O'Dell Group, LLC

CIK 1742569 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів69,54%

Вага топ-25 активів96,41%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій15,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,23% Оцін. купівлі $38 039 000 · продажі $997 783

Нові позиції18

Збільшено16

Зменшено8

Закриті12

Вартість портфеля $466.1M #4 026 з 9 337 за вартістю 13F · топ 43.1%

Позиції 42

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 5,6%

Financials 1,5%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Real Estate 0,4%

Energy 0,0%

Інше/Невідоме 90,9%

Повний портфель 42 позиції

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$70 530 527	15,13%	900 313	$5 861 802	Вгору ×2
DGRO iShares Trust	$41 391 657	8,88%	607 986	$3 426 005	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$33 902 701	7,27%	181 794	$2 711 441	Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$29 210 259	6,27%	104 382	$928 723	Вниз ×3
IEFA iShares Trust	$28 242 914	6,06%	323 479	$7 676 217	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$26 309 602	5,65%	221 405	$5 932 449	Вгору ×1
SPY SPY	$25 037 776	5,37%	37 584	$1 758 077	Вниз ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$24 874 399	5,34%	318 657	$1 793 533	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 398 623	5,02%	91 893	$4 669 306	Вгору ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	$21 186 578	4,55%	214 151	$-238 108	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20 454 978	4,39%	377 537	$2 223 803	Вгору ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$19 941 180	4,28%	438 750	$1 100 745	Вниз ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$18 040 899	3,87%	303 770	$1 421 886	Вгору ×1
WTMF WisdomTree Trust	$12 113 626	2,60%	319 746	$1 095 752	Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$9 723 080	2,09%	69 426	$114 257	Вниз ×3
XCEM Columbia ETF Trust II	$9 097 161	1,95%	250 404	$767 510	Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$8 457 467	1,81%	89 677	$481 959	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 081 078	1,30%	19 279	$1 063 959	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 855 695	0,83%	17 560	$535 182	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$3 349 028	0,72%	50 804		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 287 042	0,71%	61 018	$75 798	Вниз ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$3 043 720	0,65%	27 217	$429 793	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 779 860	0,60%	11 435		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 502 443	0,54%	13 412	$499 954	Вгору ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND	$2 496 015	0,54%	19 019	$102 970	Вгору ×1
XLU XLU	$2 484 442	0,53%	28 488		Вгору ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$2 047 999	0,44%	59 656	$-37 109	Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 905 652	0,41%	34 207		Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$1 832 815	0,39%	34 322
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$1 264 311	0,27%	20 320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 200 778	0,26%	16 346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$984 716	0,21%	15 903
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$866 956	0,19%	16 058		Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$785 995	0,17%	13 117
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$660 683	0,14%	12 806		Вгору ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$637 811	0,14%	16 417		Вгору ×1
IHDG WisdomTree Trust	$636 545	0,14%	13 814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$422 324	0,09%	23 982		Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$344 139	0,07%	12 606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund	$240 994	0,05%	23 512
ET Energy Transfer LP Common Units	$228 228	0,05%	13 300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$200 814	0,04%	12 543		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEFA	$28 242 914	6,06%	зростання ×3
AMZN	$3 855 695	0,83%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IEMG	$3 349 028	50 804	0,72%
GOOGL	$2 779 860	11 435	0,60%
XLU	$2 484 442	28 488	0,53%
FDVV	$1 905 652	34 207	0,41%
EEM	$1 832 815	34 322	0,39%
BITB	$1 264 311	20 320	0,27%
VXUS	$1 200 778	16 346	0,26%
FV	$984 716	15 903	0,21%
IDMO	$866 956	16 058	0,19%
VEA	$785 995	13 117	0,17%
BAC	$660 683	12 806	0,14%
EDIV	$637 811	16 417	0,14%
IHDG	$636 545	13 814	0,14%
S	$422 324	23 982	0,09%
SCHD	$344 139	12 606	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IEFA	Куплено більше	+77K	+$7.7M
IJR	Куплено більше	+35K	+$5.9M
SPYM	Куплено більше	+11K	+$5.9M
AAPL	Куплено більше	+606	+$4.7M
DGRO	Куплено більше	+14K	+$3.4M
VTV	Куплено більше	+5K	+$2.7M
VWO	Куплено більше	+9K	+$2.2M
FXR	Куплено більше	+8K	+$1.8M
SPY	Скорочено	-95	+$1.8M
FXO	Куплено більше	+7K	+$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
QTEC	30 червня 2025 р.	118 455	$20 559 101
EEM	30 червня 2025 р.	34 385	$1 502 619
IHDG	30 червня 2025 р.	24 529	$1 064 559
VXUS	30 червня 2025 р.	16 342	$1 014 839
FV	30 червня 2025 р.	17 796	$976 277
BITB	30 червня 2025 р.	20 453	$917 931
GSEW	30 червня 2025 р.	11 187	$850 652
VEA	30 червня 2025 р.	16 535	$840 489
SCHD	30 червня 2025 р.	13 147	$367 581	25,3%
UCB	30 червня 2025 р.	12 280	$345 437	14,5%
ET	30 червня 2025 р.	13 300	$247 247	12,9%
MRCC	30 червня 2025 р.	22 849	$236 944	Більше не відстежується