point trend, -24.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Debt / Equity 7-point trend, -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 0.0 0.0 · · · ·
Ефективність 2
Річні дані Ефективність для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -21.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Receivables Turnover 12-point trend, +11.3% 10.8 11.1 11.0 10.9 10.5 10.2 9.3 9.4 10.1 10.0 9.5 9.7
На акцію 4
Річні дані На акцію для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +95.4% $18.10 $17.03 $15.52 $13.97 $13.07 $13.62 $13.59 $12.54 $10.71 $10.61 $9.85 $9.26
Cash Flow / Share 12-point trend, +208.9% $11.87 $10.25 $9.61 $8.51 $6.69 $7.57 $7.46 $7.10 $5.41 $5.06 $4.48 $3.84
Dividend / Share 12-point trend, +13.6% $5 $10 $10 $8 $6 $6 $6 $5 $6 $6 $5 $4
EPS (TTM) 12-point trend, +233.1% $11.16 $9.67 $8.86 $7.40 $7.29 $5.87 $5.91 $5.71 $11.94 $4.53 $3.69 $3.35
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +260.5% 6.4% 9.9% 11.2% 7.0% -4.0% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +100.7% 9.1% 9.3% 4.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 5.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -36.3% 15.4% 9.1% 19.7% 1.5% 24.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -0.2% 14.7% 9.9% 14.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.7% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -38.5% 15.5% 9.3% 19.9% 2.1% 25.2% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -3.1% 14.8% 10.2% 15.3% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 13.3% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 6
Річні дані Оцінка (TTM) для CME
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +109.5% $6.52B $6.13B $5.58B $5.02B $4.69B $4.88B $4.87B $4.31B $3.64B $3.60B $3.33B $3.11B
Net Income TTM 12-point trend, +261.3% $4.07B $3.53B $3.23B $2.69B $2.64B $2.11B $2.12B $1.96B $4.06B $1.53B $1.25B $1.13B
P/E 12-point trend, -7.5% 24.5 24.0 23.8 22.7 31.3 31.0 34.0 32.9 12.2 25.5 24.6 26.5
Earnings Yield 12-point trend, +8.2% 4.1% 4.2% 4.2% 4.4% 3.2% 3.2% 2.9% 3.0% 8.2% 3.9% 4.1% 3.8%
Payout Ratio 12-point trend, -27.3% 96.6% 101.7% 100.3% 97.9% 83.0% 100.2% 80.1% 109.6% 49.1% 116.5% 107.7% 132.8%
Annual Payout 12-point trend, +162.8% $3.93B $3.58B $3.24B $2.63B $2.19B $2.11B $1.70B $2.15B $1.99B $1.79B $1.34B $1.50B

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $6.52B$6.13B$5.58B$5.02B$4.69B
Операційна маржа % 64.9%64.1%61.6%60.1%56.4%
Чистий прибуток $4.07B$3.53B$3.23B$2.69B$2.64B
Розбавлений EPS $11.16$9.67$8.86$7.40$7.29
Баланс
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Борг / Власний капітал 0.00.00.00.00.0
Поточний коефіцієнт 1.01.01.01.01.0
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.00.00.00.00.0
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Вільний грошовий потік $4.19B$3.60B$3.38B$2.97B$2.28B

CME Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

CME Group домінує на ринку деривативів з мінімальними витратами, готовий скористатися будь-якою хвилею волатильності у 2026 році від криптовалют чи товарів. Його валова маржа у 95,97% означає, що кожен додатковий обсяг торгів майже повністю перетворюється на прибуток, що є перевагою, яку мало хто з бірж може зрівняти. Запуск ф'ючерсів на Avalanche та Sui 4 травня (новина від 9 квітня) розширює його криптовалютний портфель, прагнучи збільшити обсяги після стабілізації Bitcoin після падіння на 19%. Чиста маржа утримується на рівні 33,33%, демонструючи стійкість навіть у періоди стагнації.

