Розбивка за секторами

04
Retail 3,8%
Utilities 1,0%
Industrials 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,5%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
Інше/Невідоме 92,4%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 119 574 11,40% 16 458 $1 868 933 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 275 674 8,72% 266 466 $1 292 841 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9 076 824 8,54% 29 945 $1 392 470 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 413 027 7,91% 303 719 $1 412 981 Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $8 360 371 7,86% 173 524 $-91 312 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8 037 697 7,56% 99 760 $1 160 142 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 075 981 5,71% 179 550 $890 349 Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5 924 169 5,57% 22 379 $635 793 Вниз ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 320 339 5,00% 89 073 $737 121 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 070 847 3,83% 17 080 $355 727 Вниз ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 449 297 3,24% 35 770 $537 368 Вгору ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $3 139 013 2,95% 110 568 $131 048 Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 729 171 2,57% 54 825 $548 569 Вгору ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2 124 791 2,00% 106 862 Вгору ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1 439 411 1,35% 26 767 $288 777 Вгору ×2
IWR iShares Trust $1 270 666 1,20% 11 518 Вгору ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1 237 924 1,16% 187 849 $153 334 Вгору ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 183 096 1,11% 10 299 $28 058 Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 046 651 0,98% 8 963 $8 985
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $762 471 0,72% 1 110 $137 336 Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $746 567 0,70% 12 383 $71 497 Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658 426 0,62% 7 010 $-1 025 540 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $648 776 0,61% 11 487 $72 709 Вгору ×2
FIDI Fidelity Covington Trust $634 508 0,60% 23 183 $-3 501 Вгору ×2
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $633 322 0,60% 12 137 $66 917 Вгору ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $591 988 0,56% 20 516 $19 061 Вгору ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561 750 0,53% 5 000 $-152 750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548 116 0,52% 3 694 $-14 665
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $544 896 0,51% 17 184 $22 378 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544 426 0,51% 8 858 $59 533 Вгору ×2
IWD iShares Trust $451 092 0,42% 1 861 $52 293 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $412 576 0,39% 9 070 $-44 890 Вниз ×1
SPY SPY $406 243 0,38% 544 $52 458
IVV iShares Trust $351 902 0,33% 470 $150 780 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $335 178 0,32% 3 813 $54 916 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321 894 0,30% 10 069 $-14 117 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281 547 0,26% 973 $19 382 Вниз ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269 069 0,25% 4 290 $-32 277 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $265 943 0,25% 2 235 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255 794 0,24% 2 373 Вгору ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254 999 0,24% 2 147 $21 980 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251 415 0,24% 674 $-6 964 Вниз ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $246 448 0,23% 2 714 $31 841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223 155 0,21% 2 700 $-270
IWF iShares Trust $213 448 0,20% 1 719
MGV VANGUARD WORLD FUND $209 192 0,20% 1 280 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204 773 0,19% 573 Вгору ×1
USMV iShares Trust $203 126 0,19% 2 106 $136 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ESN $2 124 791 106 862 2,00%
IWR $1 270 666 11 518 1,20%
SPYG $265 943 2 235 0,25%
PFG $255 794 2 373 0,24%
IWF $213 448 1 719 0,20%
MGV $209 192 1 280 0,20%
GOOGL $204 773 573 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -1K +$1.9M
SCHF Куплено більше +21K +$1.4M
VB Куплено більше +606 +$1.4M
SCHV Куплено більше +5K +$1.3M
VO Куплено більше +76K +$1.2M
FTCS Скорочено -11K -$1.0M
SCHG Куплено більше +2K +$890K
FTSM Куплено більше +12K +$737K
FDN Скорочено -218 +$636K
LMBS Куплено більше +11K +$549K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MKL 31 березня 2026 р. 100 $214 965 -9,2%
IWF 31 березня 2026 р. 433 $204 939 18,4%