Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +66.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +29.2%

Річна: +50.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 33,7%
Technology 19,2%
Health Care 15,9%
Financials 6,6%
Consumer Discretionary 5,0%
Consumer products 4,5%
Retail 3,4%
Communication Services 3,3%
Materials 2,4%
Energy 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 1,6%

Повний портфель 129 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HXL Hexcel Corporation Common Stock $15 882 924 2,10% 158 734 $2 984 543 Вниз ×4
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $15 857 835 2,10% 227 777 $8 714 209 Вгору ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14 487 444 1,92% 38 281 $6 477 615 Вниз ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $14 249 436 1,89% 88 041 $4 794 888 Вниз ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $13 798 923 1,83% 152 071 $4 847 326 Вгору ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13 427 598 1,78% 39 709 $2 945 601 Вгору ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $12 929 268 1,71% 90 200 $6 170 520 Вгору ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $12 839 375 1,70% 530 772 $1 985 056 Вниз ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $12 558 870 1,66% 527 462 $3 096 049 Вниз ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $12 480 123 1,65% 696 047 $-603 723 Вниз ×5
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $11 983 437 1,59% 131 860
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $11 753 385 1,56% 82 928 $4 657 450 Вниз ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $11 690 046 1,55% 20 239 $4 220 085 Вгору ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $11 482 236 1,52% 133 810 $3 898 302 Вгору ×1
AZZ AZZ Inc. $10 864 974 1,44% 70 074 $2 141 411 Вгору ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $10 494 881 1,39% 806 678 $1 436 447 Вгору ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10 342 182 1,37% 83 885 $3 918 912 Вгору ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $10 141 009 1,34% 28 971 $1 849 316 Вниз ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $10 129 033 1,34% 74 238 $3 870 552 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $10 069 141 1,33% 64 151 $1 312 019 Вгору ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $9 997 958 1,32% 193 834 $1 391 568 Вгору ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $9 639 452 1,28% 224 017 $1 748 217 Вгору ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $9 480 980 1,26% 237 857 $362 457 Вниз ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9 476 748 1,26% 126 138 $2 000 474 Вниз ×3
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $9 389 487 1,24% 948 433 $3 146 719 Вниз ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $9 180 415 1,22% 32 059 $1 952 668 Вгору ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $8 977 182 1,19% 135 730 $2 478 622 Вгору ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $8 885 168 1,18% 140 366 Вгору ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $8 837 013 1,17% 52 642 $4 718 243 Вгору ×3
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $8 829 626 1,17% 126 826 $1 463 896 Вниз ×3
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $8 814 015 1,17% 312 111 $-482 984 Вниз ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8 715 490 1,15% 29 765 Вгору ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $8 704 593 1,15% 691 939 Вгору ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8 647 398 1,15% 14 075 $1 945 309 Вгору ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $8 480 978 1,12% 255 067 $821 243 Вгору ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $8 459 207 1,12% 299 547 $5 137 434 Вгору ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $8 457 112 1,12% 51 483 $3 156 246 Вгору ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $8 348 820 1,11% 116 506 $3 209 466 Вгору ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $8 310 266 1,10% 272 200