↓ Ведмежий

Двигун зростання CME, що зупинився, ризикує недовиконати показники, якщо торгові обсяги нормалізуються після періоду волатильності. ROE на рівні 13,76% відстає від конкурентів, таких як MCO з показником 62,81%, демонструючи слабкішу віддачу від капіталу при незмінному EPS у розмірі 10,45 доларів США. Співвідношення боргу до власного капіталу на рівні 12,14% посилює ризики в умовах уповільнення, а поточний коефіцієнт ледь сягає 1,02, що свідчить про обмежену ліквідність. P/E на рівні 26,16 відповідає показникам конкурентів, але не купує імпульсу.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Бичачий

CME — це машина для генерації готівки на структурно зростаючому ринку — обсяги ф'ючерсів та опціонів зростають, оскільки попит на хеджування з боку інституційних інвесторів залишається високим. Чиста маржа у 33,33% означає, що майже кожен долар виручки надходить до чистого прибутку, що є рідкістю для фінансової інфраструктури. При 26,16 разах дохідності за попередні періоди, акції торгуються на рівні конкурентів, таких як ICE (27,5x) та нижче рейтингових агентств, таких як SPGI (29,2x), тому оцінка не є завищеною. Розширення криптовалютних ф'ючерсів — запуск Avalanche та Sui 4 травня — свідчить про те, що керівництво освоює нові класи активів раніше за конкурентів, що є справжнім вектором зростання.

↓ Ведмежий

ROE CME на рівні 13,76% є структурно слабким для компанії з таким високим співвідношенням боргу до власного капіталу у 12,14%. Цей важіль не генерує надмірної віддачі; він лише посилює звичайну прибутковість, що підвищує ризик рефінансування, якщо ставки залишаться високими. Акції торгуються в бічному тренді протягом шести місяців — закриваючись зараз на рівні 275 доларів США порівняно з 280 доларів США на початку травня — незважаючи на сприятливий макроекономічний фон, що свідчить про те, що ринок враховує зрілість, а не зростання. Валова маржа у 95,97% приховує бізнес, який фактично стагнує: EPS, мультиплікатори виручки та ринкова капіталізація зупинилися на два квартали. Без каталізатора, окрім криптовалютних ф'ючерсів, це виглядає як зрілий комунальний сервіс, що торгується на імпульсі.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Бичачий

CME Group залишається домінуючим інфраструктурним активом, який виграє від ринкової волатильності незалежно від класу активів. Компанія підтримує неймовірну валову маржу у 95,97%. Це означає, що майже кожен долар виручки надходить безпосередньо до чистого прибутку, відображаючи майже монопольне становище у клірингу ф'ючерсів. Крім того, їхнє розширення на нові деривативи, такі як ф'ючерси на Avalanche та Sui, згадані 9 квітня, свідчить про їхній успіх у залученні обсягів з криптовалютного сектора. При P/E 26,16 ринок враховує стабільне зростання, що є розумним для компанії, яка фактично оподатковує світову фінансову систему.

↓ Ведмежий

Фундаментальне зростання CME повністю зупинилося, залишивши акції в діапазоні без чіткого каталізатора для прориву. Рентабельність власного капіталу становить 13,76%. Це посередній показник для фінансової біржі, що свідчить про те, що компанія має труднощі з ефективним розміщенням свого капіталу порівняно з конкурентами, що швидко зростають. Крім того, співвідношення боргу до власного капіталу на даний момент становить 12,14%. Цей високий рівень кредитного плеча вказує на те, що компанія значною мірою покладається на позикові кошти для підтримки своєї діяльності та виплати дивідендів, що залишає мало простору для помилок, якщо обсяги торгів на їхніх основних ринках почнуть скорочуватися.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Я вважаю, що основна модель CME, заснована на комісіях, повинна генерувати стійкий грошовий потік, з значним потенціалом зростання від розширення криптовалютних ф'ючерсів. P/E TTM: 26,16. Це свідчить про те, що CME торгується на рівні конкурентів для стабільного, регульованого біржового бізнесу. Валова маржа TTM: 95,97%. Це свідчить про те, що майже вся виручка надходить до чистого прибутку, що забезпечує сильне генерування грошових коштів зі зростанням обсягів. Борг/Власний капітал: 12,14. Низький рівень кредитного плеча контролює ризики та залишає простір для фінансування зворотного викупу акцій та ініціатив зростання, якщо криптовалютні напрямки додадуть до виручки.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що потенціал зростання CME може бути обмежений, якщо криптовалютні деривативи не принесуть обсягів, або якщо регуляторні зміни вплинуть на маржу. P/E TTM: 26,16. Це не дешево для періоду повільного зростання; слабкий криптовалютний цикл може стиснути мультиплікатор. ROE TTM: 13,76%. Це нижче показників конкурентів, таких як MCO, що свідчить про те, що CME не генерує стільки прибутку від власного капіталу акціонерів, що підвищує ризик у разі уповільнення зростання. PS TTM: 8,7194. Високий мультиплікатор ціни до продажів робить акції вразливими до будь-якого падіння виручки, оскільки інвестори платять премію за зростання, яке може не матеріалізуватися.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

