PACIFIC FINANCIAL GROUP INC
CIK 1279926 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.6M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 318 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,60%
- Вага топ-25 активів
- 75,39%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 27,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,04% Оцін. купівлі $18 556 027 · продажі $13 876 857
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 473 626 | 11,73% | 32 680 | $3 502 578 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 035 059 | 7,21% | 20 412 | $2 455 598 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $11 979 297 | 5,74% | 87 103 | $1 708 225 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $9 139 553 | 4,38% | 12 223 | $-308 750 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $7 910 706 | 3,79% | 53 339 | $1 162 723 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $6 607 995 | 3,17% | 76 712 | $42 510 | Вгору ×1 | ||
| IMCB | $6 354 953 | 3,05% | 65 814 | $787 490 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $6 258 102 | 3,00% | 69 457 | $1 973 256 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $5 812 490 | 2,79% | 25 598 | $135 243 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $5 726 258 | 2,74% | 75 554 | $374 730 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $5 511 570 | 2,64% | 90 666 | $333 988 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 478 406 | 2,63% | 76 890 | $-535 820 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $5 168 864 | 2,48% | 67 032 | $601 539 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $4 839 240 | 2,32% | 22 205 | $-327 239 | Вниз ×2 | ||
| SECT | $4 659 255 | 2,23% | 64 658 | $1 085 435 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $4 179 365 | 2,00% | 25 872 | $1 358 691 | Вгору ×1 | ||
| HAWX | $3 722 820 | 1,78% | 80 061 | $1 039 454 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $3 692 575 | 1,77% | 74 275 | $1 323 175 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $3 509 928 | 1,68% | 58 217 | $1 197 177 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $3 501 106 | 1,68% | 51 479 | $173 076 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 147 937 | 1,51% | 10 385 | $319 860 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $3 005 438 | 1,44% | 25 578 | $405 966 | Вниз ×6 | ||
| SPIB | $2 692 596 | 1,29% | 80 472 | $147 944 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $2 516 911 | 1,21% | 26 060 | $1 150 550 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 365 116 | 1,13% | 22 768 | $718 703 | Вгору ×5 | ||
| OVLH | $2 225 554 | 1,07% | 53 268 | $192 877 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 172 427 | 1,04% | 26 458 | $53 612 | Вгору ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 956 683 | 0,94% | 35 460 | $730 625 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 927 715 | 0,92% | 32 296 | $-163 146 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 760 810 | 0,84% | 4 758 | $271 118 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 624 774 | 0,78% | 16 415 | $167 174 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 617 507 | 0,78% | 9 057 | $100 931 | Вниз ×6 | ||
| SPYM | $1 583 139 | 0,76% | 18 015 | $1 059 912 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 508 255 | 0,72% | 22 047 | $291 385 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $1 476 853 | 0,71% | 18 956 | $-391 572 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 418 973 | 0,68% | 4 126 | $185 918 | |||
| IWM | $1 405 632 | 0,67% | 4 679 | $215 818 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $1 337 437 | 0,64% | 9 054 | $124 148 | Вниз ×6 | ||
| IJS | $1 332 982 | 0,64% | 9 752 | $186 006 | Вгору ×2 | ||
| GTO | $1 197 950 | 0,57% | 25 559 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 192 612 | 0,57% | 3 936 | $945 725 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 180 880 | 0,57% | 9 510 | $167 218 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 142 177 | 0,55% | 12 084 | $109 425 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 050 460 | 0,50% | 8 944 | $87 348 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $1 029 219 | 0,49% | 4 246 | $153 578 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $991 400 | 0,48% | 2 421 | $128 168 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $924 170 | 0,44% | 19 083 | $-84 523 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $918 261 | 0,44% | 8 324 | $110 896 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $912 120 | 0,44% | 9 453 | $113 169 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $890 670 | 0,43% | 1 266 | $77 368 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $876 938 | 0,42% | 38 496 | $34 808 | Вгору ×4 | ||