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $8 108 863 1,07% 30 368 $1 545 584 Вгору ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $8 043 314 1,07% 19 098 $-2 060 904 Вниз ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $7 973 647 1,06% 55 550 $132 486 Вниз ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7 707 063 1,02% 87 461 $1 289 081 Вгору ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $7 660 264 1,02% 136 766 $4 019 964 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $7 588 652 1,01% 49 612 $-730 343 Вниз ×5
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7 586 520 1,01% 123 018 $941 814 Вгору ×1
BDC Belden Inc Common Stock $7 567 040 1,00% 63 106 $342 625 Вгору ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7 474 985 0,99% 10 026 $1 294 947 Вниз ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $7 384 385 0,98% 42 298 $487 009 Вгору ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $7 312 404 0,97% 188 951 $3 413 213 Вгору ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $7 257 833 0,96% 185 860 $2 860 475 Вгору ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $7 245 847 0,96% 394 654 Вгору ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $6 958 642 0,92% 200 364 $881 747 Вгору ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6 856 943 0,91% 94 683 $-1 126 761 Вниз ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $6 848 231 0,91% 104 681 $-1 064 623 Вниз ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6 795 112 0,90% 142 306 $167 799 Вниз ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $6 759 387 0,90% 18 128 $770 212 Вниз ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6 740 872 0,89% 55 104 $2 657 475 Вниз ×3
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $6 464 169 0,86% 87 460 $3 007 967 Вниз ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6 100 359 0,81% 109 208 Вгору ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6 052 843 0,80% 264 663 Вгору ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6 019 951 0,80% 70 665 $1 433 735 Вгору ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $5 988 264 0,79% 144 226 $1 212 053 Вгору ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $5 901 578 0,78% 310 446 $-2 066 350 Вгору ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $5 801 448 0,77% 60 394 $1 092 622 Вниз ×4
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $5 745 485 0,76% 35 925 $793 079 Вниз ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $5 689 620 0,75% 29 230 $-378 825 Вниз ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $5 558 023 0,74% 28 199 $1 380 266 Вниз ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5 537 156 0,73% 74 665 $-3 521 628 Вниз ×6
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5 426 556 0,72% 440 110 $2 659 626 Вгору ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $5 414 052 0,72% 322 265 $1 572 880 Вгору ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5 212 336 0,69% 31 954 $-1 653 171 Вниз ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $5 097 621 0,68% 402 974 Вгору ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4 958 642 0,66% 33 051 $1 879 950 Вниз ×3
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $4 881 568 0,65% 41 609 $192 545 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 807 734 0,64% 53 230 Вгору ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4 714 022 0,62% 63 703 $1 982 693 Вгору ×2