ChatGPT, називаючи співвідношення боргу до власного капіталу 12,14% "низьким кредитним плечем", недооцінює, як воно посилює ризики зниження для CME в умовах уповільнення обсягів. Це означає, що на кожен долар власного капіталу компанія несе понад 12 доларів боргу, що знищує прибутковість, якщо торгівля припиниться — пояснюючи посередній ROE 13,76% порівняно з 62,81% у MCO. Це не запобіжний механізм; це вразливість, яка обмежує агресивні ставки на зростання, такі як криптовалютні ф'ючерси.

Claude

Мені потрібно заперечити щодо занепокоєння Grok щодо ліквідності. Поточний коефіцієнт 1,02 є низьким, так, але це не правильний погляд на CME. Це клірингова палата — вони тримають депозити маржі клієнтів, які проходять через баланс як активи, так і зобов'язання, що механічно знижує поточний коефіцієнт. Справжнє питання полягає в тому, чи може CME обслуговувати свій борг і фінансувати операції, і при чистій маржі 33,33% та ринковій капіталізації 98 мільярдів доларів США, це не викликає сумнівів. Grok плутає бухгалтерську структуру з фактичним фінансовим стресом, це різні речі. Співвідношення боргу до власного капіталу 12,14% є реальним кредитним плечем, але це не криза ліквідності, що насувається.

Gemini

Claude, ваш пункт про співвідношення боргу до власного капіталу CME як структурну слабкість є абсолютно правильним, але я думаю, ви недооцінюєте вплив їхнього поточного коефіцієнта 1,02. Цей показник свідчить про те, що компанія має ледь достатньо ліквідних активів для покриття своїх короткострокових зобов'язань, залишаючи майже нульовий запас для помилок, якщо ринкова волатильність зросте, а вимоги до капіталу клірингової палати зміняться. Хоча валова маржа 95,97% забезпечує величезний буфер для прибутковості, обмежена ліквідність свідчить про те, що керівництво використовує баланс небезпечно тонко для підтримки прибутків акціонерів у середовищі стагнації зростання.

Chatgpt

Claude, я думаю, ваша критика ROE упускає більшу історію грошових потоків, яку друкує CME. ROE TTM: 13,76%. Цей рівень сигналізує про стабільне, генеруюче грошові кошти ядро, а не про двигун високого зростання, що важливо для CME, оскільки стійкий комісійний грошовий потік підтримує зворотний викуп акцій та дивіденди, поки компанія займається розширенням криптовалют та обсягами, зумовленими волатильністю, пропонуючи захист від зниження, якщо волатильність зменшиться, але потенціал зростання, якщо криптовалютна активність прискориться.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Gemini, я погоджуюся з Claude щодо поточного коефіцієнта 1,02 — це не червоний прапорець для CME, тому що клірингові палати, подібні до цієї, тримають величезні депозити маржі клієнтів, які однаково збільшують як поточні активи, так і зобов'язання, маскуючи справжню ліквідність. Справжнім стрес-тестом є операційний грошовий потік, який забезпечується чистою маржею 33,33%, що легко перетворює обсяги на прибуток. Ваше занепокоєння щодо сплеску волатильності перебільшує ризик, коли маржа забезпечує буфер.

