Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $149.3M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,14%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,18% Оцін. купівлі $1 375 409 · продажі $250 136
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46 129 409 | 30,91% | 348 831 | $7 147 675 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 969 238 | 18,07% | 36 623 | $5 684 524 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | 286 085 | $2 759 002 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 497 181 | 7,70% | 156 616 | $58 312 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 437 775 | 7,66% | 144 727 | $110 251 | Вгору ×3 | ||
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | 164 964 | $222 831 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $9 802 181 | 6,57% | 32 625 | $1 725 565 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $7 652 740 | 5,13% | 91 376 | $852 886 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567 810 | 0,38% | 1 350 | $10 185 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491 211 | 0,33% | 8 525 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 639 | 0,22% | 928 | $124 596 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 479 | 0,22% | 1 111 | $84 185 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $317 993 | 0,21% | 463 | $41 327 | |||
| ILCG | $308 699 | 0,21% | 2 638 | $56 823 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $22 060 041 | 14,78% | зростання ×4 |
| VCSH | $11 437 775 | 7,66% | зростання ×3 |
| BLV | $11 370 969 | 7,62% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BMY | $491 211 | 8 525 | 0,33% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Куплено більше | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Скорочено | -254 | +$5.7M |
| IJH | Куплено більше | +271 | +$2.8M |
| IWM | Куплено більше | +58 | +$1.7M |
| VEU | Куплено більше | +832 | +$853K |
| BLV | Куплено більше | +3K | +$223K |
| GOOGL | Куплено більше | +208 | +$125K |
| VCSH | Куплено більше | +2K | +$110K |
| AAPL | Куплено більше | +176 | +$84K |
| BND | Куплено більше | +1K | +$58K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 червня 2025 р. | 45 327 | $9 042 288 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 грудня 2025 р. | 248 356 | $6 693 194 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 49 873 | $6 571 235 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 17 492 | $5 069 357 | Більше не відстежується |