Розбивка за секторами

04
Healthcare 2,6%
Technology 2,2%
Retail 0,8%
Energy 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,5%
Industrials 0,3%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 92,2%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 241 906 11,40% 466 587 $4 326 634 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 908 072 10,46% 440 546 $3 752 586 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11 624 957 8,16% 170 930 $2 085 440 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 708 659 6,11% 314 392 $-636 430 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 180 532 5,74% 111 436 $661 559 Вгору ×2
GOVT iShares Trust $8 120 933 5,70% 356 494 $787 740 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $7 254 734 5,09% 21 161 $2 174 347 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 650 531 4,67% 126 148 $1 939 481 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $5 526 044 3,88% 66 707 $-1 429 217 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 202 671 2,95% 83 436 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 962 400 2,78% 75 705 $-665 238 Вниз ×2
JHMB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 913 408 2,75% 178 328 $275 022 Вгору ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 696 233 2,59% 131 773 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3 463 321 2,43% 68 867 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 112 858 2,18% 4 992 $-913 108 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 829 541 1,99% 9 779 $349 593 Вгору ×2
MUB iShares Trust $2 578 833 1,81% 23 962 $846 012 Вгору ×2
SHLD Global X Funds $2 451 096 1,72% 41 050 $73 493 Вгору ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $2 432 520 1,71% 81 328 $69 594 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 313 978 1,62% 3 369 $344 919 Вгору ×2
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $1 567 675 1,10% 60 330 $35 896
GLD SPDR Gold Shares $1 438 524 1,01% 3 905 $-91 587 Вгору ×1
SPY SPY $1 219 475 0,86% 1 633 $229 007 Вгору ×1
SUB iShares Trust $1 079 393 0,76% 10 138 $-216 819 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $918 812 0,64% 4 187 $-4 111 494 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $886 706 0,62% 12 445 $38 799 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853 270 0,60% 6 241 $-334 520 Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $767 906 0,54% 15 182 $208 440 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $716 943 0,50% 8 323 $165 714 Вгору ×1
IWD iShares Trust $715 169 0,50% 2 950 $108 987 Вгору ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $666 775 0,47% 2 500 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656 014 0,46% 5 585 $222 674
SPYV SPDR SERIES TRUST $630 757 0,44% 10 376 $43 683
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629 100 0,44% 2 500 $85 375
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $609 079 0,43% 20 651 $14 537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 571 0,39% 2 331 $24 274 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $506 084 0,36% 687 $164 832 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $438 062 0,31% 1 715 $218 470 Вгору ×1
AGG iShares Trust $428 682 0,30% 4 331 $17 406 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398 670 0,28% 6 997 $59 209 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337 541 0,24% 957 $23 088 Вгору ×2
IVV iShares Trust $314 777 0,22% 420 $40 229
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $303 176 0,21% 6 126 $20 584
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $290 481 0,20% 785 $38 645
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $288 359 0,20% 552 $32 678
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $284 775 0,20% 763 $4 251 Вгору ×1
AOA iShares Trust $282 203 0,20% 2 891 $26 375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 340 0,18% 780 $26 103 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253 312 0,18% 2 237 $-23 560 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243 117 0,17% 4 073 $22 971
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $238 721 0,17% 1 253
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $226 942 0,16% 5 360 $-42 130
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $219 814 0,15% 8 320 $6 614
LQD iShares Trust $218 140 0,15% 2 000 $160
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $217 494 0,15% 998 $14 819 Вниз ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $205 700 0,14% 1 350 Вгору ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $204 448 0,14% 4 510 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $202 819 0,14% 6 652 $1 130
WU Western Union Company (The) Common Stock $80 850 0,06% 10 500 $-10 815

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BLCR $4 202 671 83 436 2,95%
IALT $3 696 233 131 773 2,59%
GGOV $3 463 321 68 867 2,43%
SOXL $666 775 2 500 0,47%
XLK $238 721 1 253 0,17%
DTE $205 700 1 350 0,14%
UJAN $204 448 4 510 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHV Куплено більше +76K +$4.3M
SCHG Куплено більше +58K +$3.8M
MTUM Скорочено -8 +$2.2M
DYNF Куплено більше +7K +$2.1M
BAI Скорочено -17K +$1.9M
IEMG Скорочено -33K -$1.4M
REGN Скорочено -219 -$913K
MUB Куплено більше +8K +$846K
GOVT Куплено більше +36K +$788K
BINC Скорочено -13K -$665K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 58 345 $2 919 584
XLK 31 березня 2026 р. 3 371 $485 278 50,3%
IQLT 31 березня 2026 р. 4 865 $221 110
SHM 30 червня 2026 р. 4 501 $215 283 -2,7%