Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.3%

Річна: +30.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 11,6%
Communication Services 7,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 3,2%
Technology 2,4%
Materials 0,8%
Інше/Невідоме 71,4%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $184 876 356 57,22% 247 568 $66 225 074 Вгору ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36 799 331 11,39% 7 330 544 $-26 882 868 Вниз ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $31 381 469 9,71% 451 750 $3 083 849
EWY iShares MSCI South Korea ETF $14 338 534 4,44% 71 018 $5 602 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 222 054 3,78% 34 200 $2 387 502
SMH SMH $11 056 338 3,42% 16 857 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 868 431 3,36% 30 760 $2 044 617
V Visa Inc. $10 365 435 3,21% 30 212 $1 234 160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 712 189 2,39% 20 675 $58 924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 673 684 0,83% 344 547 $-775 231
CSAN Cosan S.A. ADS $783 190 0,24% 271 941 $-337 207

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMH $11 056 338 16 857 3,42%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +65K +$66.2M
UGP Скорочено -5.4M -$26.9M
EWY Тільки зміна ціни +0 +$5.6M
EZU Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
V Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
SUZ Тільки зміна ціни +0 -$775K
CSAN Тільки зміна ціни +0 -$337K
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$59K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 30 червня 2026 р. 427 975 $82 136 962 -0,8%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 23 177 $11 106 418 Більше не відстежується
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 10 $7 181 400 Більше не відстежується
WALD 30 вересня 2025 р. 776 722 $1 902 969 Більше не відстежується