PLUSTICK MANAGEMENT LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,0% Оцін. купівлі $80 781 088 · продажі $66 658 240
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 47,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 5,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +107.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | $53 528 800 | 19,90% | 520 000 | $34 449 229 | Вгору ×1 | ||
| SATS | $32 987 500 | 12,26% | 325 000 | $-12 669 800 | Вниз ×1 | ||
| NN | $22 287 500 | 8,29% | 1 250 000 | $-5 074 660 | Вниз ×2 | ||
| BNO | $18 310 500 | 6,81% | 450 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| APLD | $17 717 500 | 6,59% | 475 000 | $2 523 900 | Вниз ×5 | ||
| MRNA | $17 157 350 | 6,38% | 245 000 | $5 981 350 | Вгору ×4 | ||
| QQQ | $14 728 000 | 5,48% | 20 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VG | $12 799 500 | 4,76% | 1 150 000 | $2 161 500 | Вгору ×1 | ||
| INOD | $11 337 000 | 4,21% | 150 000 | $716 500 | Вниз ×3 | ||
| SHAZ | $10 159 200 | 3,78% | 120 000 | Вгору ×1 | |||
| SIRI | $7 975 800 | 2,97% | 270 000 | Вгору ×1 | |||
| CC | $7 695 000 | 2,86% | 375 000 | $2 738 250 | Вгору ×1 | ||
| RXT | $5 877 000 | 2,18% | 900 000 | $5 191 140 | Вгору ×1 | ||
| SM | $5 872 500 | 2,18% | 225 000 | $-675 300 | Вгору ×1 | ||
| ECG | $4 978 500 | 1,85% | 30 000 | $1 436 700 | |||
| TE | $4 740 000 | 1,76% | 500 000 | $1 886 500 | Вниз ×2 | ||
| LUMN | $3 840 000 | 1,43% | 500 000 | $1 060 000 | Вгору ×1 | ||
| TDAY | $3 420 000 | 1,27% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| OWL | $2 625 000 | 0,98% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| SOC | $2 294 600 | 0,85% | 745 000 | $-8 856 400 | Вгору ×2 | ||
| INFQ | $1 998 000 | 0,74% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| NOK | $1 992 000 | 0,74% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| KOS | $1 899 000 | 0,71% | 900 000 | Вгору ×1 | |||
| AMCX | $1 696 600 | 0,63% | 170 000 | Вгору ×1 | |||
| REI | $1 080 000 | 0,40% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MRNA | $17 157 350 | 6,38% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BNO | $18 310 500 | 450 000 | 6,81% |
| QQQ | $14 728 000 | 20 000 | 5,48% |
| SHAZ | $10 159 200 | 120 000 | 3,78% |
| SIRI | $7 975 800 | 270 000 | 2,97% |
| TDAY | $3 420 000 | 400 000 | 1,27% |
| OWL | $2 625 000 | 300 000 | 0,98% |
| INFQ | $1 998 000 | 150 000 | 0,74% |
| NOK | $1 992 000 | 150 000 | 0,74% |
| KOS | $1 899 000 | 900 000 | 0,71% |
| AMCX | $1 696 600 | 170 000 | 0,63% |
| REI | $1 080 000 | 1 000 000 | 0,40% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | Куплено більше | +20K | +$34.4M |
| SATS | Скорочено | -65K | -$12.7M |
| SOC | Куплено більше | +70K | -$8.9M |
| MRNA | Куплено більше | +25K | +$6.0M |
| NN | Скорочено | -458K | -$5.1M |
| CC | Куплено більше | +150K | +$2.7M |
| APLD | Скорочено | -165K | +$2.5M |
| VG | Куплено більше | +475K | +$2.2M |
| TE | Скорочено | -150K | +$1.9M |
| ECG | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $10 449 200 | -11,5% |
| YOU | 31 березня 2026 р. | 275 000 | $9 647 000 | -14,2% |
| NBIS | 30 червня 2026 р. | 90 000 | $9 338 400 | -12,1% |
| LYFT | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $7 748 000 | 16,2% |
| AR | 30 червня 2026 р. | 175 000 | $7 427 000 | -3,0% |
| SMCI | 31 березня 2026 р. | 225 000 | $6 585 750 | 91,9% |
| CCCX | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $6 240 000 | Більше не відстежується |
| APA | 30 червня 2026 р. | 140 000 | $5 941 600 | 34,1% |
| WW | 31 грудня 2025 р. | 210 000 | $5 745 600 | -49,5% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $5 289 200 | -6,7% |
| GSAT | 30 червня 2026 р. | 70 000 | $4 649 400 | 2,4% |
| NXDR | 31 березня 2026 р. | 2 100 000 | $4 410 000 | 74,3% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 220 000 | $3 755 400 | -8,3% |
| MDU | 30 вересня 2025 р. | 225 000 | $3 750 750 | 4,5% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $3 250 000 | 19,6% |
| LENZ | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $3 200 000 | -60,9% |
| VISN | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $2 719 500 | -65,9% |
| UPWK | 30 вересня 2025 р. | 170 000 | $2 284 800 | -56,7% |
| RUN | 30 червня 2026 р. | 160 000 | $2 169 600 | -42,4% |
| CNR | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $2 094 600 | 11,2% |
| ETOR | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $1 997 700 | -38,4% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $1 953 000 | 7,4% |
| OSCR | 30 вересня 2025 р. | 85 000 | $1 822 400 | 63,4% |
| ENVX | 30 вересня 2025 р. | 120 000 | $1 240 800 | -71,9% |
| LAZRQ | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $539 000 | Більше не відстежується |
| HPE | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $491 200 | 188,6% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $254 800 | 11,6% |