Plus Group Wealth Advisors LLC
CIK 2109515 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $106.3M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 257 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,11%
- Вага топ-25 активів
- 92,52%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,91% Оцін. купівлі $14 036 122 · продажі $2 872 030
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
3,8%
Utilities
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Technology
0,5%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 119 574 | 11,40% | 16 458 | $1 868 933 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $9 275 674 | 8,72% | 266 466 | $1 292 841 | Вгору ×2 | ||
| VB | $9 076 824 | 8,54% | 29 945 | $1 392 470 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $8 413 027 | 7,91% | 303 719 | $1 412 981 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $8 360 371 | 7,86% | 173 524 | $-91 312 | Вниз ×1 | ||
| VO | $8 037 697 | 7,56% | 99 760 | $1 160 142 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $6 075 981 | 5,71% | 179 550 | $890 349 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $5 924 169 | 5,57% | 22 379 | $635 793 | Вниз ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 320 339 | 5,00% | 89 073 | $737 121 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 070 847 | 3,83% | 17 080 | $355 727 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $3 449 297 | 3,24% | 35 770 | $537 368 | Вгору ×2 | ||
| SPTI | $3 139 013 | 2,95% | 110 568 | $131 048 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 729 171 | 2,57% | 54 825 | $548 569 | Вгору ×2 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $2 124 791 | 2,00% | 106 862 | Вгору ×1 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1 439 411 | 1,35% | 26 767 | $288 777 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $1 270 666 | 1,20% | 11 518 | Вгору ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $1 237 924 | 1,16% | 187 849 | $153 334 | Вгору ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 183 096 | 1,11% | 10 299 | $28 058 | Вниз ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 046 651 | 0,98% | 8 963 | $8 985 | |||
| VOO | $762 471 | 0,72% | 1 110 | $137 336 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $746 567 | 0,70% | 12 383 | $71 497 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $658 426 | 0,62% | 7 010 | $-1 025 540 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $648 776 | 0,61% | 11 487 | $72 709 | Вгору ×2 | ||
| FIDI | $634 508 | 0,60% | 23 183 | $-3 501 | Вгору ×2 | ||
| JPRE | $633 322 | 0,60% | 12 137 | $66 917 | Вгору ×2 | ||
| INCM | $591 988 | 0,56% | 20 516 | $19 061 | Вгору ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $561 750 | 0,53% | 5 000 | $-152 750 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $548 116 | 0,52% | 3 694 | $-14 665 | |||
| SCHD | $544 896 | 0,51% | 17 184 | $22 378 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $544 426 | 0,51% | 8 858 | $59 533 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $451 092 | 0,42% | 1 861 | $52 293 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $412 576 | 0,39% | 9 070 | $-44 890 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $406 243 | 0,38% | 544 | $52 458 | |||
| IVV | $351 902 | 0,33% | 470 | $150 780 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $335 178 | 0,32% | 3 813 | $54 916 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321 894 | 0,30% | 10 069 | $-14 117 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281 547 | 0,26% | 973 | $19 382 | Вниз ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $269 069 | 0,25% | 4 290 | $-32 277 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $265 943 | 0,25% | 2 235 | Вгору ×1 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $255 794 | 0,24% | 2 373 | Вгору ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $254 999 | 0,24% | 2 147 | $21 980 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $251 415 | 0,24% | 674 | $-6 964 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $246 448 | 0,23% | 2 714 | $31 841 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $223 155 | 0,21% | 2 700 | $-270 | |||
| IWF | $213 448 | 0,20% | 1 719 | ||||
| MGV | $209 192 | 0,20% | 1 280 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $204 773 | 0,19% | 573 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $203 126 | 0,19% | 2 106 | $136 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| SCHF | Куплено більше | +21K | +$1.4M |
| VB | Куплено більше | +606 | +$1.4M |
| SCHV | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| VO | Куплено більше | +76K | +$1.2M |
| FTCS | Скорочено | -11K | -$1.0M |
| SCHG | Куплено більше | +2K | +$890K |
| FTSM | Куплено більше | +12K | +$737K |
| FDN | Скорочено | -218 | +$636K |
| LMBS | Куплено більше | +11K | +$549K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 31 березня 2026 р. | 100 | $214 965 | -5,0% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 433 | $204 939 | Більше не відстежується |