C
Claude

Я хочу заперечити щодо формулювання ChatGPT про ROE CME як "стабільне ядро, що генерує грошові кошти". ROE 13,76% — це не перевага, а червоний прапорець, коли ви несете 12,14 разів більше боргу до власного капіталу. Це кредитне плече повинно було б посилювати прибутковість, якби керівництво його добре використовувало, але воно цього не робить. Порівняйте це з ICE з ROE 11,63% при подібному кредитному плечі, або MCO з 62,81% при значно меншому боргу. Проблема CME не в тому, що вона нудна; проблема в тому, що позиковий капітал не заробляє своєї вартості. Розширення криптовалютних ф'ючерсів є реальним, але воно прищеплюється до машини, яка вже є капітально неефективною. Доки ми не побачимо ROE вище 16–17%, кредитне плече буде тягарем, а не інструментом.

G
Gemini

Я хочу розширити рамки, тому що ми одержимі балансом, ігноруючи зміну макроекономічного режиму. Grok та Claude, ви не враховуєте, що зростання CME фундаментально прив'язане до циклу процентних ставок, а не лише до внутрішньої ефективності. Ми спостерігаємо пласку криву дохідності, яка історично стискає попит на хеджування процентних ставок, найбільшого драйвера виручки CME. Коли ставки стабілізуються, волатильність, яка стимулює їхні обсяги, зникає. Навіть якщо вони додадуть нові криптовалютні продукти, це будуть незначні цифри порівняно з величезними обсягами ф'ючерсів на казначейські облігації, які живлять їхню чисту маржу 33,33%, або відсоток виручки, що залишається як чистий прибуток.

