Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$394.7M
#4 395 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.5%
Позиції
110
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,40%
Вага топ-25 активів
76,89%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
25,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 0,99% Оцін. купівлі $16 312 373 · продажі $3 847 354

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
42
Зменшено
41
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%

Повний портфель 110 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49 324 776 12,50% 1 017 845 $2 249 778 Вгору ×5
EFA $24 250 465 6,14% 249 670 $1 072 224 Вгору ×1
VUG $21 084 143 5,34% 48 271 $-1 684 791 Вгору ×2
AVDV $18 128 809 4,59% 181 542 $1 320 335 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17 854 690 4,52% 357 451 $1 216 319 Вгору ×5
DFAX $16 603 174 4,21% 488 760 $-169 426 Вниз ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 399 661 3,90% 292 992 $847 891 Вгору ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13 681 976 3,47% 308 639 $925 451 Вгору ×5
AVEM $11 333 035 2,87% 140 643 $704 413 Вгору ×1
IVE $11 249 717 2,85% 53 278 $-245 827 Вниз ×5
AVLC $11 143 175 2,82% 143 690 $862 564 Вгору ×5
AVMV $10 809 369 2,74% 145 718 $1 362 047 Вгору ×5
VBR $9 117 177 2,31% 41 966 $152 090 Вниз ×5
AVUV $8 798 936 2,23% 79 650 $1 181 438 Вгору ×5
VOE $8 613 195 2,18% 46 740 $31 411 Вниз ×5
VOT $8 586 424 2,18% 33 365 $-457 167 Вгору ×2
AVLV $7 062 766 1,79% 87 617 $880 654 Вгору ×5
AVUS $6 208 043 1,57% 55 838 $442 459 Вгору ×5
VBK $5 722 105 1,45% 18 932 $128 404 Вгору ×2
BSV $5 496 933 1,39% 70 105 $-15 117 Вгору ×3
IVLU $5 005 880 1,27% 126 156 $-39 331 Вниз ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4 934 672 1,25% 36 429 $-81 815 Вгору ×1
USRT $4 567 163 1,16% 77 161 $288 485 Вгору ×4
AVIV $4 510 433 1,14% 60 276 $515 592 Вгору ×5
SUB $3 969 829 1,01% 37 275 $-35 624 Вниз ×1
SPY SPY $3 964 947 1,00% 6 097 $-129 117 Вгору ×2
VTV $3 561 422 0,90% 18 152 $10 154 Вниз ×5
IWN $3 492 475 0,88% 18 421 $97 469 Вниз ×1
IJJ $3 134 288 0,79% 23 655 $-2 423 Вниз ×1
AGG $3 102 469 0,79% 31 253 $158 765 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 930 101 0,74% 29 109 $157 902 Вгору ×3
DFAC $2 890 827 0,73% 74 391 $-60 878 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 707 939 0,69% 10 670 $-101 462 Вгору ×1
MUB $2 513 774 0,64% 23 681 $2 544 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 513 539 0,64% 34 133 $9 543 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 391 740 0,61% 30 503 $-43 322 Вниз ×4
AVDE $2 370 022 0,60% 27 935 $172 744 Вгору ×5
IVW $2 278 262 0,58% 20 142 $-219 355 Вниз ×5
IAGG $2 244 982 0,57% 44 864 $18 288 Вгору ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 134 689 0,54% 48 024 $-25 223 Вгору ×5
BRKB $1 943 493 0,49% 4 056 $-95 106
EEM $1 851 023 0,47% 32 594 $58 714 Вниз ×1
ITOT $1 844 753 0,47% 12 952 $-93 719 Вниз ×1
TIP $1 735 992 0,44% 15 730 $10 926 Вгору ×3
IWD $1 637 138 0,41% 7 662 $-171 154 Вниз ×2
STIP $1 619 610 0,41% 15 659 $14 135 Вниз ×5
DISV $1 592 982 0,40% 40 390 $2 454 Вниз ×5
VEA $1 558 874 0,39% 24 327 $75 836 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 484 594 0,38% 24 266 $116 720
VTEB $1 351 295 0,34% 27 085 $-31 604 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 208 070 0,31% 25 731 $-6 688 Вниз ×1
DFIV $1 172 085 0,30% 22 207 $54 525 Вниз ×4
VTI $1 031 249 0,26% 3 215 $13 581 Вгору ×1
IWO $977 879 0,25% 3 116 $-38 359 Вниз ×5
IBDR $952 992 0,24% 39 315 $-96 282 Вниз ×1
SPYG $949 464 0,24% 9 697 $-87 693 Вниз ×5
IWF $932 470 0,24% 2 187 $-102 563
SHM $930 606 0,24% 19 457 $-138 781 Вниз ×1
MDY $900 470 0,23% 1 460 $-2 640 Вниз ×3
VWO $891 675 0,23% 16 497 $79 779 Вгору ×1
IVV $890 325 0,23% 1 363 $268 399 Вгору ×1
IWS $889 305 0,23% 6 102 $27 066 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854 531 0,22% 10 780 $4 370 Вгору ×1
