Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $103.6M
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 291 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +-0.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,27%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,11% Оцін. купівлі $1 150 967 · продажі $10 883 443
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20 404 006 | 19,69% | 55 140 | $-1 913 142 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $18 832 822 | 18,18% | 79 591 | $1 553 272 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $17 211 047 | 16,61% | 108 910 | $-211 437 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $9 504 912 | 9,17% | 12 692 | $1 102 019 | Вниз ×2 | ||
| USFR | $8 125 835 | 7,84% | 161 387 | $952 687 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 347 460 | 7,09% | 100 088 | $-343 502 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 782 887 | 3,65% | 5 137 | $600 894 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 675 120 | 3,55% | 5 351 | $481 215 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $3 417 446 | 3,30% | 17 460 | $-352 762 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $3 300 282 | 3,19% | 34 214 | $-166 617 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $1 781 460 | 1,72% | 73 797 | $157 603 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 520 098 | 1,47% | 17 781 | $-1 304 441 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $1 112 436 | 1,07% | 7 310 | $45 615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983 752 | 0,95% | 6 294 | $30 777 | |||
| VNQ | $943 182 | 0,91% | 9 781 | $-24 890 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920 120 | 0,89% | 3 037 | $214 626 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392 083 | 0,38% | 1 355 | $55 811 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361 045 | 0,35% | 1 103 | $36 587 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -14K | -$1.9M |
| VIG | Скорочено | -757 | +$1.6M |
| VXUS | Скорочено | -19K | -$1.3M |
| IVV | Скорочено | -172 | +$1.1M |
| USFR | Куплено більше | +19K | +$953K |
| QQQ | Скорочено | -376 | +$601K |
| VOO | Куплено більше | +6 | +$481K |
| VPU | Скорочено | -2K | -$353K |
| BND | Скорочено | -4K | -$344K |
| QQQM | Куплено більше | +68 | +$215K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 червня 2026 р. | 13 563 | $707 853 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 596 | $220 621 | 29,2% |