North Reef Capital Management LP
CIK 1867831 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.6B
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 280 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,00%
- Вага топ-25 активів
- 95,35%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,08% Оцін. купівлі $443 235 691 · продажі $940 906 920
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 38,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 21
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
59,8%
Financial Services
23,6%
Technology
12,3%
Інше/Невідоме
4,2%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $385 298 550 | 14,77% | 3 395 000 | $75 961 050 | Вгору ×6 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $246 612 253 | 9,46% | 2 732 243 | $-20 366 469 | Вниз ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $235 920 204 | 9,05% | 9 201 256 | $-93 034 810 | Вниз ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $190 162 500 | 7,29% | 8 250 000 | $-63 470 000 | Вниз ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $167 157 000 | 6,41% | 9 225 000 | $47 281 500 | Вгору ×3 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $158 768 750 | 6,09% | 4 775 000 | $-17 670 500 | Вниз ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $150 835 150 | 5,78% | 3 565 000 | $-2 310 750 | Вниз ×2 | ||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $139 748 000 | 5,36% | 4 600 000 | $42 151 750 | Вгору ×2 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $131 608 930 | 5,05% | 2 617 000 | $40 156 630 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) | $97 659 000 | 3,74% | 1 350 000 | $23 816 420 | Вгору ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $73 797 453 | 2,83% | 731 537 | $65 102 912 | Вгору ×1 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $72 031 002 | 2,76% | 1 565 551 | $-10 265 468 | Вниз ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $59 974 800 | 2,30% | 345 000 | $18 304 920 | Вгору ×1 | ||
| EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock | $48 647 259 | 1,87% | 1 713 535 | $-18 651 583 | Вниз ×2 | ||
| AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock | $47 352 539 | 1,82% | 1 855 507 | $21 775 383 | Вгору ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $45 567 000 | 1,75% | 3 050 000 | $8 822 700 | Вгору ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $42 084 800 | 1,61% | 580 000 | $35 354 800 | Вгору ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $35 921 235 | 1,38% | 667 061 | $18 182 112 | Вгору ×1 | ||
| MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock | $32 074 000 | 1,23% | 7 900 000 | $1 882 000 | Вгору ×3 | ||
| MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | $23 845 849 | 0,91% | 742 630 | $6 231 600 | Вгору ×6 | ||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $22 962 000 | 0,88% | 1 075 000 | $43 000 | Вгору ×2 | ||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $21 851 622 | 0,84% | 2 444 253 | $-4 837 005 | Вниз ×1 | ||
| FRST Primis Financial Corp. - Common Stock | $20 074 253 | 0,77% | 1 226 283 | $4 997 721 | Вгору ×1 | ||
| NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock | $19 426 618 | 0,74% | 437 241 | $6 881 634 | Вгору ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $17 284 765 | 0,66% | 260 156 | $5 424 920 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16 147 250 | 0,62% | 175 000 | $-16 745 750 | Вниз ×1 | ||
| PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $14 496 000 | 0,56% | 600 000 | $-4 161 595 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34520K105) | $11 888 482 | 0,46% | 649 999 | Вгору ×1 | |||
| JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock | $10 330 743 | 0,40% | 530 598 | $97 479 | Вниз ×1 | ||
| COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock | $9 960 867 | 0,38% | 370 982 | $2 067 920 | Вгору ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $9 493 900 | 0,36% | 130 000 | $-64 933 277 | Вниз ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $9 340 315 | 0,36% | 251 354 | $-30 135 229 | Вниз ×2 | ||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $7 906 500 | 0,30% | 450 000 | $-4 897 500 | Вниз ×1 | ||
| GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock | $7 751 214 | 0,30% | 630 180 | $1 575 460 | Вгору ×3 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $6 432 216 | 0,25% | 137 089 | $1 074 817 | Вгору ×4 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $6 193 346 | 0,24% | 86 596 | $-5 792 060 | Вниз ×3 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $3 397 500 | 0,13% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock | $2 305 636 | 0,09% | 155 681 | $127 090 | Вниз ×3 | ||
| NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock | $1 918 000 | 0,07% | 100 000 | $-2 093 155 | Вниз ×5 | ||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $1 898 750 | 0,07% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock | $1 279 369 | 0,05% | 50 132 | Вгору ×1 | |||
| GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | $426 004 | 0,02% | 100 001 | $206 162 | Вгору ×1 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $229 000 | 0,01% | 100 000 | $-1 050 413 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MKTX | $385 298 550 | 14,77% | зростання ×6 |
| ALKT | $167 157 000 | 6,41% | зростання ×3 |
| ACIW | $131 608 930 | 5,05% | зростання ×3 |
| MQ | $32 074 000 | 1,23% | зростання ×3 |
| MYFW | $23 845 849 | 0,91% | зростання ×6 |
| COSO | $9 960 867 | 0,38% | зростання ×3 |
| GCMG | $7 751 214 | 0,30% | зростання ×3 |
| SMBK | $6 432 216 | 0,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FHN | Скорочено | -5.3M | -$93.0M |
| MKTX | Куплено більше | +1.5M | +$76.0M |
| KEY | Скорочено | -4.4M | -$63.5M |
| ALKT | Куплено більше | +1.6M | +$47.3M |
| CBC | Куплено більше | +525K | +$42.2M |
| ACIW | Куплено більше | +387K | +$40.2M |
| MIAX | Скорочено | -763K | -$30.1M |
| — | Куплено більше | +385K | +$23.8M |
| AMTB | Куплено більше | +695K | +$21.8M |
| ABCB | Скорочено | -691K | -$20.4M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 грудня 2025 р. | 7 055 000 | $264 844 700 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 грудня 2025 р. | 3 570 000 | $244 616 400 | Більше не відстежується |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 2 014 700 | $197 279 424 | 15,7% |
| SNV | 30 вересня 2025 р. | 3 575 000 | $185 006 250 | Більше не відстежується |
| PNFP | 30 вересня 2025 р. | 1 165 000 | $128 627 650 | 9,1% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 1 475 000 | $118 177 000 | 1,0% |
| V | 30 червня 2026 р. | 360 000 | $108 806 400 | 7,2% |
| COLB | 31 березня 2026 р. | 3 700 000 | $103 415 000 | 13,0% |
| STEL | 31 березня 2026 р. | 2 875 245 | $88 960 080 | Більше не відстежується |
| AVDX | 30 червня 2025 р. | 8 675 000 | $73 564 000 | Більше не відстежується |
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 204 900 | $69 606 579 | -2,7% |
| CME | 31 березня 2025 р. | 184 561 | $42 860 601 | 2,9% |
| FITB | 31 березня 2026 р. | 850 000 | $39 788 500 | 18,5% |
| TW | 30 червня 2026 р. | 337 071 | $39 659 774 | 6,8% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 450 000 | $38 304 000 | 29,8% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 765 774 | $37 683 739 | 10,3% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 775 000 | $36 355 250 | 4,9% |
| HTH | 30 вересня 2025 р. | 1 185 000 | $35 964 750 | 16,4% |
| FFWM | 30 червня 2026 р. | 5 911 778 | $34 879 490 | Більше не відстежується |
