PECONIC PARTNERS LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,99% Оцін. купівлі $849 468 526 · продажі $483 131 674
Медіанне утримання: 2,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 6,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3 399 198 674 | 42,25% | 4 720 847 | $649 794 357 | Вниз ×1 | ||
| DY | $2 246 498 159 | 27,92% | 4 443 320 | $852 823 077 | Вгору ×2 | ||
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | 3 678 431 | $379 123 612 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 6,50% | 700 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| FCX | $246 344 407 | 3,06% | 3 917 068 | $51 367 150 | Вгору ×2 | ||
| AMC | $60 800 000 | 0,76% | 32 000 000 | $57 860 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17243v102) | $38 136 826 | 0,47% | 1 201 917 | $26 728 826 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $643 266 | 0,01% | 1 800 | $125 658 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 700 000 | 6,50% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Куплено більше | +330K | +$852.8M |
| PWR | Скорочено | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Куплено більше | +100K | +$379.1M |
| FCX | Куплено більше | +600K | +$51.4M |
| · | Куплено більше | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 953 414 | $198 567 534 | 5,5% |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $81 660 000 | Більше не відстежується |
| FSLR | 30 червня 2026 р. | 395 000 | $77 917 700 | -26,0% |
| SHLS | 31 грудня 2025 р. | 7 054 803 | $52 276 090 | -2,4% |
| RRC | 31 березня 2026 р. | 800 000 | $28 208 000 | -15,4% |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 480 000 | $27 993 600 | -7,8% |
| CZR | 30 червня 2025 р. | 804 844 | $20 121 100 | 4,4% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $19 530 000 | 7,4% |
| ARRY | 31 грудня 2025 р. | 2 130 783 | $17 365 881 | -55,7% |
| DVN | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $10 989 000 | -5,3% |
| CTRA | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $10 528 000 | Більше не відстежується |
| AR | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $10 338 000 | -19,7% |
| SLAB | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $3 921 000 | 7,0% |
| NXT | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $543 700 | 13,9% |