Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +59.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +22.5%

Річна: +45.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 36,0%
Healthcare 25,0%
Technology 14,2%
Materials 10,3%
Financials 8,2%
Communication Services 6,5%

Повний портфель 25 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $37 537 633 9,51% 1 525 300 $6 624 859 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $29 092 900 7,37% 246 112 $11 634 667 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25 468 380 6,45% 72 081 $2 037 368 Вниз ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $23 463 785 5,94% 59 070 $3 546 476 Вниз ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23 159 421 5,87% 500 636 $5 241 426 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 399 791 5,42% 115 806 $7 361 998 Вгору ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20 902 095 5,30% 92 100 $3 444 540
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $20 103 792 5,09% 85 200 $1 482 448 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19 452 768 4,93% 38 800 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $18 066 070 4,58% 93 500 $2 120 580
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $17 431 148 4,42% 1 760 722 $-2 555 089 Вниз ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17 403 208 4,41% 219 682 $1 465 279
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $15 001 290 3,80% 543 525 $3 028 402 Вгору ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $14 466 896 3,67% 101 458 $4 371 476 Вниз ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $14 051 197 3,56% 192 852 $2 226 460 Вгору ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12 636 850 3,20% 257 632 $-1 739 016
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12 380 007 3,14% 42 280 $2 754 145 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 165 629 3,08% 213 507 $46 038 Вниз ×3
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $9 857 278 2,50% 1 330 267 $-1 544 092 Вниз ×5
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $7 873 060 1,99% 214 000 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $7 467 060 1,89% 116 400 $-123 384
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6 174 284 1,56% 62 291 Вгору ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $4 880 664 1,24% 31 800 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 547 870 0,65% 2 249 $909 339
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $1 731 072 0,44% 19 200 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SW $23 159 421 5,87% зростання ×3
ICFI $14 051 197 3,56% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TMO $19 452 768 38 800 4,93%
GFL $7 873 060 214 000 1,99%
PRIM $6 174 284 62 291 1,56%
OSK $4 880 664 31 800 1,24%
HURN $1 731 072 19 200 0,44%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XYL Куплено більше +100K +$11.6M
QCOM Куплено більше +7K +$7.4M
ELAN Куплено більше +234K +$6.6M
SW Куплено більше +51K +$5.2M
UCTT Скорочено -61K +$4.4M
HUM Скорочено -56K +$3.5M
IEX Тільки зміна ціни +0 +$3.4M
AMRC Куплено більше +74K +$3.0M
GNRC Скорочено -7K +$2.8M
SHLS Скорочено -1.3M -$2.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
POR 31 березня 2026 р. 316 321 $15 180 245 -15,6%
NVEE 30 вересня 2025 р. 617 108 $14 249 024 Більше не відстежується
WDC 30 вересня 2025 р. 212 818 $13 618 224 186,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 162 404 $9 481 146 26,1%
AXP 30 червня 2025 р. 28 672 $7 714 202 -1,8%
ADBE 30 вересня 2025 р. 15 000 $5 803 200 -25,2%
SNY 30 червня 2026 р. 81 557 $3 929 416 -2,5%
MRK 30 червня 2026 р. 30 068 $3 616 880 13,1%
ASPN 30 червня 2025 р. 147 705 $943 835 -6,8%