C
Chatgpt

Grok, я думаю, що головним фактором для CME у 2 кварталі 2026 року є регуляторна та макроекономічна динаміка навколо криптовалютних деривативів. Метрика: обсяг криптовалютних деривативів. Вищі обсяги стимулюють комісії за кліринг та торгівлю, тому більша активність збільшує грошовий потік, навіть якщо маржа залишається незмінною.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $272.00 Ціль на 6 місяців $285.00 Обґрунтування Я вважаю, що CME заслуговує на скромне переоцінювання до недавніх максимумів, якщо криптовалютні ф'ючерси забезпечать додаткові обсяги, але стагнація основного зростання обмежує потенціал зростання близько 285 доларів США. Ключовим каталізатором є випуск звіту про прибутки CME за 2 квартал 2026 року приблизно наприкінці липня 2026 року, де обсяги запуску ф'ючерсів на Avalanche та Sui — починаючи з 4 травня — можуть показати зростання комісійної виручки на 5-10%, якщо криптовалюта стабілізується. Великим ризиком є ​​збереження пласкої кривої дохідності до другої половини 2026 року, що стискає ф'ючерси на процентні ставки, які забезпечують 70% обсягів, і викриває кредитне плече боргу до власного капіталу у 12,14. При 26,16 разах дохідності за попередні періоди, це справедливо для стабільних 33% чистих марж, але передбачає відсутність зростання EPS — будь-яке зростання виправдовує 285 доларів США.
C Claude Ціль на 3 місяці $282.00 Ціль на 6 місяців $295.00 Обґрунтування CME — це зріла машина для генерації готівки, що торгується за справедливою ціною, а не історія зростання — моя теза полягає в тому, що акції будуть переоцінені вище лише в тому випадку, якщо обсяги криптовалютних ф'ючерсів матеріалізуються, і ФРС сигналізує про відхід від жорстких ставок, які стискають попит на хеджування. Каталізатор: прибутки CME за 2 квартал 2026 року (кінець липня) повинні показати прискорення виручки від криптовалютних деривативів — запуск Avalanche та Sui 4 травня повинен відобразитися у звіті. Ризик: якщо обсяги ф'ючерсів на казначейські облігації скоротяться через пласку криву дохідності та відсутність волатильності ставок, чиста маржа у 33,33% стиснеться швидше, ніж криптовалюта зможе компенсувати. При 26,16x дохідності за попередні періоди, CME не є дешевим для стагнуючого комунального підприємства, тому потенціал зростання вимагає доказів того, що нові класи активів стимулюють додаткові обсяги, а не просто каннібалізацію. Моя 3-місячна ціль (282 долари США) відображає скромне відновлення до травневих максимумів; 6-місячна ціль (295 доларів США) передбачає перевищення прибутків за 2 квартал завдяки криптовалютній тязі, що виправдовує скромне розширення мультиплікатора до 28x при відновленні впевненості в тезі про розширення.
G Gemini Ціль на 3 місяці $272.00 Ціль на 6 місяців $285.00 Обґрунтування Моя теза полягає в тому, що CME залишиться в діапазоні, поки ринок чекає на остаточний зсув у волатильності процентних ставок, щоб стимулювати обсяги. Конкретним каталізатором для 6-місячної цілі є звіт про прибутки за серпень 2026 року, де стійке зростання обсягів криптовалютних деривативів може нарешті сигналізувати про новий двигун зростання поза межами стагнуючих ф'ючерсів на казначейські облігації. Навпаки, різке зниження ринкової волатильності зруйнує мою тезу, зменшуючи попит на торгівлю. Поточний P/E 26,16 означає, що інвестори платять премію за зрілий комунальний сервіс, і без чіткого каталізатора акції, ймовірно, будуть боротися за виправдання вищого мультиплікатора, поки обсяги не прискоряться.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $270.00 Ціль на 6 місяців $280.00 Обґрунтування Я вважаю, що CME може незначно зрости протягом наступних кількох місяців як стабільний, комісійний інфраструктурний актив, що виграє від розширення криптовалютних деривативів, стійкості у збереженні комісій та сприятливого макроекономічного фону. Каталізатор: запуск ф'ючерсів на Avalanche та Sui 4 травня може збільшити обсяги, якщо попит матеріалізується. Ризик: найбільший ризик полягає в тому, що обсяги криптовалют розчарують, або регуляторні зміни стиснуть маржу. При 266,3 сьогодні, рух до 270 та 280 означає невелике переоцінювання.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 1 878 подавачів звітності · $47.5B всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
160 (-63 проти попереднього кв.) 220 (+125 проти попереднього кв.) 640 (-72 проти попереднього кв.) 650 (+22 проти попереднього кв.) +46.2M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5 225 247 660 23 661 856 11,01% Акції
STATE STREET CORP $3 609 724 721 16 346 170 7,60% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2 024 464 325 9 167 524 4,26% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 782 052 415 8 069 585 3,75% Акції
Capital World Investors $1 506 571 372 6 822 315 3,17% Акції
Sanders Capital, LLC $1 119 109 024 5 067 740 2,36% Акції
NORGES BANK $1 064 543 256 4 820 646 2,24% Акції
FIL Ltd $849 437 170 3 846 566 1,79% Акції
AMERIPRISE FINANCIAL INC $847 729 365 3 837 709 1,79% Акції
PeakShares LLC $818 617 000 3 707 1,72% Акції
Alphabet Inc. $769 376 137 3 484 020 1,62% Акції
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $718 899 478 3 255 443 1,51% Акції
Capital International Investors $664 804 805 3 011 414 1,40% Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $660 821 262 2 992 443 1,39% Акції
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $629 770 944 2 851 836 1,33% Акції
PineStone Asset Management Inc. $600 513 398 2 719 347 1,26% Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $534 435 320 2 420 121 1,13% Акції
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $458 664 168 2 077 673 0,97% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $449 298 289 2 034 589 0,95% Акції