| QTWO | 30 червня 2026 р. | 620 814 | $29 364 502 | 31,4% |
| PB | 31 березня 2025 р. | 387 670 | $29 210 934 | 2,3% |
| BANC | 30 червня 2026 р. | 1 500 000 | $26 370 000 | -7,7% |
| FBK | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $25 970 000 | 6,5% |
| RJF | 30 червня 2026 р. | 159 162 | $23 045 066 | 15,3% |
| CBSH | 31 березня 2025 р. | 320 246 | $19 954 528 | -5,2% |
| BOH | 31 березня 2025 р. | 275 000 | $19 591 000 | 13,4% |
| UCB | 30 червня 2025 р. | 625 000 | $17 581 250 | 20,0% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $15 124 000 | -0,9% |
| EBC | 31 березня 2026 р. | 796 451 | $14 678 592 | 17,0% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 325 000 | $13 971 750 | 10,9% |
| BMRC | 30 вересня 2025 р. | 600 000 | $13 704 000 | 11,9% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $13 686 000 | 16,5% |
| PPBI | 30 червня 2025 р. | 605 856 | $12 916 850 | Більше не відстежується |
| WAL | 31 березня 2025 р. | 150 000 | $12 531 000 | 3,8% |
| FIBK | 30 червня 2026 р. | 325 157 | $10 860 244 | -1,3% |
| FOUR | 31 березня 2026 р. | 155 929 | $9 818 849 | 8,0% |
| KEY | 30 червня 2025 р. | 600 000 | $9 594 000 | 26,7% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $9 464 000 | 21,0% |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 90 000 | $8 469 900 | 15,5% |
| AMG | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $8 401 500 | 82,5% |
| CPF | 30 червня 2025 р. | 298 482 | $8 070 953 | 34,5% |
| MRX | 31 березня 2026 р. | 190 000 | $7 288 400 | 59,6% |
| JHG | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $7 135 500 | Більше не відстежується |
| BUSE | 30 червня 2025 р. | 269 929 | $5 830 466 | 32,8% |
| BRBS | 30 вересня 2025 р. | 1 515 107 | $5 439 234 | Більше не відстежується |
| VYX | 30 червня 2026 р. | 810 732 | $5 131 934 | -6,4% |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $4 747 500 | Більше не відстежується |
| SF | 30 червня 2026 р. | 57 230 | $4 230 442 | 16,7% |
| FIGR | 30 червня 2026 р. | 119 398 | $4 053 562 | 26,1% |
| AVBH | 30 червня 2026 р. | 123 022 | $3 506 127 | -2,6% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 18 659 | $3 403 961 | 8,5% |
| VBTX | 30 вересня 2025 р. | 130 187 | $3 397 881 | Більше не відстежується |
| FSBC | 31 березня 2025 р. | 111 320 | $3 349 619 | 61,4% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $3 344 400 | -7,2% |
| CRMT | 30 червня 2026 р. | 258 637 | $3 292 449 | 3,2% |
| TCBI | 31 березня 2026 р. | 34 570 | $3 129 968 | 4,1% |
| BLSH | 31 березня 2026 р. | 81 280 | $3 078 074 | -15,3% |
| CME | 31 грудня 2025 р. | 11 198 | $3 025 588 | 0,0% |
| KLAR | 30 червня 2026 р. | 223 820 | $2 929 804 | -29,5% |
| PRTH | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $2 385 250 | -28,0% |
| USCB | 30 червня 2026 р. | 128 093 | $2 374 844 | 10,7% |
| MPB | 31 березня 2025 р. | 81 000 | $2 336 040 | 44,2% |
| FFIC | 31 березня 2026 р. | 135 000 | $2 047 950 | Більше не відстежується |
| BILL | 30 червня 2025 р. | 42 335 | $1 942 753 | 2,4% |
| CVBF | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 939 000 | 0,3% |
| EBC | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $1 640 000 | 49,8% |
| RPAY | 30 червня 2025 р. | 280 683 | $1 563 404 | -19,7% |
| FSUN | 30 червня 2025 р. | 40 679 | $1 470 546 | 15,3% |
| NCNO | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $1 373 500 | -28,1% |
| RBB | 30 червня 2026 р. | 64 150 | $1 370 886 | -2,8% |
| BBT | 31 березня 2026 р. | 50 344 | $1 327 571 | 6,1% |
| IIIV | 31 березня 2025 р. | 46 069 | $1 061 430 | -32,7% |
| CIVB | 31 грудня 2025 р. | 29 776 | $604 751 | 24,8% |
| FCFS | 31 березня 2025 р. | 5 650 | $585 340 | 73,5% |
| RNST | 30 червня 2026 р. | 14 923 | $539 168 | -1,3% |
| GNTY | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $424 400 | Більше не відстежується |