IWV $845 150 0,21% 2 280 $-36 868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844 096 0,21% 24 966 $233 858 Вгору ×5
IBDT $842 613 0,21% 33 265 $-4 158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752 352 0,19% 9 092 $5 731 Вгору ×1
IJK $695 284 0,18% 6 910 $22 549 Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $675 912 0,17% 30 333 $263 017 Вгору ×2
IBDS $614 904 0,16% 25 367 $-1 015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597 259 0,15% 7 746 $9 088 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578 896 0,15% 1 003 Вгору ×1
FBTC $548 975 0,14% 9 300 $-159 959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $543 289 0,14% 24 222 $263 904 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $529 288 0,13% 23 098 $250 635 Вгору ×1
IJH $510 107 0,13% 7 554 $-71 933 Вниз ×1
VSS $491 091 0,12% 3 368 $-5 760 Вниз ×5
IBDU $482 594 0,12% 20 748 $-3 009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467 243 0,12% 508 $-7 766 Вгору ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456 735 0,12% 1 334 $-148 834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450 353 0,11% 9 750 $-26 542 Вниз ×5
IBDV $449 105 0,11% 20 516 $-3 693
DFAE $440 045 0,11% 12 996 $-13 981 Вниз ×5
EFV $435 691 0,11% 5 860 $-51 325 Вниз ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393 323 0,10% 700 $-80 248
VV $371 172 0,09% 1 242 $-23 587 Вниз ×1
VT $369 538 0,09% 2 672 $-9 067 Вниз ×2
DIA $367 773 0,09% 794 $-13 872
IEMG $365 484 0,09% 5 240 $40 414 Вгору ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354 697 0,09% 15 863 $11 649 Вгору ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340 777 0,09% 99 352 $-28 812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340 273 0,09% 15 578 $-1 589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335 438 0,08% 2 318 $8 088 Вниз ×1
VO $333 990 0,08% 1 163 $-3 536
IWM $326 461 0,08% 1 316 $-24 409 Вниз ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $305 999 0,08% 15 517 $-1 940
IWP $302 523 0,08% 2 361 $-20 827
VNQ $293 065 0,07% 3 304 $694
INDA $274 389 0,07% 5 858 $-42 236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264 510 0,07% 4 500 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ISTB $49 324 776 12,50% зростання ×5
VTIP $17 854 690 4,52% зростання ×5
IGSB $15 399 661 3,90% зростання ×5
GNMA $13 681 976 3,47% зростання ×5
AVLC $11 143 175 2,82% зростання ×5
AVMV $10 809 369 2,74% зростання ×5
AVUV $8 798 936 2,23% зростання ×5
AVLV $7 062 766 1,79% зростання ×5
AVUS $6 208 043 1,57% зростання ×5
BSV $5 496 933 1,39% зростання ×3
USRT $4 567 163 1,16% зростання ×4
AVIV $4 510 433 1,14% зростання ×5
SGOV $2 930 101 0,74% зростання ×3
MUB $2 513 774 0,64% зростання ×3
AVDE $2 370 022 0,60% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QQQ $578 896 1 003 0,15%
FCX $264 510 4 500 0,07%
GOOGL $243 276 846 0,06%
COP $233 640 1 770 0,06%
AMZN $208 895 1 003 0,05%
PEP $202 498 1 304 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ISTB Куплено більше +52K +$2.2M
VUG Куплено більше +2K -$1.7M
AVMV Куплено більше +13K +$1.4M
AVDV Куплено більше +3K +$1.3M
VTIP Куплено більше +21K +$1.2M
AVUV Куплено більше +5K +$1.2M
EFA Куплено більше +8K +$1.1M
GNMA Куплено більше +22K +$925K
AVLV Куплено більше +6K +$881K
AVLC Куплено більше +13K +$863K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LQD 30 червня 2025 р. 6 177 $671 369 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 20 475 $515 767 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 11 955 $279 322 Більше не відстежується
QUAL 31 березня 2026 р. 1 330 $264 165 Більше не відстежується
EGUS 31 березня 2026 р. 4 421 $233 960 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 764 $214 867 -28,6%
OEF 31 березня 2026 р. 625 $214 356 Більше не відстежується
XVV 31 березня 2026 р. 3 886 $204 792 Більше не відстежується
AMC 31 березня 2025 р. 42 933 $170 873 -13,8%
ICCC 30 вересня 2025 р. 16 000 $111 360 56,2%