Peak Wealth Management LLC

CIK 2094948 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$142.5M
#7 556 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.0%
Позиції
59
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,14%
Вага топ-25 активів
90,09%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
18,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,06% Оцін. купівлі $22 034 571 · продажі $14 620 569

Нові позиції
7
Збільшено
24
Зменшено
12
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
2,6%
Technology
2,2%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,2%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHV $16 241 906 11,40% 466 587 $4 326 634 Вгору ×1
SCHG $14 908 072 10,46% 440 546 $3 752 586 Вгору ×1
DYNF $11 624 957 8,16% 170 930 $2 085 440 Вгору ×1
SCHF $8 708 659 6,11% 314 392 $-636 430 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 180 532 5,74% 111 436 $661 559 Вгору ×2
GOVT $8 120 933 5,70% 356 494 $787 740 Вгору ×2
MTUM $7 254 734 5,09% 21 161 $2 174 347 Вниз ×1
BAI $6 650 531 4,67% 126 148 $1 939 481 Вниз ×1
IEMG $5 526 044 3,88% 66 707 $-1 429 217 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 202 671 2,95% 83 436 Вгору ×1
BINC $3 962 400 2,78% 75 705 $-665 238 Вниз ×2
JHMB $3 913 408 2,75% 178 328 $275 022 Вгору ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 696 233 2,59% 131 773 Вгору ×1
GGOV $3 463 321 2,43% 68 867 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 112 858 2,18% 4 992 $-913 108 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 829 541 1,99% 9 779 $349 593 Вгору ×2
MUB $2 578 833 1,81% 23 962 $846 012 Вгору ×2
SHLD $2 451 096 1,72% 41 050 $73 493 Вгору ×1
JAJL $2 432 520 1,71% 81 328 $69 594 Вгору ×1
VOO $2 313 978 1,62% 3 369 $344 919 Вгору ×2
ZFEB $1 567 675 1,10% 60 330 $35 896
GLD $1 438 524 1,01% 3 905 $-91 587 Вгору ×1
SPY SPY $1 219 475 0,86% 1 633 $229 007 Вгору ×1
SUB $1 079 393 0,76% 10 138 $-216 819 Вниз ×1
QUAL $918 812 0,64% 4 187 $-4 111 494 Вниз ×2
VEA $886 706 0,62% 12 445 $38 799 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853 270 0,60% 6 241 $-334 520 Вниз ×2
VTEB $767 906 0,54% 15 182 $208 440 Вгору ×2
VUG $716 943 0,50% 8 323 $165 714 Вгору ×1
IWD $715 169 0,50% 2 950 $108 987 Вгору ×1
SOXL $666 775 0,47% 2 500 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656 014 0,46% 5 585 $222 674
SPYV $630 757 0,44% 10 376 $43 683
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629 100 0,44% 2 500 $85 375
AAPR $609 079 0,43% 20 651 $14 537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 571 0,39% 2 331 $24 274 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $506 084 0,36% 687 $164 832 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $438 062 0,31% 1 715 $218 470 Вгору ×1
AGG $428 682 0,30% 4 331 $17 406 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398 670 0,28% 6 997 $59 209 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337 541 0,24% 957 $23 088 Вгору ×2
IVV $314 777 0,22% 420 $40 229
PJAN $303 176 0,21% 6 126 $20 584
VTI $290 481 0,20% 785 $38 645
DIA $288 359 0,20% 552 $32 678
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $284 775 0,20% 763 $4 251 Вгору ×1
AOA $282 203 0,20% 2 891 $26 375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 340 0,18% 780 $26 103 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253 312 0,18% 2 237 $-23 560 Вгору ×2
VWO $243 117 0,17% 4 073 $22 971
XLK XLK $238 721 0,17% 1 253
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $226 942 0,16% 5 360 $-42 130
ZDEK $219 814 0,15% 8 320 $6 614
LQD $218 140 0,15% 2 000 $160
VTV $217 494 0,15% 998 $14 819 Вниз ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $205 700 0,14% 1 350 Вгору ×1
UJAN $204 448 0,14% 4 510 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $202 819 0,14% 6 652 $1 130
WU Western Union Company (The) Common Stock $80 850 0,06% 10 500 $-10 815

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BLCR $4 202 671 83 436 2,95%
IALT $3 696 233 131 773 2,59%
GGOV $3 463 321 68 867 2,43%
SOXL $666 775 2 500 0,47%
XLK $238 721 1 253 0,17%
DTE $205 700 1 350 0,14%
UJAN $204 448 4 510 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHV Куплено більше +76K +$4.3M
SCHG Куплено більше +58K +$3.8M
MTUM Скорочено -8 +$2.2M
DYNF Куплено більше +7K +$2.1M
BAI Скорочено -17K +$1.9M
IEMG Скорочено -33K -$1.4M
REGN Скорочено -219 -$913K
MUB Куплено більше +8K +$846K
GOVT Куплено більше +36K +$788K
BINC Скорочено -13K -$665K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 58 345 $2 919 584 Більше не відстежується
XLK 31 березня 2026 р. 3 371 $485 278 Більше не відстежується
IQLT 31 березня 2026 р. 4 865 $221 110 Більше не відстежується
SHM 30 червня 2026 р. 4 501 $215 283 Більше не відстежується