Розбивка за секторами

04
Technology 1,1%
Energy 0,8%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 97,0%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS Dimensional ETF Trust $73 209 211 25,59% 893 449 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $45 168 690 15,79% 122 064 $3 971 137 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24 393 102 8,53% 342 359 $2 373 050 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20 070 076 7,02% 259 865 $12 957 848 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $15 609 387 5,46% 155 055 $-1 755 067 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12 803 544 4,48% 132 569 $123 550 Вниз ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9 760 666 3,41% 211 958 $150 510 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9 525 929 3,33% 60 279 $542 244 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 309 899 3,25% 293 595 $-145 399 Вниз ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8 667 122 3,03% 113 444 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 809 823 2,03% 211 497 $783 951 Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5 662 741 1,98% 100 261 $16 268 Вгору ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 260 169 1,49% 84 243 $3 855 289 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3 958 571 1,38% 82 902 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 631 188 1,27% 42 475 $443 461 Вгору ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 574 103 1,25% 52 887 $-773 247 Вниз ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3 136 106 1,10% 124 597 $-4 127 736 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 972 707 1,04% 102 649 $155 290 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 572 916 0,90% 8 892 $317 015 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 427 537 0,85% 47 994 $-1 467 176 Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 713 379 0,60% 35 448 $-2 937 173 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 518 661 0,53% 2 211 $226 596 Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 342 267 0,47% 12 607 $-1 261 232 Вниз ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 092 284 0,38% 19 656 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 028 975 0,36% 1 374 $131 464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 008 861 0,35% 4 221 $235 615 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $974 610 0,34% 2 380 $125 997
ITOT iShares Trust $861 760 0,30% 5 246 $114 572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $819 974 0,29% 5 779 $-58 957 212 Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $819 872 0,29% 11 343 $124 319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795 341 0,28% 3 337 $100 344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720 838 0,25% 4 349 $-178 904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694 190 0,24% 1 861 $5 304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670 114 0,23% 22 793 $21 197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $661 891 0,23% 2 203 $115 547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454 818 0,16% 8 969 $-6 600 549 Вниз ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316 160 0,11% 2 000 $-1 162 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $313 722 0,11% 3 642 $48 590 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $304 636 0,11% 1 005 $-6 090 367 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $298 395 0,10% 3 830 $-4 346 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296 260 0,10% 829 $57 873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $288 887 0,10% 9 816 $37 203
IJH iShares Trust $275 668 0,10% 3 575 $34 248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $265 982 0,09% 6 540 $26 683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $258 683 0,09% 1 187 $25 794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232 014 0,08% 1 697 $-55 899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224 753 0,08% 399 $-3 527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222 521 0,08% 3 603 $11 854
V Visa Inc. $221 293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214 708 0,08% 202 Вгору ×1
EQNR Equinor ASA $208 779 0,07% 6 649 $-71 809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,07% 625
AGG iShares Trust $202 810 0,07% 2 049 $-4 289 557 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $20 070 076 7,02% зростання ×4
JPIE $9 760 666 3,41% зростання ×6
CGMU $5 809 823 2,03% зростання ×3
JEPI $5 662 741 1,98% зростання ×6
VXUS $3 631 188 1,27% зростання ×3
AAPL $2 572 916 0,90% зростання ×6
VOO $1 518 661 0,53% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFUS $73 209 211 893 449 25,59%
VCRM $8 667 122 113 444 3,03%
DFSD $3 958 571 82 902 1,38%
GPIX $1 092 284 19 656 0,38%
V $221 293 645 0,08%
CAT $214 708 202 0,08%
JPM $204 581 625 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VCRB Куплено більше +168K +$13.0M
FLMI Скорочено -168K -$4.1M
VTI Скорочено -6K +$4.0M
DFNM Скорочено -62K -$2.9M
VEA Скорочено -1K +$2.4M
SGOV Скорочено -17K -$1.8M
VTEB Скорочено -30K -$1.5M
SUB Скорочено -12K -$1.3M
CGMU Куплено більше +26K +$784K
HELO Скорочено -15K -$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFCF 30 червня 2025 р. 14 830 $623 750
SHYM 31 грудня 2025 р. 27 300 $609 882
IWF 30 вересня 2025 р. 1 103 $468 312 9,6%
FDX 30 червня 2026 р. 1 011 $360 098 -7,7%
AVGO 31 березня 2026 р. 1 000 $346 100 17,1%
LLY 31 березня 2026 р. 298 $320 255 24,3%
KMI 30 вересня 2025 р. 9 381 $275 801 11,0%
NSP 31 березня 2026 р. 6 976 $270 111 75,9%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 252 $262 319 43,2%
V 31 березня 2026 р. 645 $226 208 22,3%
JPM 31 березня 2026 р. 658 $212 021 13,0%
HDV 30 червня 2026 р. 1 525 $206 973 3,2%
XLK 31 грудня 2025 р. 720 $202 939 39,6%