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $4 646 016 0,62% 233 703 $-1 297 630 Вниз ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $4 628 637 0,61% 60 206 $-880 877 Вгору ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $4 562 298 0,60% 34 014 $-3 501 247 Вниз ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4 416 146 0,59% 19 214 $1 163 021 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $4 387 472 0,58% 132 432 $1 417 421 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00835T107) $4 332 628 0,57% 207 402 Вгору ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $4 304 906 0,57% 263 781 $-1 717 141 Вниз ×4
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $4 167 650 0,55% 88 598 Вгору ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $4 108 288 0,54% 137 080 Вгору ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $4 094 235 0,54% 159 123 $830 990 Вгору ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $3 974 056 0,53% 222 761 Вгору ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3 923 449 0,52% 81 315 Вгору ×1
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $3 878 767 0,51% 373 677 Вгору ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3 708 141 0,49% 278 389 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81221K108) $3 692 074 0,49% 169 985 Вгору ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3 648 959 0,48% 63 394 Вгору ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $3 628 495 0,48% 316 071 $-83 884 Вгору ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3 570 887 0,47% 5 789 $1 829 532 Вгору ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 760 944 0,37% 220 699 $731 574 Вгору ×1
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 694 745 0,36% 111 908 $1 344 955 Вгору ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 943 427 0,26% 16 948 Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 681 666 0,22% 4 428 Вгору ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 657 476 0,22% 13 912

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AIT $13 427 598 1,78% зростання ×3
WMS $10 069 141 1,33% зростання ×3
LEU $8 837 013 1,17% зростання ×3
CVCO $8 647 398 1,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FROG $11 983 437 131 860 1,59%
BAND $8 885 168 140 366 1,18%
GNRC $8 715 490 29 765 1,15%
DRTS $8 704 593 691 939 1,15%
GTLB $8 310 266 272 200 1,10%
FSLY $7 245 847 394 654 0,96%
FPS $6 100 359 109 208 0,81%
NAVN $6 052 843 264 663 0,80%
BB $5 097 621 402 974 0,68%
HQY $4 807 734 53 230 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 00835T107) $4 332 628 207 402 0,57%
DFTX $4 167 650 88 598 0,55%
PEGA $4 108 288 137 080 0,54%
CLPT $3 974 056 222 761 0,53%
WOLF $3 923 449 81 315 0,52%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ALGM Куплено більше +1K +$8.7M
ONTO Скорочено -778 +$6.5M
HRI Куплено більше +22K +$6.2M
LIND Куплено більше +108K +$5.1M
CECO Куплено більше +2K +$4.8M
SMTC Скорочено -35K +$4.8M
LEU Куплено більше +29K +$4.7M
CVLT Скорочено -8K +$4.7M
VMI Куплено більше +2K +$4.2M
MP Куплено більше +61K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CWAN 31 березня 2026 р. 681 972 $16 449 165 Більше не відстежується
DOCN 30 червня 2026 р. 122 466 $10 505 133 -10,8%
LNN 31 грудня 2025 р. 71 799 $10 092 067 -3,0%
CORZ 31 грудня 2025 р. 504 958 $9 058 947 13,0%
GTLB 31 березня 2026 р. 236 771 $8 886 016 130,0%
FVRR 30 вересня 2025 р. 289 495 $8 490 888 -65,0%
LEVI 30 червня 2025 р. 541 593 $8 443 435 7,5%
IPAR 30 червня 2026 р. 85 991 $7 811 422 1,9%
SITE 30 червня 2026 р. 58 412 $7 775 221 -21,7%
PTLO 30 вересня 2025 р. 662 330 $7 729 391 -45,6%
ARDT 31 грудня 2025 р. 580 620 $7 693 215 17,1%
UTI 30 червня 2026 р. 210 443 $7 596 992 -54,7%
NCNO 31 грудня 2025 р. 279 056 $7 565 208 -27,1%