Capital Wealth Planning, LLC $425 056 209 1 924 812 0,90% Акції
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $420 602 316 1 904 643 0,89% Акції
JANUS HENDERSON GROUP PLC $417 791 164 1 414 564 0,88% Акції
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $385 170 140 1 744 193 0,81% Акції
Qube Research & Technologies Ltd $355 824 925 1 611 307 0,75% Акції
W1M Asset Management Ltd $347 510 212 1 573 940 0,73% Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $342 717 740 1 551 958 0,72% Акції
W1M Investment Management Ltd $312 253 205 1 155 894 0,66% Акції
Life Cycle Investment Partners Ltd $299 092 594 1 354 402 0,63% Акції
Sarasin & Partners LLP $290 229 815 1 314 268 0,61% Акції
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $279 036 933 944 767 0,59% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $264 110 251 1 195 989 0,56% Акції
Capital Research Global Investors $263 642 640 1 193 880 0,56% Акції
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $257 822 202 1 169 066 0,54% Акції
THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC $250 075 621 1 132 435 0,53% Акції
M&G PLC $244 821 590 1 107 790 0,52% Акції
Rathbones Group PLC $232 930 821 1 054 797 0,49% Акції
CINCINNATI FINANCIAL CORP $221 271 660 1 002 000 0,47% Акції
Longview Partners (Guernsey) LTD $221 202 319 1 001 686 0,47% Акції
CIBC Bancorp USA Inc. $218 442 131 987 574 0,46% Акції
BlackRock, Inc. $215 557 905 976 126 0,45% Акції
Mawer Investment Management Ltd. $211 100 672 955 942 0,44% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $206 928 215 937 046 0,44% Акції
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $197 981 548 896 534 0,42% Акції
Legal & General Group Plc $195 446 034 885 052 0,41% Акції
Fayez Sarofim & Co $190 935 844 864 628 0,40% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $190 399 291 862 198 0,40% Акції
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $184 918 538 837 369 0,39% Акції
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $180 266 400 816 313 0,38% Акції
UBS Group AG $177 871 719 805 469 0,37% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $176 182 149 797 818 0,37% Акції
MACKENZIE FINANCIAL CORP $176 177 070 797 795 0,37% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $175 759 536 595 089 0,37% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $175 236 776 793 537 0,37% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $172 934 181 783 110 0,36% Акції
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd $172 130 506 773 225 0,36% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $171 787 411 777 917 0,36% Акції
National Pension Service $170 187 277 770 671 0,36% Акції
MARSHALL WACE, LLP $167 395 543 758 029 0,35% Акції
Guinness Asset Management LTD $166 243 220 755 576 0,35% Акції
WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC $165 715 469 750 421 0,35% Акції
Point72 Asset Management, L.P. $164 223 763 743 666 0,35% Акції
1832 Asset Management L.P. $163 042 764 738 318 0,34% Акції
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $158 328 926 716 972 0,33% Акції
Burgundy Asset Management Ltd. $153 333 064 575 337 0,32% Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $150 175 221 680 049 0,32% Акції
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $146 407 861 662 989 0,31% Акції
BARCLAYS PLC $144 904 229 656 180 0,31% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $144 356 669 653 701 0,30% Акції
California Public Employees Retirement System $141 761 377 641 948 0,30% Акції
Ensign Peak Advisors, Inc $135 585 866 613 983 0,29% Акції
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $128 872 413 583 582 0,27% Акції
TWO SIGMA ADVISERS, LP $126 386 886 462 820 0,27% Акції
Caisse de depot et placement du Quebec $121 443 029 549 939 0,26% Акції
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $121 068 281 548 242 0,26% Акції
Hamlin Capital Management, LLC $118 597 635 537 054 0,25% Акції
Quadrature Capital Ltd $115 178 082 521 569 0,24% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $114 323 691 517 700 0,24% Опціон кол
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $112 902 854 382 268 0,24% Акції
Canoe Financial LP $108 260 141 490 242 0,23% Акції
FEDERATED HERMES, INC. $106 878 408 483 985 0,23% Акції
LPL Financial LLC $104 926 034 475 144 0,22% Акції
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $104 197 697 471 846 0,22% Акції
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $96 480 000 436 899 0,20% Акції
Vontobel Holding Ltd. $95 224 325 431 211 0,20% Акції
HSBC HOLDINGS PLC $93 398 282 422 942 0,20% Акції
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD $93 365 601 430 526 0,20% Акції
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS $93 203 289 422 059 0,20% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $89 016 573 403 100 0,19% Опціон кол
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $84 149 480 381 060 0,18% Акції
FMR LLC $83 478 060 378 019 0,18% Акції
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $82 831 334 375 091 0,17% Акції
Pictet Asset Management Holding SA $82 616 036 374 116 0,17% Акції
TD Asset Management Inc $81 494 220 369 036 0,17% Акції
Assenagon Asset Management S.A. $80 657 716 365 248 0,17% Акції
Focus Partners Wealth $80 543 324 364 727 0,17% Акції
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT $78 456 180 405 338 0,17% Акції
Wealthspire Advisors, LLC $78 396 872 355 010 0,17% Акції
PARNASSUS INVESTMENTS, LLC $76 281 749 345 432 0,16% Акції
Mariner, LLC $74 683 126 338 199 0,16% Акції
Ninety One UK Ltd $74 513 530 337 425 0,16% Акції

