Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -33.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -70.4%

Річна: -27.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 1,3%

Повний портфель 10 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94 413 824 46,71% 4 610 050 $8 067 587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76 775 000 37,98% 2 500 000 $-57 587 116 Вниз ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10 603 507 5,25% 754 698 $-4 535 735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8 683 334 4,30% 113 835 $-2 948 326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 616 698 4,26% 650 808 $-4 634 347 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 592 094 0,79% 47 825 $-245 343
Невідомий емітент (CUSIP: 770701100) $786 720 0,39% 24 000 $-2 398 080 Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294 503 0,15% 24 769 $-97 590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275 891 0,14% 15 209 $47 756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87 613 0,04% 165 934 $-339 253 Вниз ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FIGR Скорочено -1.5M -$57.6M
CHYM Тільки зміна ціни +0 +$8.1M
XPEV Скорочено -124K -$4.6M
LYEL Тільки зміна ціни +0 -$4.5M
PDD Тільки зміна ціни +0 -$2.9M
· Скорочено -96K -$2.4M
YMT Скорочено -2.3M -$339K
IBIT Тільки зміна ціни +0 -$245K
ETHA Тільки зміна ціни +0 -$98K
VIA Тільки зміна ціни +0 +$48K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NU 30 вересня 2025 р. 1 000 000 $13 720 000 -16,1%
RLX 30 вересня 2025 р. 4 612 138 $10 192 825 -35,0%
LYEL (задекларовано як LYELXXXX) 30 вересня 2025 р. 754 698 $6 671 530 -43,0%
JD 30 вересня 2025 р. 142 000 $4 634 880 -26,3%
MNY 30 вересня 2025 р. 69 297 $49 894 -53,1%