QTWO 31 березня 2026 р. 104 763 $7 559 698 19,2%
CERT 31 березня 2026 р. 840 449 $7 404 356 64,2%
BECN 30 червня 2025 р. 57 866 $7 158 024 Більше не відстежується
BILL 30 вересня 2025 р. 151 564 $7 011 351 -17,7%
BROS 30 червня 2025 р. 107 859 $6 659 215 -43,4%
EXPO 30 червня 2025 р. 79 939 $6 479 855 -9,9%
ROIV 30 червня 2026 р. 227 093 $6 290 476 0,9%
PNFP 31 грудня 2025 р. 66 972 $6 281 304 0,7%
FRPT 31 грудня 2025 р. 103 309 $5 693 359 -1,1%
QTRX 30 червня 2025 р. 848 353 $5 522 778 -45,3%
FROG 31 березня 2026 р. 88 170 $5 507 098 103,5%
FRSH 31 грудня 2025 р. 462 702 $5 446 003 4,3%
CFLT 31 грудня 2025 р. 268 535 $5 316 993 Більше не відстежується
ADUS 30 червня 2026 р. 56 764 $5 315 949 10,7%
WIX 30 червня 2026 р. 58 930 $5 307 825 60,1%
MMS 30 вересня 2025 р. 75 355 $5 289 921 -42,4%
TSEM 30 червня 2026 р. 29 096 $5 105 766 -7,6%
BILL 31 березня 2026 р. 92 841 $5 063 548 13,9%
STRL 30 червня 2026 р. 11 954 $4 868 506 -36,4%
NXT 30 червня 2025 р. 114 392 $4 820 479 55,0%
PWP 30 червня 2026 р. 260 184 $4 724 941 -0,9%
XMTR 31 березня 2026 р. 77 640 $4 617 251 151,1%
CDXS 31 грудня 2025 р. 1 891 232 $4 614 606 -16,6%
EXLS 30 червня 2025 р. 95 901 $4 527 486 -18,4%
CVSA 31 грудня 2025 р. 29 168 $4 504 998 21,3%
GRAL 31 березня 2026 р. 51 836 $4 436 643 177,2%
WNS 30 вересня 2025 р. 69 551 $4 398 405 Більше не відстежується
DNLI 31 грудня 2025 р. 301 171 $4 373 003 21,1%
MNTN 31 грудня 2025 р. 226 997 $4 210 794 -17,2%
ODD 31 березня 2026 р. 104 649 $4 204 797 41,3%
PATH 31 березня 2026 р. 251 245 $4 117 906 18,2%
BRBR 31 грудня 2025 р. 111 774 $4 062 985 -72,2%
GTLS 30 вересня 2025 р. 24 132 $3 973 334 Більше не відстежується
PCOR 30 червня 2026 р. 69 671 $3 971 247 25,4%
AMN 30 червня 2025 р. 162 062 $3 964 037 77,2%
ACLX 31 березня 2026 р. 59 063 $3 850 908 Більше не відстежується
BE 31 березня 2026 р. 44 151 $3 836 280 113,4%
ADPT 31 березня 2026 р. 234 848 $3 813 932 104,3%
TREX 31 грудня 2025 р. 73 805 $3 813 504 24,2%
COCO 30 червня 2025 р. 120 910 $3 705 892 55,0%
AVXL 31 грудня 2025 р. 415 906 $3 701 563 -48,9%
CART 30 червня 2025 р. 90 352 $3 604 141 -2,2%
CAPR 31 грудня 2025 р. 496 554 $3 580 154 -69,0%
FIGR 31 березня 2026 р. 87 004 $3 553 243 -16,0%
AMRC 31 грудня 2025 р. 104 380 $3 505 080 -26,4%
VRNS 31 грудня 2025 р. 59 111 $3 397 109 45,0%
ALKT 31 грудня 2025 р. 136 072 $3 380 028 -39,8%
SKYT 31 березня 2026 р. 185 270 $3 364 503 Більше не відстежується
ETOR 31 грудня 2025 р. 77 456 $3 196 609 -27,6%
GOOS 30 червня 2026 р. 291 074 $3 193 082 -19,5%
GKOS 30 червня 2026 р. 29 261 $3 150 239 17,2%
SHAK 30 червня 2026 р. 35 573 $3 147 143 8,9%
CRNX 31 грудня 2025 р. 75 000 $3 123 750 Більше не відстежується
TLX 30 вересня 2025 р. 188 992 $3 037 101 10,2%
GO 31 грудня 2025 р. 183 075 $2 938 354 15,0%
GLOB 30 червня 2026 р. 60 430 $2 786 427 21,3%
ATEC 30 червня 2026 р. 223 159 $2 427 970 16,0%
GPCR 30 червня 2026 р. 47 551 $2 291 958 -48,4%
QTRX 30 червня 2026 р. 492 368 $1 733 135 -15,7%
FIX 30 червня 2026 р. 938 $1 293 493 -12,8%
MDB 31 березня 2026 р. 2 617 $1 098 329 46,2%
CYBR 30 вересня 2025 р. 1 523 $619 678 Більше не відстежується
PEN 30 вересня 2025 р. 1 535 $393 927 25,4%
PINS 31 грудня 2025 р. 339 $10 906 -25,6%
PGNY 31 березня 2026 р. 394 $10 118 48,6%
VEEV 30 червня 2025 р. 36 $8 339 -5,1%
WSC 31 грудня 2025 р. 379 $8 001 -8,1%
ACVA 31 грудня 2025 р. 651 $6 451 30,3%
BL 31 березня 2026 р. 113 $6 248 -25,9%
SG 30 вересня 2025 р. 396 $5 892 14,0%
FOUR 30 червня 2026 р. 131 $5 729 -25,6%
STVN 31 березня 2026 р. 282 $5 674 46,9%
FIVN 31 грудня 2025 р. 221 $5 348 71,4%
WST 30 червня 2026 р. 18 $4 512 1,7%
IQV 31 березня 2026 р. 14 $3 156 51,4%
LNTH 31 березня 2026 р. 47 $3 128 31,8%
SKX 30 червня 2025 р. 39 $2 214 Більше не відстежується
ESTC 31 березня 2026 р. 25 $1 886 87,9%