Інсайдери компанії 91 інсайдер · 38 керівники · 55 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Terrence A Duffy Chairman and CEO 15 травня 2026 р. S 55 630 0 2 $-10 447 865
GILL PHUPINDER CEO 19 вересня 2016 р. S 116 222 0 0 $0
Craig S Donohue CEO 30 квітня 2012 р. A 60 982 0 0 $0
James J Mcnulty President & CEO 13 листопада 2003 р. S 135 214 0 0 $0
Lynne Fitzpatrick President and CFO 15 березня 2025 р. F 17 594 0 0 $0
John W. Pietrowicz Sr MD Chief Financial Officer 14 вересня 2022 р. F 51 867 0 0 $0
Jamie Parisi CFO & Sr MD Finance & Corp Dev 16 вересня 2014 р. F 48 353 0 0 $0
David G Gomach MD & CFO 14 червня 2004 р. A 3 290 0 0 $0
Suzanne Sprague COO & Global Head of Clearing 15 березня 2025 р. F 8 767 0 0 $0
Julie Holzrichter Sr MD Chief Operating Officer 16 вересня 2024 р. A 40 437 0 0 $0
Hilda Harris Piell Sr MD & Chief HR Officer 18 травня 2026 р. S 27 702 0 1 $-1 752 536
Jonathan L Marcus Sr MD General Counsel 20 травня 2025 р. S 6 708 0 0 $0
Derek Sammann Sr MD Gl Hd Commodities Mkts 05 травня 2025 р. S 8 336 0 0 $0
Timothy Francis Mccourt Sr MD Global Head Equity & FX 15 березня 2025 р. F 7 889 0 0 $0
Julie Winkler Sr MD Chief Commercial Officer 15 березня 2025 р. F 23 928 0 0 $0
Jack J Tobin MD Chief Accounting Officer 15 березня 2025 р. F 23 739 0 0 $0
Sunil Cutinho Chief Information Officer 15 березня 2025 р. F 29 336 0 0 $0
Ken Vroman Chief Transformation Officer 15 березня 2025 р. F 18 758 0 0 $0
Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 16 вересня 2024 р. A 6 319 0 0 $0
Sean Tully Sr MD Global Hd Rates & OTC 15 грудня 2022 р. A 22 087 0 0 $0
Kathleen M Cronin Sr MD Gen Counsel & Corp Secr 15 березня 2022 р. G 41 466 0 0 $0
Kevin Kometer Sr MD Chief Information Office 10 лютого 2022 р. S 63 207 0 0 $0
Kimberly S Taylor Former Sr MD&Pres.Clr&PostTrad 30 листопада 2017 р. M 112 465 0 0 $0
Robert Zagotta Sr MD Strategy & Execution 16 вересня 2016 р. F 16 240 0 0 $0
Jill A Harley MD & CAO 16 березня 2015 р. M 10 191 0 0 $0
James V. Pieper MD & CAO 15 березня 2014 р. F 4 769 0 0 $0
Linda Dallas Rich Sr MD Govt Rel Legisl Affairs 22 листопада 2013 р. M 8 039 0 0 $0
Scot E. Warren Sr MD Equity Index Prod & Svcs 16 вересня 2013 р. A 31 772 0 0 $0
Barry C Goldblatt MD Comm Energy & Metal Prods 15 вересня 2009 р. A 987 0 0 $0
Richard H Redding MD Products & Services 15 вересня 2009 р. A 8 114 0 0 $0
Nancy W Goble MD & CAO 12 лютого 2008 р. M 813 0 0 $0
Eileen Keeve MD Organizational Development 07 серпня 2007 р. M 1 735 0 0 $0
James R Krause MD & CIO 02 липня 2007 р. M 2 835 0 0 $0
John P Davidson III MD & Chief Corp Dev Officer 15 червня 2007 р. A 1 650 0 0 $0
Mazen Chadid MD Operations 09 серпня 2006 р. M 5 860 0 0 $0
John Roth Roberts III MD & CMO 15 червня 2006 р. A 1 150 0 0 $0
Scott Robinson MD Corp. Development 14 червня 2004 р. A 1 100 0 0 $0
Satish Nandapurkar Managing Director 05 січня 2004 р. M 31 800 0 0 $0
Kathryn Benesh Директор 25 червня 2026 р. A 2 752 0 0 $0
Rahael Seifu Директор 25 червня 2026 р. A 4 739 0 0 $0
Patrick J Mulchrone Директор 25 червня 2026 р. A 29 130 0 0 $0
Patrick W Maloney Директор 25 червня 2026 р. A 4 743 0 0 $0
Harold Eugene Ford Jr. Директор 25 червня 2026 р. A 2 158 0 1 $-263 530
Phyllis M Lockett Директор 25 червня 2026 р. A 4 285 0 0 $0
Robert J Tierney JR Директор 25 червня 2026 р. A 14 345 0 0 $0
Elizabeth A Cook Директор 25 червня 2026 р. A 18 416 0 0 $0
William W Hobert Директор 25 червня 2026 р. A 108 006 0 0 $0
Daniel G Kaye Директор 25 червня 2026 р. A 4 845 0 0 $0
Timothy S. Bitsberger Директор 25 червня 2026 р. A 11 766 0 0 $0
Dennis Suskind Директор 25 червня 2026 р. A 3 344 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Активісти та власники %+ 5 2 холдинги