| EWJ | $869 965 | 0,42% | 9 327 | $57 499 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $866 645 | 0,42% | 1 262 | $-81 856 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $810 806 | 0,39% | 8 257 | $30 242 | Вниз ×1 | ||
| FELG | $785 891 | 0,38% | 17 963 | $161 197 | Вгору ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $745 033 | 0,36% | 6 136 | $-369 859 | Вниз ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $732 306 | 0,35% | 46 115 | $-181 480 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $685 669 | 0,33% | 8 940 | $-58 235 | Вниз ×5 | ||
| DIA | $677 540 | 0,32% | 1 297 | $76 783 | |||
| IWY | $674 496 | 0,32% | 2 321 | $97 439 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $649 221 | 0,31% | 15 796 | $-186 027 | Вниз ×1 | ||
| PXH | $638 363 | 0,31% | 22 897 | $254 497 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $562 832 | 0,27% | 10 739 | $156 607 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $494 601 | 0,24% | 2 090 | $20 773 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $462 552 | 0,22% | 10 122 | $8 445 | Вниз ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $427 138 | 0,20% | 9 125 | $-47 084 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $414 445 | 0,20% | 6 013 | $-41 535 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $410 505 | 0,20% | 8 895 | $88 238 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $406 839 | 0,20% | 5 542 | $16 326 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $396 284 | 0,19% | 6 809 | $-44 698 | Вниз ×1 | ||
| AGZ | $391 330 | 0,19% | 3 582 | $35 744 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $354 078 | 0,17% | 5 166 | $44 220 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $350 642 | 0,17% | 3 708 | $23 996 | Вгору ×2 | ||
| IGLB | $328 248 | 0,16% | 6 560 | $69 966 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $292 094 | 0,14% | 3 526 | $-22 060 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $257 273 | 0,12% | 1 628 | $16 166 | |||
| IWX | $238 048 | 0,11% | 2 264 | $28 896 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $237 634 | 0,11% | 1 860 | $25 165 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $237 323 | 0,11% | 2 482 | $-17 940 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $232 909 | 0,11% | 1 415 | $26 687 | |||
| TMAT | $232 144 | 0,11% | 7 386 | Вгору ×1 | |||
| IYZ | $231 859 | 0,11% | 5 480 | $9 779 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $227 360 | 0,11% | 1 433 | $6 864 | Вниз ×1 | ||
| EDGF | $205 239 | 0,10% | 8 328 | $-1 412 198 | Вниз ×1 | ||
| BUYW | $155 222 | 0,07% | 10 742 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GTO | $1 197 950 | 25 559 | 0,57% |
| TMAT | $232 144 | 7 386 | 0,11% |
| BUYW | $155 222 | 10 742 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +576 | +$3.5M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$2.5M |
| SPHQ | Куплено більше | +12K | +$2.0M |
| IVW | Скорочено | -4K | +$1.7M |
| SPMO | Куплено більше | +712 | +$1.4M |
| PULS | Куплено більше | +27K | +$1.3M |
| FDVV | Куплено більше | +16K | +$1.2M |
| IJR | Скорочено | -944 | +$1.2M |
| IEFA | Куплено більше | +11K | +$1.2M |
| SECT | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 30 червня 2026 р. | 18 592 | $829 575 | Більше не відстежується |
| IEUR | 30 червня 2026 р. | 11 128 | $781 965 | Більше не відстежується |
| SPHD | 30 червня 2026 р. | 15 141 | $751 145 | Більше не відстежується |
| SPEU | 31 грудня 2025 р. | 15 060 | $750 121 | Більше не відстежується |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 10 589 | $696 341 | Більше не відстежується |
| SPHY | 30 червня 2025 р. | 29 598 | $693 196 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 7 557 | $684 222 | Більше не відстежується |
| AVGE | 31 грудня 2025 р. | 5 379 | $448 662 | Більше не відстежується |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 1 972 | $446 638 | 47,8% |
| EDGH | 30 червня 2026 р. | 11 322 | $387 319 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 2 328 | $325 152 | Більше не відстежується |
| EDGI | 31 березня 2026 р. | 10 208 | $289 695 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 3 682 | $273 757 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 4 427 | $262 433 | Більше не відстежується |
| SHV | 31 березня 2025 р. | 2 245 | $247 243 | |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 1 062 | $217 929 | 24,7% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 611 | $216 408 | 102,2% |
| DDWM | 31 березня 2026 р. | 4 915 | $213 999 | Більше не відстежується |
| FELG | 31 березня 2025 р. | 6 030 | $213 205 | Більше не відстежується |
| TCAF | 31 березня 2025 р. | 6 057 | $201 508 | Більше не відстежується |
| PCEM | 31 березня 2026 р. | 10 779 | $121 318 | Більше не відстежується |