Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.4M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 429 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,61%
- Вага топ-25 активів
- 99,60%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,4% Оцін. купівлі $6 567 604 · продажі $16 469 752
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32 841 292 | 22,13% | 1 419 857 | $-3 616 314 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $26 823 033 | 18,08% | 926 210 | $192 143 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | 221 702 | $2 637 020 | Вгору ×3 | ||
| AOR | $10 980 374 | 7,40% | 157 991 | $-375 728 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | 342 607 | $2 442 669 | Вгору ×5 | ||
| GAL | $8 645 147 | 5,83% | 163 610 | $492 765 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | 306 501 | $1 282 507 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $4 955 894 | 3,34% | 168 396 | $1 449 624 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $3 748 379 | 2,53% | 103 747 | $731 416 | |||
| LQD | $3 273 736 | 2,21% | 30 015 | $2 401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 876 474 | 1,94% | 28 573 | $-82 324 | Вниз ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 390 824 | 1,61% | 38 712 | $-408 210 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 728 753 | 1,17% | 7 986 | $139 277 | |||
| FNDF | $1 663 523 | 1,12% | 31 530 | $120 760 | |||
| SCHE | $1 039 538 | 0,70% | 28 669 | $94 894 | |||
| FNDX | $787 017 | 0,53% | 25 306 | $82 245 | |||
| BILS | $779 636 | 0,53% | 7 845 | $-471 | |||
| SCHR | $712 378 | 0,48% | 28 888 | $-1 292 005 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $703 215 | 0,47% | 7 674 | $191 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572 699 | 0,39% | 4 189 | $-305 781 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428 973 | 0,29% | 1 150 | Вгору ×1 | |||
| AOM | $379 613 | 0,26% | 7 609 | $19 175 | |||
| GLD | $282 179 | 0,19% | 766 | $-47 423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253 485 | 0,17% | 4 500 | $-3 330 | |||
| V Visa Inc. | $231 586 | 0,16% | 675 | $27 574 | |||
| AOA | $222 723 | 0,15% | 2 282 | $20 789 | |||
| AOK | $203 045 | 0,14% | 4 895 | $-731 817 | Вниз ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141 750 | 0,10% | 94 500 | $52 470 | Вгору ×3 | ||
| THM | $19 900 | 0,01% | 10 000 | $-3 100 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | зростання ×3 |
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | зростання ×5 |
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | зростання ×4 |
| JELD | $141 750 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428 973 | 1 150 | 0,29% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Скорочено | -150K | -$3.6M |
| MINT | Куплено більше | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Куплено більше | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Куплено більше | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Скорочено | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| AOK | Скорочено | -19K | -$732K |
| SCHA | Тільки зміна ціни | +0 | +$731K |
| GAL | Скорочено | -1K | +$493K |
| BTI | Скорочено | -9K | -$408K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 402 053 | $9 798 032 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 12 690 | $995 023 | Більше не відстежується |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 16 432 | $963 401 | 1,0% |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 9 705 | $926 245 | |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 16 696 | $891 566 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $889 500 | |
| ALK | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $698 820 | -22,2% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 3 248 | $526 851 | 18,3% |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 16 984 | $494 744 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 червня 2026 р. | 12 660 | $386 130 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 6 250 | $300 312 | |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 850 | $257 498 | 17,5% |
| OAKM | 30 червня 2026 р. | 8 500 | $234 302 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 945 | $218 125 | 23,8% |
| COP | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $215 339 | 2,6% |
| REKR | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $8 867 | -48,3% |