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець Подано Частка Статус Мета Подача
BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ×2 подання 15 вересня 2015 р. — Первинна подача — SEC
CME Group Inc. 11 серпня 2014 р. — Первинна подача M&A / продаж SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Присутність в ETF Належить 222 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
LQDH · iShares U.S. ETF Trust 9,86% -224 364 000 PA 08 серпня 2026 р. Щоденно
IGBH · iShares U.S. ETF Trust 5,48% -44 422 388 PA 08 серпня 2026 р. Щоденно
IAI · iShares Trust 4,30% 220 653 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
KBWR · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,99% 7 454 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
CCOR · Listed Funds Trust 3,23% 3 094 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
KAT · Advisors Series Trust 2,89% 65 993 NS 31 березня 2026 р. N-PORT
AGQI · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2,79% 5 703 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SAWG · ETF Series Solutions 2,64% 231 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
CAMX · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND 2,57% 5 900 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FDV · Federated Hermes ETF Trust 2,51% 65 457 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
PAYR · Federated Hermes ETF Trust 2,32% 2 946 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ESN · Northern Lights Fund Trust II 2,28% 23 264 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
BDIV · ETF Series Solutions 2,14% 468 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FDIV · EA Series Trust 2,02% 5 092 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 1,76% 3 504 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 1,65% 2 594 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… 1,59% 1 218 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,47% 574 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
UPSD · ETF Series Solutions 1,43% 5 034 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IYF · iShares Trust 1,43% 237 627 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
AUSF · Global X Funds 1,43% 44 242 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
NULV · Nushares ETF Trust 1,42% 102 687 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IYG · iShares Trust 1,30% 108 829 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,23% 94 447 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,20% 10 539 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,19% 13 876 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III 1,16% 2 923 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,10% 270 607 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 1,04% 3 470 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FAS · Direxion Shares ETF Trust 1,01% 68 988 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust 1,00% 802 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,94% 590 965 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,93% 9 166 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ESMV · iShares Trust 0,90% 267 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
UYG · ProShares Trust 0,88% 22 230 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,86% 235 314 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
SOVF · Elevation Series Trust 0,83% 2 728 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,83% 15 746 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
USMV · iShares Trust 0,82% 752 262 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
JOET · Virtus ETF Trust II 0,81% 6 634 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
SPVU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,80% 3 966 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
CGDG · Capital Group Dividend Growers ETF 0,80% 148 434 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
BKDV · BNY Mellon ETF Trust II 0,75% 36 019 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
GKAT · Advisors Series Trust 0,74% 3 717 NS 31 березня 2026 р. N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust 0,68% 1 031 506 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,66% 31 427 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,65% 1 936 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QLV · FlexShares Trust 0,63% 3 731 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IXG · iShares Trust 0,59% 15 674 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,58% 155 000 08 серпня 2026 р. Щоденно