Noble Family Wealth, LLC
CIK 1976065 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $558.9M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 519 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,82%
- Вага топ-25 активів
- 91,50%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,95% Оцін. купівлі $53 723 393 · продажі $4 954 332
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $55 837 825 | 9,99% | 235 981 | $7 551 263 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $55 670 437 | 9,96% | 255 451 | $7 250 042 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $54 945 008 | 9,83% | 771 158 | $9 122 425 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $50 898 229 | 9,11% | 1 605 116 | $4 723 141 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $35 715 987 | 6,39% | 988 541 | $7 034 208 | Вгору ×6 | ||
| VB | $27 395 609 | 4,90% | 90 379 | $5 871 349 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $25 353 794 | 4,54% | 728 348 | $3 246 997 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $24 752 277 | 4,43% | 893 584 | $3 442 972 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $24 625 658 | 4,41% | 667 905 | $3 800 197 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $23 819 296 | 4,26% | 276 518 | $3 268 584 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $19 931 868 | 3,57% | 82 217 | $2 245 333 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $14 456 668 | 2,59% | 139 167 | $939 377 | |||
| VO | $12 958 557 | 2,32% | 160 836 | $1 284 115 | Вгору ×2 | ||
| AIVL | $11 446 583 | 2,05% | 87 291 | $1 255 486 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $11 021 055 | 1,97% | 45 356 | $1 739 700 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 545 716 | 1,71% | 93 311 | $2 695 531 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $9 426 795 | 1,69% | 278 570 | $1 209 554 | Вниз ×6 | ||
| IWO | $8 437 836 | 1,51% | 21 418 | $1 700 962 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $7 498 957 | 1,34% | 48 603 | $1 363 384 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $7 026 142 | 1,26% | 91 785 | $672 711 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $5 666 923 | 1,01% | 25 619 | $793 891 | Вниз ×1 | ||
| IWC | $4 200 440 | 0,75% | 20 998 | $848 949 | |||
| IWF | $3 958 540 | 0,71% | 31 880 | $558 000 | Вгору ×1 | ||
| SCHY | $3 570 324 | 0,64% | 112 522 | $242 478 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $3 246 685 | 0,58% | 8 878 | $563 309 | |||
| IWL | $2 979 360 | 0,53% | 16 109 | $-232 620 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $2 883 287 | 0,52% | 99 561 | $389 627 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 807 958 | 0,50% | 34 131 | $112 614 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 718 223 | 0,49% | 45 539 | $610 435 | Вгору ×6 | ||
| SCHC | $2 712 044 | 0,49% | 56 360 | $87 920 | Вгору ×6 | ||
| IWS | $2 673 763 | 0,48% | 16 244 | $221 687 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 503 617 | 0,45% | 30 491 | $-92 137 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $1 671 441 | 0,30% | 46 096 | $153 335 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $1 518 265 | 0,27% | 10 113 | $-511 841 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $1 382 212 | 0,25% | 6 995 | $93 173 | |||
| IEFA | $1 328 362 | 0,24% | 13 754 | $83 212 | |||
| FDM | $1 322 628 | 0,24% | 14 205 | $156 603 | |||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1 197 699 | 0,21% | 4 594 | $109 489 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 190 209 | 0,21% | 40 442 | $144 404 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $1 150 535 | 0,21% | 41 975 | $31 523 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 135 300 | 0,20% | 5 000 | $79 550 | |||
| VEU | $1 084 479 | 0,19% | 12 949 | $102 171 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 015 822 | 0,18% | 3 381 | $177 334 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953 440 | 0,17% | 2 556 | $-307 360 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $890 848 | 0,16% | 7 160 | $93 438 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $777 225 | 0,14% | 7 230 | $65 937 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,13% | 1 | $30 710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $670 814 | 0,12% | 11 526 | $203 137 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $623 425 | 0,11% | 5 308 | $-6 104 | |||
