OAKLAND FINANCIAL CORP
CIK 1169683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.5M
- Позиції
- 6
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -28.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 3,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $2 667 270
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 6 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 170 200 | 48,08% | 7 500 | $266 775 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $817 635 | 18,12% | 10 500 | $-132 435 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $456 875 | 10,12% | 4 250 | $38 760 | |||
| ARCB ArcBest Corporation - Common Stock | $430 620 | 9,54% | 3 000 | $135 540 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $399 803 | 8,86% | 4 614 | $36 866 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 5,28% | 1 000 | $30 070 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 30 червня 2026 р. | 9 001 | $813 600 | 9,0% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 3 300 | $682 770 | 24,6% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $365 670 | 44,9% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $364 360 | 43,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $339 320 | 21,7% |
| SO | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $329 280 | -0,9% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $317 460 | 4,2% |
| CINF | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $295 440 | 14,0% |
| ORI | 31 березня 2025 р. | 8 000 | $289 520 | 7,1% |
| C | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $281 560 | 85,7% |