Onyx Financial Advisors, LLC

CIK 1957840 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$277.5M
#5 411 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.3%
Позиції
18
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
97,63%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
7
Ефективна кількість позицій
2,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,01% Оцін. купівлі $10 471 524 · продажі $26 794

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
14
Зменшено
1
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financials
1,5%
Technology
1,2%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
96,2%

Повний портфель 18 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $167 863 729 60,48% 3 784 124 $24 999 728 Вгору ×3
DFAX $43 635 558 15,72% 1 184 461 $4 211 756 Вгору ×1
DFSD $19 524 779 7,03% 408 896 $1 033 054 Вгору ×4
DUSB $12 888 317 4,64% 253 807 $1 371 443 Вгору ×6
DFAR $11 556 614 4,16% 441 767 $1 783 521 Вгору ×6
DFCF $4 635 856 1,67% 109 828 $1 440 190 Вгору ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4 168 180 1,50% 80 810 $558 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 698 855 0,97% 7 235 $26 579 Вгору ×2
DFIP $2 237 317 0,81% 54 231 $-17 955 Вгору ×6
DCOR $1 743 363 0,63% 21 266 $215 422 Вгору ×2
FDVV $1 269 768 0,46% 21 061 $251 805 Вгору ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1 264 915 0,46% 11 369 $268 877
DFUS $1 263 166 0,46% 15 416 $146 850 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 134 880 0,41% 1 066 $381 177 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613 068 0,22% 4 183 $-617 Вгору ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395 174 0,14% 50 149 $17 051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351 084 0,13% 1 115 $-14 308 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297 916 0,11% 1 647 $28 132 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAC $167 863 729 60,48% зростання ×3
DFSD $19 524 779 7,03% зростання ×4
DUSB $12 888 317 4,64% зростання ×6
DFAR $11 556 614 4,16% зростання ×6
DFCF $4 635 856 1,67% зростання ×4
DFIP $2 237 317 0,81% зростання ×6
CAT $1 134 880 0,41% зростання ×6
ORCL $613 068 0,22% зростання ×6
PM $297 916 0,11% зростання ×5

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +108K +$25.0M
DFAX Куплено більше +24K +$4.2M
DFAR Куплено більше +29K +$1.8M
DFCF Куплено більше +34K +$1.4M
DUSB Куплено більше +27K +$1.4M
DFSD Куплено більше +23K +$1.0M
GBCI Тільки зміна ціни +0 +$558K
CAT Куплено більше +2 +$381K
RVTY Тільки зміна ціни +0 +$269K
FDVV Куплено більше +3K +$252K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AAPL 31 грудня 2025 р. 875 $222 851 13,3%
SCHP 30 червня 2025 р. 7 731 $207 887 Більше не відстежується
MGK 31 грудня 2025 р. 511 $205 637 Більше не відстежується