| SCHO | $622 161 | 0,11% | 25 773 | $-3 350 | |||
| IYJ | $599 940 | 0,11% | 3 600 | $68 796 | |||
| IDV | $590 295 | 0,11% | 14 248 | $-16 100 | |||
| VYM | $522 922 | 0,09% | 3 309 | $106 761 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $491 044 | 0,09% | 1 327 | $177 612 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $442 936 | 0,08% | 4 475 | $-535 966 | Вниз ×4 | ||
| DFIC | $437 619 | 0,08% | 11 745 | $20 319 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $400 247 | 0,07% | 689 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $399 159 | 0,07% | 533 | $50 998 | |||
| SCHR | $394 487 | 0,07% | 15 997 | $-3 999 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $391 950 | 0,07% | 1 450 | $-159 703 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $383 105 | 0,07% | 780 | $58 047 | |||
| EEM | $376 255 | 0,07% | 5 500 | $63 910 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $352 090 | 0,06% | 2 740 | $-89 976 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351 720 | 0,06% | 2 400 | $-1 344 | |||
| DGRO | $349 089 | 0,06% | 4 606 | $32 156 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $315 585 | 0,06% | 5 842 | $7 244 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $310 964 | 0,06% | 950 | $-193 521 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $292 010 | 0,05% | 4 951 | Вгору ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $283 595 | 0,05% | 855 | $-13 363 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $255 756 | 0,05% | 1 432 | $48 531 | |||
| VOO | $253 433 | 0,05% | 369 | ||||
| AVSC | $247 816 | 0,04% | 3 379 | $5 905 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $245 442 | 0,04% | 2 871 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $236 760 | 0,04% | 6 938 | $-38 528 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $55 670 437 | 9,96% | зростання ×6 |
| VEA | $54 945 008 | 9,83% | зростання ×6 |
| SCHD | $50 898 229 | 9,11% | зростання ×6 |
| SCHA | $35 715 987 | 6,39% | зростання ×6 |
| VB | $27 395 609 | 4,90% | зростання ×6 |
| SCHF | $24 752 277 | 4,43% | зростання ×6 |
| VBR | $11 021 055 | 1,97% | зростання ×6 |
| EMXC | $9 545 716 | 1,71% | зростання ×6 |
| VSS | $7 498 957 | 1,34% | зростання ×6 |
| EFV | $7 026 142 | 1,26% | зростання ×6 |
| SCHY | $3 570 324 | 0,64% | зростання ×6 |
| VWO | $2 718 223 | 0,49% | зростання ×6 |
| SCHC | $2 712 044 | 0,49% | зростання ×6 |
| VTI | $491 044 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +56K | +$9.1M |
| VIG | Куплено більше | +11K | +$7.6M |
| VTV | Куплено більше | +9K | +$7.3M |
| SCHA | Куплено більше | +2K | +$7.0M |
| VB | Куплено більше | +8K | +$5.9M |
| SCHD | Куплено більше | +100K | +$4.7M |
| SCHM | Скорочено | -5K | +$3.8M |
| SCHF | Куплено більше | +33K | +$3.4M |
| VUG | Куплено більше | +229K | +$3.3M |
| SCHV | Куплено більше | +4K | +$3.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 1 320 | $749 800 | Більше не відстежується |
| DFUV | 30 вересня 2025 р. | 11 592 | $490 110 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 березня 2026 р. | 10 917 | $415 174 | Більше не відстежується |
| GUNR | 31 березня 2025 р. | 11 370 | $411 026 | Більше не відстежується |
| FLMI | 30 червня 2026 р. | 12 450 | $308 636 | Більше не відстежується |
| KO | 31 березня 2026 р. | 4 217 | $294 811 | 19,2% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 1 280 | $294 132 | 0,5% |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 365 | $280 560 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 396 | $248 344 | Більше не відстежується |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 1 230 | $247 144 | 16,9% |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 1 925 | $245 746 | 6,9% |
| SBCF | 30 червня 2025 р. | 9 272 | $238 569 | 26,4% |
| IMTM | 30 вересня 2025 р. | 5 133 | $234 527 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2026 р. | 2 030 | $222 712 | -0,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 643 | $221 257 | 2,0% |
| FAST | 30 червня 2026 р. | 4 598 | $213 348 | 6,1% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 665 | $211 056 | 8,8% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 1 859 | $209 603 | 38,3% |
| SBCF | 31 грудня 2025 р. | 6 706 | $204 064 | 11,1% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 825 | $201 663 | 5,2% |